近一月富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板100指数发起式A021329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8670 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8558 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8503 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8917 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9086 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9188 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9394 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8849 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9255 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9226 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9488 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0094 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9687 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0033 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9360 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9355 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9472 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0139 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9751 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.1203 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0999 |
3.67% |
