近一月方正富邦金立方一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合D019227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9935 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9895 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9850 |
0.97% |
| 2025-12-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9755 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9687 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9603 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9492 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9561 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9415 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9540 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9690 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9623 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9684 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9699 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9728 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9657 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9657 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9651 |
-1.41% |
| 2025-12-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9789 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合D |
0.9914 |
1.14% |
