近一月富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国利享回报12个月持有混合C013633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0583 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0606 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0679 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0672 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0713 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0733 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0751 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0449 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0555 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0559 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0687 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0803 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0727 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0816 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0616 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0592 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0614 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0767 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0711 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.0643 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1037 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
富国利享回报12个月持有混合C |
1.1065 |
2.18% |
