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兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询(023976)

近一月兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银中证全指公用事业指数发起C023976净值及计算阶段收益
近一月023976基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0376 -0.39%
2026-09-14 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0417 0.19%
2026-09-11 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0397 -0.19%
2026-09-10 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0417 0.20%
2026-09-09 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0396 0.73%
2026-09-08 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0321 0.52%
2026-09-07 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0268 -0.86%
2026-09-04 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0357 -0.18%
2026-09-03 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0376 0.07%
2026-09-02 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0369 0.09%
2026-09-01 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0360 0.83%
2026-08-31 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0275 -0.31%
2026-08-28 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0307 -0.15%
2026-08-27 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0323 -0.19%
2026-08-26 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0343 0.92%
2026-08-25 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0249 0.34%
2026-08-24 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0214 0.73%
2026-08-21 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0140 -0.63%
2026-08-20 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0204 -0.14%
2026-08-19 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0218 -0.56%
2026-08-18 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0276 -0.27%
2026-08-17 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0304 -0.14%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科综价格 1.4614 0.77%
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.1741 0.51%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.1683 0.51%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7585 0.02%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7461 0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0110 0.01%
兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0094 0.01%
兴银裕安增利债券A 0.9905 0.01%
兴银裕安增利债券C 0.9875 0.01%
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0288 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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