热搜: 苯乙烯 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A

2026年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2178 4.59%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2256 4.58%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7212 4.56%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.6613 4.56%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.9197 3.93%
021665 中银周期优选混合发起A 1.7472 3.85%
021666 中银周期优选混合发起C 1.7326 3.84%
004936 中航混改精选混合A 1.1578 3.80%
004937 中航混改精选混合C 1.1298 3.79%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4263 3.50%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4174 3.50%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5547 3.41%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5363 3.39%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6881 3.35%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7003 3.35%
011740 博时成长精选混合A 1.2585 3.30%
011741 博时成长精选混合C 1.2178 3.29%
013491 同泰金融精选股票C 0.9974 3.12%
013490 同泰金融精选股票A 1.0165 3.11%
002174 东方互联网嘉混合 1.1079 3.05%
012421 华夏优加生活混合A 0.6752 3.04%
012422 华夏优加生活混合C 0.6509 3.04%
013312 工银主题策略混合C 9.1400 3.01%
481015 工银主题策略混合A 9.3630 3.01%
001614 东方区域发展混合 1.2002 2.96%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 2.2611 2.95%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9614 2.92%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.9520 2.92%
400032 东方主题精选混合 0.9493 2.92%
026602 国泰产业机遇混合发起A 1.1293 2.91%
026603 国泰产业机遇混合发起C 1.1269 2.90%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8350 2.90%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1125 2.89%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1055 2.89%
010912 国泰成长价值混合A 1.7909 2.88%
010913 国泰成长价值混合C 1.7427 2.88%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8178 2.88%
001470 融通通鑫灵活配置混合 3.1030 2.85%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.0740 2.84%
005819 国泰优势行业混合A 4.3822 2.84%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0020 2.84%
015585 国泰优势行业混合C 4.2722 2.84%
070027 嘉实周期优选混合 4.1380 2.83%
013840 银华集成电路混合A 3.1946 2.81%
013841 银华集成电路混合C 3.1645 2.81%
025847 中海港股通睿选混合C 0.8724 2.78%
025838 中海港股通睿选混合A 0.8766 2.78%
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.8583 2.76%
017599 华夏景气驱动混合C 1.2199 2.76%
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.8924 2.76%
012241 工银量化策略混合C 4.5120 2.76%
017598 华夏景气驱动混合A 1.2458 2.76%
481017 工银量化策略混合A 4.6630 2.75%
025667 银华鑫禾混合C 0.9195 2.74%
025666 银华鑫禾混合A 0.9237 2.74%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.6431 2.74%
026332 广发盛世精选混合A 0.8706 2.73%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.8538 2.73%
026333 广发盛世精选混合C 0.8532 2.72%
159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8210 2.72%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.8700 2.68%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0952 2.68%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.1750 2.68%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0840 2.68%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.8051 2.68%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1018 2.68%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.8196 2.68%
001060 前海开源高端装备制造混合A 3.3212 2.67%
512000 华宝券商ETF 0.5237 2.67%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2605 2.67%
016721 前海开源高端装备制造混合C 3.2989 2.67%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3657 2.67%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.6868 2.67%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9928 2.67%
562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9299 2.67%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.6761 2.66%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0053 2.66%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1823 2.66%
159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0426 2.66%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0473 2.65%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1754 2.65%
002288 中银稳进策略混合A 2.0019 2.65%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0188 2.65%
016520 中银稳进策略混合C 1.9707 2.64%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0151 2.64%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0759 2.64%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 0.8946 2.63%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2298 2.63%
159260 博时证券公司ETF 0.8656 2.63%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2424 2.63%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1823 2.63%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 2.62%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1383 2.62%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8725 2.62%
560400 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 0.9930 2.62%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 0.8929 2.62%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4905 2.61%
159692 证券ETF东财 1.2225 2.61%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2010 2.61%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1398 2.61%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1957 2.61%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1343 2.61%
006098 华宝券商ETF联接A 1.5336 2.61%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1574 2.61%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2172 2.61%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2709 2.61%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2048 2.61%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9330 2.60%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0795 2.60%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9957 2.60%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0622 2.60%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0457 2.60%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1627 2.60%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0568 2.60%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2453 2.60%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2349 2.59%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0404 2.59%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2115 2.59%
025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9148 2.59%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0310 2.59%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9199 2.59%
023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2132 2.59%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1788 2.58%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1715 2.58%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1180 2.58%
510200 汇安上证证券ETF 1.1922 2.58%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1062 2.57%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0910 2.56%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.3401 2.56%
021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0867 2.56%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0420 2.56%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1265 2.55%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3323 2.55%
016043 东财证券30A 1.2192 2.55%
016044 东财证券30C 1.2013 2.55%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3532 2.55%
007876 国融融兴混合C 0.7809 2.55%
026020 东财证券30E 1.2154 2.55%
025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8807 2.55%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1369 2.55%
007875 国融融兴混合A 0.7919 2.55%
025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8789 2.54%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.1031 2.52%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.1144 2.52%
019085 工银价值精选混合A 0.9840 2.50%
019086 工银价值精选混合C 0.9792 2.50%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.7233 2.49%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.7662 2.49%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4893 2.48%
016524 招商均衡成长混合A 1.0571 2.48%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4647 2.48%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.5269 2.47%
016525 招商均衡成长混合C 1.0317 2.47%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.2839 2.47%
023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0078 2.45%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8520 2.45%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2699 2.45%
001552 天弘中证证券保险A 1.0594 2.43%
026262 银华智享混合C 1.3594 2.43%
001553 天弘中证证券保险C 1.0343 2.43%
013559 招商均衡回报混合A 0.8812 2.42%
013560 招商均衡回报混合C 0.8470 2.42%
026261 银华智享混合A 1.3623 2.42%
026125 汇丰晋信周期优选股票C 0.7761 2.41%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6796 2.41%
021844 东财证券保险E 1.1411 2.41%
026124 汇丰晋信周期优选股票A 0.7775 2.41%
012606 东财证券保险C 1.1371 2.40%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6847 2.40%
012605 东财证券保险A 1.1605 2.40%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.3667 2.40%
020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0673 2.39%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.3348 2.39%
020013 中欧臻选成长混合发起C 1.0501 2.38%
017811 东方人工智能主题混合C 3.3714 2.38%
005844 东方人工智能主题混合A 3.4165 2.38%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2777 2.38%
001392 国富金融地产混合A 1.2682 2.37%
002861 工银智能制造股票A 3.3730 2.37%
001393 国富金融地产混合C 1.2903 2.37%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3549 2.35%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.4422 2.34%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8390 2.34%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.8320 2.34%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.7845 2.34%
022710 工银智能制造股票C 3.3390 2.33%
021512 景顺长城支柱产业混合C 2.8090 2.33%
007490 南方信息创新混合A 5.1894 2.32%
007491 南方信息创新混合C 4.9000 2.32%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.8340 2.31%
024053 工银科技先锋混合发起式C 2.1398 2.29%
024052 工银科技先锋混合发起式A 2.1494 2.29%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.8065 2.29%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3554 2.29%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3629 2.28%
020469 长城半导体混合发起式A 3.5593 2.28%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.1443 2.27%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.1041 2.27%
020470 长城半导体混合发起式C 3.5063 2.27%
005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7703 2.27%