近一月上银上证科创板综合指数增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银上证科创板综合指数增强发起式C024666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9818 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0015 |
-1.79% |
| 2025-12-12 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0198 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0039 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0149 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0120 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0161 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0015 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9942 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9842 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9911 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0060 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0065 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9959 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9929 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9828 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9702 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9564 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
0.9933 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0031 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
上银上证科创板综合指数增强发起式C |
1.0168 |
-0.31% |
