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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.1970 | 0.22% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.2206 | 0.21% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.4485 | 0.17% |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0514 | 0.14% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0501 | 0.14% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0054 | 0.03% |
| 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0937 | 0.02% |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0890 | 0.02% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0142 | 0.02% |
| 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1166 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |