近一月方正富邦金立方一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合A019226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2512 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2461 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2405 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2285 |
0.70% |
| 2025-12-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2200 |
0.88% |
| 2025-12-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2094 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.1954 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2041 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.1857 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2015 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2205 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2119 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2197 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2216 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2253 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2163 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2163 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2156 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2329 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2487 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.2346 |
1.24% |
