热搜: 蓝筹基金 德邦鑫星价值灵活配置混合A 中邮核心成长混合 工银核心价值混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时增长 1.2290 -0.65%
159606 中证500成长ETF 1.1291 -0.65%
161131 易方达科润LOF 0.9359 -0.65%
161232 国投瑞盛LOF 1.2735 -0.65%
202011 南方价值A 1.1701 -0.65%
233007 大摩卓越成长混合 2.8361 -0.65%
290010 泰信中证200 1.3740 -0.65%
512240 A50龙头 1.1383 -0.65%
517160 长江ETF 0.8915 -0.65%
517330 长江保护 0.8999 -0.65%
563090 上50增强 1.2258 -0.65%
630001 华商领先企业 0.6992 -0.65%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.4644 -0.66%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 1.0256 -0.66%
019433 国泰海通消费机遇混合发起A 1.0633 -0.66%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1120 -0.66%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1037 -0.66%
020100 易方达中证A100ETF联接发起式A 1.4255 -0.66%
020766 嘉实中证A100ETF发起联接A 1.3915 -0.66%
021207 易方达中证A50ETF联接发起式C 1.2490 -0.66%
021231 工银中证A50ETF联接A 1.3133 -0.66%
021232 工银中证A50ETF联接C 1.3083 -0.66%
021245 富国中证A100ETF发起式联接A 1.3801 -0.66%
021246 富国中证A100ETF发起式联接C 1.3761 -0.66%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4459 -0.66%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4418 -0.66%
021828 招商中证A100ETF发起式联接A 1.2106 -0.66%
022568 金鹰元丰债券D 1.7733 -0.66%
022614 南方中证A100ETF联接I 1.7393 -0.66%
022661 华富中证A100ETF联接C 1.4300 -0.66%
022975 工银中证A50ETF联接Y 1.3133 -0.66%
023342 中海中证A500指数增强C 1.1089 -0.66%
023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9230 -0.66%
024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9959 -0.66%
024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9777 -0.66%
025043 天弘中证500指数增强Y 1.5456 -0.66%
159596 A50ETF华宝 0.6275 -0.66%
159918 中创400ETF 2.2741 -0.66%
162509 中证A100LOF 0.9767 -0.66%
163807 中银行业优选 1.1809 -0.66%
210014 金鹰元丰债券A 1.7722 -0.66%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4362 -0.66%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3480 -0.66%
519100 长盛100 1.5025 -0.66%
630002 华商盛世成长 7.2913 -0.66%
750001 安信灵活配置混合A 2.8302 -0.66%
960020 南方价值H 1.1673 -0.66%
000219 博时裕益混合A 3.0381 -0.66%
001557 天弘中证500指数增强C 1.4940 -0.66%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3058 -0.66%
002545 东方岳灵活配置混合 1.7152 -0.66%
002772 光大保德信产业新动力混合A 1.8180 -0.66%
005263 鑫元欣享混合C 1.3470 -0.66%
005341 长安裕泰混合A 2.3739 -0.66%
005342 长安裕泰混合C 2.3710 -0.66%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7066 -0.66%
006539 南方价值C 1.1206 -0.66%
007135 广发中证A100ETF联接A 1.3462 -0.66%
007405 华宝中证A100ETF联接C 1.5537 -0.66%
009029 工银高质量成长混合A 1.1205 -0.66%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2998 -0.66%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6325 -0.66%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8280 -0.66%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8107 -0.66%
010948 中欧嘉选混合C 0.7860 -0.66%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.5397 -0.66%
012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9522 -0.66%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4824 -0.66%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.8755 -0.66%
013402 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9339 -0.66%
014336 金鹰元丰债券C 1.7363 -0.66%
014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0111 -0.66%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9031 -0.66%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.2941 -0.66%
017532 平安研究优选混合A 1.2825 -0.66%
017533 平安研究优选混合C 1.2527 -0.66%
017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 1.1617 -0.66%
017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 1.1519 -0.66%
017977 信澳优享生活混合A 1.0617 -0.66%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6951 -0.66%
001181 南方改革机遇 2.0870 -0.67%
001208 诺安低碳A 2.3630 -0.67%
001411 诺安创新A 1.3410 -0.67%
001556 天弘中证500指数增强A 1.5433 -0.67%
001677 中银战略新兴产业股票A 3.8390 -0.67%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5.0440 -0.67%
002051 诺安创新C 1.3250 -0.67%
002135 广发鑫源混合A 0.9972 -0.67%
002136 广发鑫源混合C 1.0000 -0.67%
003145 国联竞争优势 2.4523 -0.67%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5770 -0.67%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.7624 -0.67%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.6864 -0.67%
006879 华安智能生活混合A 2.9691 -0.67%
007381 国融融信消费严选混合A 0.8872 -0.67%
007382 国融融信消费严选混合C 0.8736 -0.67%
009030 工银高质量成长混合C 1.0719 -0.67%
009141 宏利价值长青混合A 0.8041 -0.67%
009142 宏利价值长青混合C 0.7912 -0.67%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.6913 -0.67%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.6218 -0.67%
009877 中银内核驱动股票A 0.7004 -0.67%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6190 -0.67%
010072 方正富邦策略精选A 1.0008 -0.67%
010073 方正富邦策略精选C 0.9935 -0.67%
010286 海富通成长价值混合A 0.8509 -0.67%
010287 海富通成长价值混合C 0.8175 -0.67%
010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 0.9434 -0.67%
010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 0.9160 -0.67%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1790 -0.67%
010457 广发睿鑫混合A 0.8682 -0.67%
010947 中欧嘉选混合A 0.8166 -0.67%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6106 -0.67%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7718 -0.67%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.5525 -0.67%
012600 中银内核驱动股票C 0.6861 -0.67%
012631 中银优选C 1.1633 -0.67%
013403 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9222 -0.67%
013621 华安智能生活混合C 2.8945 -0.67%
014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0256 -0.67%
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 1.2225 -0.67%
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 1.2109 -0.67%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.0039 -0.67%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2800 -0.67%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2548 -0.67%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9245 -0.67%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.3027 -0.67%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 2.0734 -0.67%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 2.0618 -0.67%
019113 东财慧心优选混合发起式A 1.0188 -0.67%
019114 东财慧心优选混合发起式C 1.0035 -0.67%
019293 长江长扬混合发起A 1.5331 -0.67%
019294 长江长扬混合发起C 1.5191 -0.67%
019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0537 -0.67%
020659 诺安低碳经济股票D 2.3620 -0.67%
022567 天弘中证500指数增强E 1.5374 -0.67%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2733 -0.67%
022926 华宝中证A100ETF联接Y 1.5641 -0.67%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1144 -0.67%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1122 -0.67%
023177 安信灵活配置混合C 2.8199 -0.67%
023893 大成上证科创板综合指数增强A 1.3108 -0.67%
024188 富国均衡投资混合 1.1614 -0.67%
024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 0.9966 -0.67%
026154 红土创新医疗保健股票C 1.1789 -0.67%
159238 300ETF增强 1.2156 -0.67%
159390 A50指数ETF 1.2071 -0.67%
159592 A50ETF基金 1.3009 -0.67%
159910 基本面120ETF 2.3354 -0.67%
160516 证券指数基金 1.4757 -0.67%
161816 中证90LOF 0.9565 -0.67%
180031 银华中小盘混合 3.5500 -0.67%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.7394 -0.67%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.5637 -0.67%
470006 汇添富医药保健混合 1.9340 -0.67%
512060 中证A100ETF天弘 1.1646 -0.67%
560500 500质量 1.1688 -0.67%
560820 A50新华 1.1790 -0.67%
562890 A50中证 1.3194 -0.67%
872019 1.1278 -0.67%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.2944 -0.68%
020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 1.4609 -0.68%
020258 鹏华优选价值股票C 1.4985 -0.68%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5444 -0.68%
023097 安信比较优势混合C 1.7250 -0.68%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.2794 -0.68%
023398 尚正研究睿选混合发起C 1.2731 -0.68%
023473 太平中证A500指数增强A 1.2408 -0.68%
023474 太平中证A500指数增强C 1.2372 -0.68%
023894 大成上证科创板综合指数增强C 1.3073 -0.68%
023937 苏新上证科创综指增强A 1.3027 -0.68%
023938 苏新上证科创综指增强C 1.2997 -0.68%
023951 农银平衡价值混合A 0.9994 -0.68%
024088 百嘉科技创新混合C 0.9876 -0.68%
024627 华富沪深300指数增强C 1.0595 -0.68%
024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.9117 -0.68%
024877 博时中证A500指数增强A 1.0299 -0.68%
024878 博时中证A500指数增强C 1.0290 -0.68%
121006 国投稳健 3.3432 -0.68%
159578 深证主板50ETF南方 1.1627 -0.68%
159591 中证A50ETF 1.3170 -0.68%
159593 中证A50指数ETF 1.3224 -0.68%
159595 中证A50ETF基金 1.3201 -0.68%
159740 恒生科技ETF 0.7123 -0.68%
159751 港股科技ETF 1.0296 -0.68%
160613 鹏华盛世创新LOF 1.3812 -0.68%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0338 -0.68%
501218 睿智FOF 0.9872 -0.68%
512250 A50指数E 1.2018 -0.68%
560350 A50指数 1.2599 -0.68%
561200 A100基金 1.4213 -0.68%
561750 A50博时 1.1473 -0.68%
561770 指基A100 1.2136 -0.68%
563350 中证A50 1.3454 -0.68%
870009 1.1621 -0.68%
000195 工银瑞信成长收益混合A 1.7640 -0.68%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.5088 -0.68%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.5002 -0.68%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.5994 -0.68%
005587 安信比较优势混合A 1.7313 -0.68%
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