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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0104元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.9103 | 1.14% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0710 | 0.61% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0689 | 0.60% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5830 | 0.19% |
| 现金流全 | 1.1003 | 0.15% |
| 兴业中证红利指数A | 0.9880 | 0.13% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9869 | 0.13% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1104 | 0.12% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1073 | 0.12% |
| 兴业聚丰混合A | 1.1981 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |