近一月兴银中证全指公用事业指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围兴银中证全指公用事业指数发起C023976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0359 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0349 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0304 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0297 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0325 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0312 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0303 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0279 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0381 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0396 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0315 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0340 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0316 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0353 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0407 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0385 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0429 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0398 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0392 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0359 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0350 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
兴银中证全指公用事业指数发起C |
1.0307 |
-0.01% |
