导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-08-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-04-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-08-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-09-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0104元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |