近一月国投瑞银信息消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银信息消费混合C021542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1816 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1866 |
-1.25% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.2014 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1741 |
2.02% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1508 |
4.96% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0964 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1027 |
-2.89% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1346 |
5.52% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0752 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1121 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1321 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1187 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1527 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1563 |
3.00% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.1226 |
4.49% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0744 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0728 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0623 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0706 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银信息消费混合C |
1.0798 |
0.88% |
