导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0104元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.11% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.11% |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.85% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.85% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.82% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.71% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.71% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.58% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |