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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-17 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0083元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-07-15 | 每份派现金0.0112元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-04-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |