近一月上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式C024666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1897 |
0.45% |
| 2026-09-14 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1844 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.1866 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2019 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2182 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2296 |
-1.35% |
| 2026-09-07 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2462 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2341 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2523 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2503 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2685 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2925 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2717 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2833 |
3.20% |
| 2026-08-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2435 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2393 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2373 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2718 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2747 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.2721 |
-6.17% |
| 2026-08-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3558 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.3533 |
3.48% |
