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2026年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003321 易方达原油C类人民币 1.5569 2.65%
161129 易方达原油A类人民币 1.6263 2.65%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.9536 2.64%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2394 2.63%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2292 2.62%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.0078 2.53%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1526 2.33%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2093 2.32%
004848 中欧睿泓定开混合 2.2581 2.24%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9006 2.21%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 1.0635 2.20%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 1.0799 2.20%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8758 2.20%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1590 2.20%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1326 2.19%
006476 南方原油C 1.6423 2.16%
501018 南方原油A 1.7003 2.15%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1565 2.11%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.7679 1.92%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.7206 1.92%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.7276 1.92%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4005 1.90%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7179 1.89%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.4015 1.89%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6934 1.88%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.4074 1.87%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5491 1.54%
163208 诺安油气能源 1.2950 1.54%
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1282 1.49%
161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0522 1.45%
012866 易方达标普生物科技人民币C 2.0178 1.44%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3021 1.42%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 1.41%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1202 1.39%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1263 1.39%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1220 1.38%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0276 1.37%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0819 1.37%
159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 0.9847 1.36%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0807 1.36%
560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 0.9326 1.36%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2474 1.35%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0839 1.35%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1745 1.35%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1684 1.34%
159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 0.9946 1.34%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1293 1.33%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0706 1.33%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9692 1.32%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0786 1.32%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1388 1.32%
016185 广发电力ETF联接A 1.0851 1.31%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9663 1.31%
016186 广发电力ETF联接C 1.0723 1.30%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1862 1.30%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0901 1.30%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0561 1.27%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1519 1.27%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 2.0596 1.26%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1399 1.26%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1351 1.26%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0624 1.26%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1262 1.26%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 2.0335 1.26%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0888 1.24%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0361 1.24%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0789 1.24%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0295 1.24%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1771 1.21%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1550 1.19%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9512 1.09%
159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 0.9944 1.08%
560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9403 1.08%
021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0270 1.08%
023479 万家中证全指公用事业ETF联接A 1.0020 1.07%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0360 1.07%
023480 万家中证全指公用事业ETF联接C 0.9997 1.06%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0043 1.06%
022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0100 1.05%
022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0070 1.05%
023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0176 1.04%
023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0204 1.04%
024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 1.0169 0.99%
050018 博时行业轮动混合 1.4250 0.99%
024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0158 0.99%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.5460 0.91%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.5670 0.90%
520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9625 0.89%
010412 汇安均衡优选混合A 1.1920 0.87%
159887 富国中证800银行ETF 1.2895 0.87%
026139 汇安均衡优选混合C 1.1947 0.86%
005634 汇安行业龙头混合A 2.6349 0.85%
022607 汇安行业龙头混合C 2.6141 0.85%
020985 汇安景气成长混合A 1.3398 0.84%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.1771 0.84%
020986 汇安景气成长混合C 1.3302 0.84%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1975 0.84%
515020 华夏中证银行ETF 1.6883 0.83%
515290 天弘中证银行ETF 1.4177 0.83%
512800 华宝中证银行ETF 0.7899 0.83%
516310 易方达中证银行ETF 1.3089 0.82%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3866 0.82%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4204 0.82%
512700 南方中证银行ETF 1.4549 0.82%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6197 0.81%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7330 0.81%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.3570 0.81%
516210 华安中证银行ETF 1.3460 0.80%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4160 0.80%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5586 0.79%
202005 南方成份精选混合A 0.6261 0.79%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9090 0.79%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3606 0.79%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5586 0.79%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7267 0.79%
020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9179 0.79%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5853 0.79%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9480 0.79%
159253 博时中证银行ETF 0.9421 0.79%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5897 0.79%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3841 0.79%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3335 0.79%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3433 0.79%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6856 0.79%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3848 0.79%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5572 0.78%
161723 招商中证银行指数A 1.6273 0.78%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4230 0.78%
016343 招商中证银行指数E 1.6085 0.78%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2943 0.78%
006541 南方成份精选混合C 0.6043 0.78%
021129 东财银行E 1.2784 0.78%
014028 招商中证银行指数C 1.6199 0.78%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5712 0.78%
011972 东财银行C 1.2607 0.78%
011971 东财银行A 1.2873 0.78%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4137 0.78%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5427 0.78%
161116 易方达黄金主题人民币A 1.4972 0.77%
007976 易方达黄金主题人民币C 1.4933 0.77%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7496 0.76%
015233 银华富裕主题混合C 4.0431 0.76%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.7056 0.76%
180012 银华富裕主题混合A 4.1173 0.76%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 0.76%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7668 0.76%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.4417 0.75%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2672 0.75%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.2565 0.75%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2204 0.73%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5387 0.73%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2198 0.73%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5181 0.73%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2241 0.71%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2333 0.70%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2340 0.70%
024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.0059 0.69%
020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0021 0.69%
020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0067 0.69%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1124 0.68%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1189 0.67%
025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6120 0.66%
014703 博时时代领航混合A 1.0674 0.61%
014704 博时时代领航混合C 1.0319 0.61%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2704 0.59%
016803 摩根双息平衡混合C 0.8416 0.59%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8535 0.59%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8562 0.59%
515450 南方红利低波50ETF 1.3941 0.58%
024907 中加沪深300红利低波动指数C 0.9726 0.57%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2272 0.56%
024906 中加沪深300红利低波动指数A 0.9738 0.56%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2254 0.56%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0196 0.55%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2162 0.55%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2184 0.55%
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.0349 0.54%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0352 0.54%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4683 0.53%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9770 0.51%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3742 0.50%
512530 建信沪深300红利ETF 1.5575 0.50%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3889 0.50%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.49%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.3402 0.49%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2439 0.47%
026015 宏利印度股票(QDII)C 1.3131 0.47%
004357 南方智慧混合 2.6258 0.47%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3158 0.47%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2260 0.47%
011982 博时内需增长混合C 0.8490 0.47%
159332 富国中证中央企业红利ETF 1.1385 0.46%
025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0119 0.46%
025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0130 0.46%
000264 博时内需增长混合A 0.8670 0.46%
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.5502 0.45%
160719 嘉实黄金 1.7980 0.45%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5418 0.43%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.1654 0.43%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.0443 0.42%