近一月方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合E019228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1926 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1860 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1923 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2057 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2133 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2112 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2175 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1633 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2014 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1952 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2083 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2406 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2228 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2432 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1821 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1856 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1887 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2180 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2096 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1766 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2834 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2869 |
5.24% |
