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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-07-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-02-22 | 每份派现金0.1600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星基金 | 1.1758 | 3.15% |
| 广发价值领先混合A | 1.7731 | 1.87% |
| 能源ETF广发 | 1.1649 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4910 | 1.22% |
| 食品广发 | 1.0107 | 1.17% |
| 军工基金 | 1.2690 | 1.08% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2041 | 1.02% |
| 广发睿合混合A | 1.0648 | 0.98% |
| 广发睿合混合C | 1.0491 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股金融 | 1.6134 | 0.82% |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1441 | 0.71% |
| 恒生医药ETF | 0.7974 | 0.71% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 港股国企ETF | 1.6834 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1614 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2672 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2577 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1720 | 0.67% |