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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0027元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0004元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0039元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0052元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0062元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0087元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-02-22 | 每份派现金0.0246元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |
| 广发价值领先混合A | 1.6932 | 0.42% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.7271 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3568 | 0.51% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3156 | 0.50% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 国新国证鑫和利率债A | 1.0140 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 国联恒信纯债A | 1.0291 | 0.02% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 1.0482 | 0.02% |