近一月国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A023903净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3219 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.2929 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3155 |
-1.79% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3395 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3246 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3422 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3439 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3486 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3274 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3131 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3047 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3149 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3294 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3209 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3083 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3029 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.2940 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.2791 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.2607 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3019 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3102 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A |
1.3240 |
0.10% |
