近一月招商科技智选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商科技智选混合发起式C024502净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1871 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1806 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1938 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2012 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2048 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2041 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2191 |
4.31% |
| 2026-09-04 |
招商科技智选混合发起式C |
1.1687 |
-3.16% |
| 2026-09-03 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2056 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2105 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2273 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2605 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2458 |
-2.50% |
| 2026-08-27 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2769 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2259 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2106 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2121 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2496 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2377 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
招商科技智选混合发起式C |
1.2261 |
-8.47% |
| 2026-08-18 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3300 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
招商科技智选混合发起式C |
1.3279 |
3.98% |
