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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.1190元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.2530元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0101元 |
| 2010-04-13 | 每份派现金0.3500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-04-09 | 每份份额折算2.12529份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.41% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.32% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |