近一月国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C024193净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0412 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0453 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0433 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0452 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0432 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0358 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0305 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0393 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0413 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0405 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0397 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0312 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0345 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0361 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0382 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0287 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0252 |
0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0176 |
-0.62% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0240 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0254 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0313 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C |
1.0338 |
-0.14% |
