最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005689	中银医疗保健混合A	2.5871	-0.68%
006424	嘉合锦程混合A	1.6989	-0.68%
007369	浙商沪港深精选C	1.2041	-0.68%
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.0397	-0.68%
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.9863	-0.68%
008134	鹏华优选价值股票A	1.6127	-0.68%
008541	西部利得新享混合A	1.0602	-0.68%
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.5106	-0.68%
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4851	-0.68%
008958	嘉实回报精选股票	0.9988	-0.68%
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.8714	-0.68%
009592	博时研究精选持有期混合C	1.1476	-0.68%
010159	中银医疗保健混合C	2.5341	-0.68%
010458	广发睿鑫混合C	0.8518	-0.68%
010549	富国均衡策略混合	0.8629	-0.68%
010624	富国稳健增长混合A	0.8165	-0.68%
010625	富国稳健增长混合C	0.7942	-0.68%
010694	万家内需增长一年持有期混合	0.9452	-0.68%
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6719	-0.68%
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6526	-0.68%

011314	农银创新成长混合	0.7308	-0.68%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	1.1369	-0.68%
012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.7621	-0.68%
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7718	-0.68%
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3312	-0.68%
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3142	-0.68%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8801	-0.68%
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通联接A	1.0778	-0.68%
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通联接C	1.0685	-0.68%
014532	易方达MSCI中国A50互联互通联接A	1.0745	-0.68%
014533	易方达MSCI中国A50互联互通联接C	1.0617	-0.68%
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.9310	-0.68%
015032	国联医药消费混合A	0.9617	-0.68%
015033	国联医药消费混合C	0.9434	-0.68%
015039	长信金利趋势混合C	0.5658	-0.68%
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1164	-0.68%
016135	嘉实优势成长混合C	1.4510	-0.68%
000739	平安新鑫A	2.5760	-0.69%
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.4430	-0.69%
002031	华夏策略	5.0600	-0.69%
002035	安信平稳C	1.4874	-0.69%
006363	深F60联接C	2.5473	-0.69%
006425	嘉合锦程混合C	1.6057	-0.69%
007368	浙商沪港深精选A	1.2325	-0.69%
008318	博道久航混合A	1.7764	-0.69%
008542	西部利得新享混合C	1.0540	-0.69%
008901	富国内需增长混合A	1.3186	-0.69%
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.8433	-0.69%
009591	博时研究精选持有期混合A	1.1920	-0.69%
010163	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.8590	-0.69%
010349	诺安低碳C	2.3170	-0.69%
010693	华夏核心价值混合C	0.6906	-0.69%
012426	南方价值臻选混合A	1.1437	-0.69%
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7821	-0.69%
012913	方正富邦趋势领航混合A	0.9085	-0.69%
012914	方正富邦趋势领航混合C	0.8781	-0.69%
013045	富国内需增长混合C	1.2847	-0.69%
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9713	-0.69%
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8665	-0.69%
014530	华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A	1.0510	-0.69%
014531	华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C	1.0386	-0.69%
014534	南方MSCI中国A50互联互通联接A	1.1504	-0.69%
014535	南方MSCI中国A50互联互通联接C	1.1399	-0.69%
014540	华安优势精选混合C	0.8441	-0.69%
014963	交银先进制造混合C	5.3085	-0.69%
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.0897	-0.69%
016676	南方君誉混合A	1.1748	-0.69%
017947	国富港股通远见价值混合C	0.8582	-0.69%
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.4603	-0.69%
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.4470	-0.69%
018390	国富中国收益混合C	1.3181	-0.69%
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	0.9344	-0.69%
018835	广发成长启航混合A	2.5240	-0.69%
018836	广发成长启航混合C	2.5097	-0.69%
019690	华商产业机遇混合A	1.4849	-0.69%
019691	华商产业机遇混合C	1.4712	-0.69%
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.3708	-0.69%
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.3642	-0.69%
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.5362	-0.69%
021915	博道大盘价值股票A	1.0368	-0.69%
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7800	-0.69%
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.5064	-0.69%
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	1.1060	-0.69%
023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9239	-0.69%
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.3091	-0.69%
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.3073	-0.69%
023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0428	-0.69%
023776	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0420	-0.69%
023952	农银平衡价值混合C	0.9984	-0.69%
024087	百嘉科技创新混合A	0.9885	-0.69%
024315	南方中证全指家用电器指数发起A	0.9801	-0.69%
024316	南方中证全指家用电器指数发起C	0.9792	-0.69%
024626	华富沪深300指数增强A	1.0611	-0.69%
024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9110	-0.69%
159627	A100ETF	1.2738	-0.69%
159630	A100ETF基金	1.3298	-0.69%
159631	中证A100ETF	1.2218	-0.69%
159661	A100ETF嘉实	1.3710	-0.69%
159686	A100ETF易方达	1.2387	-0.69%
159852	软件ETF	0.8339	-0.69%
163808	中证A100指数增强	2.1710	-0.69%
450001	国富中国收益混合A	1.3330	-0.69%
512910	100ETF	1.2542	-0.69%
513580	HS科技	0.7174	-0.69%
513890	HK科技	1.0959	-0.69%
519704	交银先进制造混合A	5.3911	-0.69%
519995	长信金利趋势混合A	0.5617	-0.69%
530015	深F60联接A	2.6181	-0.69%
560360	软件指数	1.4630	-0.69%
561180	A100ETF	1.2894	-0.69%
561230	A50	1.2927	-0.69%
563080	中证A50E	1.3265	-0.69%
750005	安信平稳A	1.5013	-0.69%
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	0.9521	-0.70%
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.4640	-0.70%
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.4593	-0.70%
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.2837	-0.70%
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.4891	-0.70%
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.4847	-0.70%
021891	融通中证港股通科技指数A	1.1775	-0.70%
021892	融通中证港股通科技指数C	1.1755	-0.70%
021916	博道大盘价值股票C	1.0312	-0.70%
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.2754	-0.70%
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	1.1086	-0.70%
023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9210	-0.70%
023630	鑫元中证A100指数A	1.0471	-0.70%
023631	鑫元中证A100指数C	1.0453	-0.70%
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.3126	-0.70%
024345	浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9796	-0.70%
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	1.1085	-0.70%
024732	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.8420	-0.70%
024733	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C	0.8414	-0.70%
024734	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I	0.8418	-0.70%
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0429	-0.70%
159239	港股通汽车ETF富国	0.9831	-0.70%
159741	恒生科技ETF嘉实	0.7119	-0.70%
159923	中证A100ETF基金	2.1094	-0.70%
164508	国富中证A100LOF	1.2740	-0.70%
200002	长城久泰A	2.1551	-0.70%
512030	A50增	1.0938	-0.70%
513180	恒指科技	0.7254	-0.70%
513260	恒科技	1.3843	-0.70%
513380	科技恒生	0.6556	-0.70%
560380	A100	1.2053	-0.70%
561880	A100指数	1.2421	-0.70%
562000	中证A100ETF基金	0.5780	-0.70%
562930	软件30	0.8534	-0.70%
001708	东兴改革精选混合A	0.8540	-0.70%
001718	工银物流产业股票A	4.8100	-0.70%
001924	华夏国企改革混合	1.4190	-0.70%
002556	博时丝路C	1.9990	-0.70%
004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.2804	-0.70%
006195	国金量化多因子A	2.8785	-0.70%
006209	中信新蓝筹混合	1.5447	-0.70%
006527	富国优质发展混合A	1.6501	-0.70%
006528	富国优质发展混合C	1.5803	-0.70%
006912	长城久泰C	1.1630	-0.70%
008290	华安现代生活混合	1.1205	-0.70%
008319	博道久航混合C	1.7240	-0.70%
008424	国联品牌优选混合A	0.6951	-0.70%
009846	国富港股通远见价值混合A	0.8689	-0.70%
009872	中欧责任投资混合A	0.9469	-0.70%
009873	中欧责任投资混合C	0.9081	-0.70%
010164	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.8282	-0.70%
010692	华夏核心价值混合A	0.7137	-0.70%
011923	大成消费精选股票A	0.8142	-0.70%
012159	财通资管健康产业混合A	1.0459	-0.70%
012160	财通资管健康产业混合C	1.0290	-0.70%
012372	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C	0.8318	-0.70%
012427	南方价值臻选混合C	1.1135	-0.70%
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1509	-0.70%
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.1334	-0.70%
013855	嘉实品质发现混合A	1.2590	-0.70%
013856	嘉实品质发现混合C	1.2305	-0.70%
013888	天弘新华沪港深新兴消费A	1.0178	-0.70%
014539	华安优势精选混合A	0.8612	-0.70%
014754	华安景气优选混合A	1.3478	-0.70%
014755	华安景气优选混合C	1.3239	-0.70%
015171	申万菱信医药先锋股票C	0.4522	-0.70%
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1979	-0.70%
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.1934	-0.70%
015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.2492	-0.70%
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A	1.3581	-0.70%
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C	1.3419	-0.70%
016677	南方君誉混合C	1.1535	-0.70%
017650	中庚港股通价值股票	1.2420	-0.70%
017751	长城创新成长混合A	1.3318	-0.70%
017752	长城创新成长混合C	1.3114	-0.70%
000594	大摩进取优选股票	2.6430	-0.71%
000866	华宝制造股票	2.7780	-0.71%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.6710	-0.71%
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.8523	-0.71%
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.7416	-0.71%
005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4602	-0.71%
005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.1814	-0.71%
005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0985	-0.71%
008425	国联品牌优选混合C	0.6617	-0.71%
010703	财通智选消费股票A	0.7087	-0.71%
010812	中银战略新兴产业股票C	3.7620	-0.71%
011722	前海开源深圳特区精选股票A	1.0152	-0.71%