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日期 | 分红 |
2022-01-18 | 每份派现金0.1190元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.1900元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0450元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.2530元 |
2015-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-10 | 每份派现金0.0101元 |
2010-04-13 | 每份派现金0.3500元 |
日期 | 拆分 |
2007-04-09 | 每份份额折算2.12529份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港科技ETF | 0.8395 | 3.16% |
H股ETF | 0.6516 | 2.55% |
南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
恒生生物科技ETF | 0.5878 | 2.40% |
南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
恒指ETF | 1.8832 | 2.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |