近一月南方佳元6个月持有债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方佳元6个月持有债券E020325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2021 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2031 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2039 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2067 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2075 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2078 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2076 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2054 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2086 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2091 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2066 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2061 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2083 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2082 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2080 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2137 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
南方佳元6个月持有债券E |
1.2131 |
0.36% |
