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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科综价格 | 1.4614 | 0.77% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.1741 | 0.51% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.1683 | 0.51% |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 1.7585 | 0.02% |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 1.7461 | 0.02% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0110 | 0.01% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0094 | 0.01% |
| 兴银裕安增利债券A | 0.9905 | 0.01% |
| 兴银裕安增利债券C | 0.9875 | 0.01% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0288 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |