近一月国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A024192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0466 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0446 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0465 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0445 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0371 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0318 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0407 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0426 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0418 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0410 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0324 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0358 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0373 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0395 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0300 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0265 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0189 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0253 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0266 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0325 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A |
1.0351 |
-0.13% |
