热搜: 房地产基金 中欧红利优享混合A 华富产业升级灵活配置混合A 前海联合国民健康混合C

招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询(520580)

近一月招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围新兴亚洲520580净值及计算阶段收益
近一月520580基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 新兴亚洲 1.0320 0.25%
2025-12-17 新兴亚洲 1.0294 0.05%
2025-12-16 新兴亚洲 1.0289 -1.13%
2025-12-15 新兴亚洲 1.0405 0.41%
2025-12-12 新兴亚洲 1.0362 0.05%
2025-12-11 新兴亚洲 1.0357 -0.36%
2025-12-10 新兴亚洲 1.0394 -0.12%
2025-12-09 新兴亚洲 1.0406 0.01%
2025-12-08 新兴亚洲 1.0405 -0.60%
2025-12-05 新兴亚洲 1.0468 -0.39%
2025-12-04 新兴亚洲 1.0509 0.06%
2025-12-03 新兴亚洲 1.0503 -0.68%
2025-12-02 新兴亚洲 1.0575 -0.03%
2025-12-01 新兴亚洲 1.0578 0.41%
2025-11-28 新兴亚洲 1.0535 0.13%
2025-11-27 新兴亚洲 1.0521 0.01%
2025-11-26 新兴亚洲 1.0520 -0.21%
2025-11-25 新兴亚洲 1.0542 0.33%
2025-11-24 新兴亚洲 1.0507 -0.39%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
标签云