最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.1428	-0.22%
014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.4261	-0.22%
014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.3897	-0.22%
014360	红塔红土稳健添利混合A	1.1553	-0.22%
014361	红塔红土稳健添利混合C	1.1381	-0.22%
016367	嘉实多利收益债券C	0.9140	-0.22%
016378	太平消费升级一年持有A	0.9004	-0.22%
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.1014	-0.22%
017703	鹏扬均衡成长混合C	1.1183	-0.22%
000127	农银行业领先	2.8712	-0.23%
001384	东方新思路A	1.1691	-0.23%
001385	东方新思路C	1.1214	-0.23%
002072	长安鑫利优选混合C	1.2839	-0.23%
006007	诺安积极配置混合A	1.3182	-0.23%
006008	诺安积极配置混合C	1.2608	-0.23%
006486	广发中证1000ETF联接A	1.5317	-0.23%
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4952	-0.23%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.9484	-0.23%
007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.9210	-0.23%
009500	国寿安保高股息混合A	1.1278	-0.23%

009501	国寿安保高股息混合C	1.1103	-0.23%
009951	广发稳健回报混合A	0.8945	-0.23%
009952	广发稳健回报混合C	0.8756	-0.23%
010068	工银双盈债券A	1.0660	-0.23%
010196	易方达核心优势股票A	0.7278	-0.23%
010347	农银汇理策略一年持有混合	0.7406	-0.23%
010410	长城品质成长混合A	0.7331	-0.23%
011107	九泰天兴量化智选A	0.9855	-0.23%
011108	九泰天兴量化智选C	0.9812	-0.23%
011427	广发价值驱动混合A	1.0317	-0.23%
011556	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.8861	-0.23%
011905	安信价值启航混合A	1.2795	-0.23%
012758	光大保德信品质生活混合C	0.7068	-0.23%
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	1.0629	-0.23%
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.4777	-0.23%
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1568	-0.23%
014971	华安红利精选混合C	1.2779	-0.23%
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0860	-0.23%
017702	鹏扬均衡成长混合A	1.1415	-0.23%
018013	长信中证1000指数增强A	1.4426	-0.23%
018014	长信中证1000指数增强C	1.4273	-0.23%
018204	金信优质成长混合A	1.5765	-0.23%
018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	1.2600	-0.23%
018754	兴业均衡优选混合A	1.2820	-0.23%
018755	兴业均衡优选混合C	1.2671	-0.23%
019146	农银均衡优选混合A	1.1612	-0.23%
019147	农银均衡优选混合C	1.1510	-0.23%
019720	信澳宁隽智选混合A	1.4532	-0.23%
019721	信澳宁隽智选混合C	1.4355	-0.23%
020138	永赢启鑫混合A	1.3239	-0.23%
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.3177	-0.23%
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.3065	-0.23%
021745	广发中证1000ETF联接F	1.5308	-0.23%
023319	华宝中证A500指数增强A	1.1646	-0.23%
023320	华宝中证A500指数增强C	1.1627	-0.23%
023855	景顺量化小盘股票C	1.7530	-0.23%
025022	浦银安盛医疗创新混合A	0.8078	-0.23%
159680	1000ETF增强	1.4592	-0.23%
161727	招商增荣LOF	1.7020	-0.23%
166109	信澳先锋LOF	0.8940	-0.23%
166110	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.8531	-0.23%
501065	经典成长	1.3427	-0.23%
519664	银河美丽A	1.7380	-0.23%
561000	300指增	1.2805	-0.23%
660010	农银精选	1.6704	-0.23%
910024	东方红启阳三年持有混合A	4.0774	-0.23%
019115	东财卓越成长混合发起式A	1.3212	-0.24%
019116	东财卓越成长混合发起式C	1.3002	-0.24%
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.7145	-0.24%
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.7014	-0.24%
020004	中欧臻选成长混合发起A	1.1784	-0.24%
020013	中欧臻选成长混合发起C	1.1642	-0.24%
020124	银华沪深股通精选混合C	1.5476	-0.24%
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8333	-0.24%
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.8269	-0.24%
020265	长城产业优选混合A	1.3632	-0.24%
020266	长城产业优选混合C	1.3524	-0.24%
020445	金信优质成长混合C	1.5631	-0.24%
022817	宏利中证A500指数增强A	1.1703	-0.24%
022818	宏利中证A500指数增强C	1.1667	-0.24%
023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0953	-0.24%
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1193	-0.24%
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.1185	-0.24%
024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0758	-0.24%
024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0747	-0.24%
110025	易基资源	2.0360	-0.24%
161233	国投瑞泰LOF	1.7185	-0.24%
240001	宝康消费	3.0689	-0.24%
340008	兴全有机增长	2.8108	-0.24%
519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.3546	-0.24%
519228	海富通欣享混合C	1.3133	-0.24%
560950	500增	1.2801	-0.24%
000057	中银消费主题A	1.6380	-0.24%
001756	嘉实策略优选混合	1.2260	-0.24%
001927	华夏消费升级混合A	2.1210	-0.24%
001959	华商乐享互联灵活配置混合A	2.4970	-0.24%
002310	创金沪深300A	1.6988	-0.24%
002315	创金沪深300C	1.6900	-0.24%
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.4427	-0.24%
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	1.3826	-0.24%
004192	招商中证500指数A	1.7905	-0.24%
004193	招商中证500指数C	1.7447	-0.24%
005009	申万菱信行业轮动股票A	2.2849	-0.24%
005120	摩根量化多因子混合	1.4600	-0.24%
005189	海富通量化前锋股票A	1.3445	-0.24%
005492	农银研究驱动混合	1.7281	-0.24%
005890	先锋博盈纯债A	0.6962	-0.24%
006013	易方达鑫转招利混合A	1.9152	-0.24%
006014	易方达鑫转招利混合C	1.8791	-0.24%
006039	国富估值优势混合A	1.8206	-0.24%
006364	招商丰韵混合A	1.4628	-0.24%
006365	招商丰韵混合C	1.3862	-0.24%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1573	-0.24%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.1174	-0.24%
008819	农银汇理策略趋势混合	1.1148	-0.24%
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8804	-0.24%
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.8640	-0.24%
010069	工银双盈债券C	1.0448	-0.24%
010197	易方达核心优势股票C	0.7135	-0.24%
011070	工银成长精选混合C	0.6941	-0.24%
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.8423	-0.24%
011428	广发价值驱动混合C	1.0142	-0.24%
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	1.6376	-0.24%
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8279	-0.24%
011894	易方达长期价值混合C	0.9106	-0.24%
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.1004	-0.24%
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0895	-0.24%
013142	华商乐享互联灵活配置混合C	2.4830	-0.24%
013184	广发恒阳一年持有期混合A	1.0591	-0.24%
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.1000	-0.24%
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	1.1471	-0.24%
015157	申万菱信行业轮动股票C	2.2457	-0.24%
015586	东方匠心优选混合A	1.0345	-0.24%
015587	东方匠心优选混合C	1.0189	-0.24%
017451	国富估值优势混合C	1.8001	-0.24%
017896	汇添富中证800指数增强A	1.2754	-0.24%
017897	汇添富中证800指数增强C	1.2624	-0.24%
000121	华夏永福混合A	2.7670	-0.25%
000532	景顺长城优势企业混合A	3.2040	-0.25%
001357	泓德泓富A	1.3705	-0.25%
001376	泓德泓富C	1.2914	-0.25%
001928	华夏消费升级混合C	2.0190	-0.25%
002006	工银新得益混合	1.5730	-0.25%
002249	招商境远混合	2.3771	-0.25%
002906	南方中证500增强A	1.2948	-0.25%
002907	南方中证500增强C	1.2556	-0.25%
003458	嘉实稳宏债券A	1.6868	-0.25%
003459	嘉实稳宏债券C	1.6372	-0.25%
004335	华宝新飞跃混合	2.3647	-0.25%
005188	海富通量化前锋股票C	1.3287	-0.25%
005498	银华积极成长混合A	1.7717	-0.25%
005891	先锋博盈纯债C	0.6785	-0.25%
006336	泓德量化精选混合	1.7345	-0.25%
006785	东方量化多策略混合A	0.9419	-0.25%
007825	博道志远混合A	1.5582	-0.25%
007826	博道志远混合C	1.5103	-0.25%
008116	银华沪深股通精选混合A	1.5591	-0.25%
008726	平安添裕债券A	1.1182	-0.25%
009565	汇安消费龙头混合C	0.5103	-0.25%
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8473	-0.25%
010522	华安添禧一年混合A	1.1125	-0.25%
010523	华安添禧一年混合C	1.0924	-0.25%
011069	工银成长精选混合A	0.7141	-0.25%
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8129	-0.25%
011866	广发价值增长混合A	1.0807	-0.25%
011867	广发价值增长混合C	1.0612	-0.25%
011893	易方达长期价值混合A	0.9271	-0.25%
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.7507	-0.25%
013185	广发恒阳一年持有期混合C	1.0415	-0.25%
014045	银华积极成长混合C	1.7292	-0.25%
014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.2740	-0.25%
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.1656	-0.25%
014492	浙商汇金兴利增强债券A	1.0603	-0.25%
016399	九泰久睿量化C	0.6340	-0.25%
017170	景顺长城优势企业混合C	3.1400	-0.25%
018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3529	-0.25%
018102	贝莱德卓越远航混合C	1.3491	-0.25%
018233	浙商中证1000指数增强A	1.2717	-0.25%
018234	浙商中证1000指数增强C	1.2603	-0.25%
019270	财通中证1000指数增强A	1.3060	-0.25%
019271	财通中证1000指数增强C	1.2950	-0.25%
019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0769	-0.25%
019708	中银消费主题混合C	1.6240	-0.25%
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.2700	-0.25%
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.2605	-0.25%
022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0459	-0.25%
023323	华商上证科创板100指数增强A	0.9479	-0.25%
023501	安信中证A500指数增强A	1.2167	-0.25%
023502	安信中证A500指数增强C	1.2135	-0.25%
023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0973	-0.25%
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1176	-0.25%
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.2541	-0.25%
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.2518	-0.25%
023578	平安添裕债券E	1.1149	-0.25%
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	1.1338	-0.25%
024213	嘉实稳宏债券D	1.6871	-0.25%
024774	永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.0918	-0.25%
024775	永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.0911	-0.25%
024776	永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.0914	-0.25%
024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9048	-0.25%