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2026年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011188 信澳星奕混合A 1.0420 4.37%
011223 信澳星奕混合C 0.9973 4.36%
026765 人保中证港股通互联网指数C 0.8863 4.09%
026764 人保中证港股通互联网指数A 0.8869 4.08%
520630 广发中证港股通互联网ETF 0.7131 4.05%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8653 3.96%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8642 3.96%
159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.7814 3.78%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6910 3.75%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6971 3.75%
026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.8684 3.74%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3793 3.74%
026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.8676 3.73%
520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6416 3.73%
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 0.8209 3.73%
026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.8510 3.73%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6189 3.72%
026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8502 3.72%
159568 博时港股通互联网ETF 1.2164 3.72%
024865 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.8100 3.71%
513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.7012 3.71%
024864 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.8115 3.71%
520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6787 3.71%
520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.8845 3.67%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8356 3.66%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8446 3.66%
159179 港股通互联网ETF工银 0.8847 3.64%
025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7045 3.62%
025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7059 3.61%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9947 3.56%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.0876 3.54%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.1144 3.54%
025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6489 3.53%
025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6496 3.52%
159170 港股通互联网ETF永赢 0.8870 3.47%
159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7292 3.47%
026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7501 3.42%
026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7494 3.41%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.5550 3.41%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.5663 3.40%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9243 3.39%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9079 3.39%
025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.7800 3.38%
025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.7795 3.38%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.8473 3.30%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8961 3.28%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.8619 3.28%
159855 银华中证影视主题ETF 0.7547 3.22%
520680 南方中证港股通汽车产业主题ETF 0.8616 3.20%
024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.7148 3.19%
159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.1005 3.18%
024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.7170 3.18%
159210 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 0.8776 3.16%
520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.7886 3.16%
024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.8011 3.15%
159237 港股汽车ETF基金 0.9120 3.15%
024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7994 3.15%
520780 华宝中证港股通汽车产业主题ETF 0.8657 3.13%
022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.0404 3.13%
022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.0395 3.12%
019115 东财卓越成长A 1.2875 3.12%
019116 东财卓越成长C 1.2631 3.12%
024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 0.8849 3.10%
024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 0.8868 3.10%
026092 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.8562 3.08%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8578 3.08%
026091 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.8571 3.08%
520600 广发中证港股通汽车ETF 1.0708 3.07%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3994 3.05%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8653 3.02%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8487 3.02%
024381 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A 0.9173 3.02%
024382 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C 0.9144 3.02%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9413 3.00%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9334 3.00%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8120 2.99%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6253 2.98%
011003 同泰大健康主题混合C 0.3077 2.98%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3142 2.98%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6338 2.97%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6244 2.97%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.0116 2.95%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.0220 2.94%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1873 2.89%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1933 2.89%
017000 格林港股通臻选混合A 1.1864 2.87%
017001 格林港股通臻选混合C 1.1888 2.87%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 2.76%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8425 2.72%
008425 国联品牌优选混合C 0.4941 2.70%
008424 国联品牌优选混合A 0.5214 2.70%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8272 2.67%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1448 2.64%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 0.9223 2.59%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6071 2.57%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6117 2.57%
159550 互联网ETF沪港深 0.8335 2.57%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6921 2.56%
012371 东财互联网A 0.6900 2.53%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.4946 2.52%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.4473 2.52%
012372 东财互联网C 0.6744 2.52%
021358 东财互联网E 0.6775 2.51%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7224 2.51%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9040 2.50%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.8941 2.50%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.8983 2.50%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8733 2.50%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1286 2.49%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8650 2.49%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9803 2.49%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9838 2.49%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1331 2.48%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8930 2.41%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1913 2.40%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2990 2.39%
159101 华夏国证港股通科技ETF 0.7718 2.36%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.3267 2.36%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.2911 2.35%
159128 天弘国证港股通科技ETF 0.7572 2.35%
159125 招商国证港股通科技ETF 0.7477 2.34%
159251 万家国证港股通科技ETF 0.8022 2.34%
016018 银河康乐股票C 2.3310 2.33%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9920 2.32%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2970 2.31%
024820 国富国证港股通科技指数A 0.7641 2.30%
019341 西部利得研究精选混合C 1.4148 2.30%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1910 2.30%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.5442 2.30%
019340 西部利得研究精选混合A 1.4278 2.30%
024821 国富国证港股通科技指数C 0.7635 2.30%
025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.8320 2.30%
006252 永赢消费主题A 1.7371 2.29%
025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.8305 2.29%
006253 永赢消费主题C 1.7085 2.29%
024885 天弘国证港股通科技ETF联接A 0.7111 2.29%
024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.7093 2.29%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9835 2.28%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.0005 2.28%
012421 华夏优加生活混合A 0.6256 2.27%
012422 华夏优加生活混合C 0.6036 2.27%
519673 银河康乐股票A 2.3960 2.26%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.1728 2.26%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.1833 2.26%
026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8062 2.26%
026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.8067 2.26%
025182 浦银安盛港股通科技指数C 0.7176 2.25%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.4530 2.25%
025181 浦银安盛港股通科技指数A 0.7191 2.25%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9594 2.24%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9323 2.23%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2443 2.23%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.3790 2.23%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2468 2.22%
019086 工银价值精选混合C 0.9384 2.17%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8013 2.17%
013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.8616 2.17%
019085 工银价值精选混合A 0.9424 2.17%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8287 2.17%
013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.8551 2.17%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.1160 2.12%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5054 2.12%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5223 2.11%
012847 诺安积极回报混合C 1.9940 2.10%
004235 中欧价值智选混合C 4.2653 2.08%
166019 中欧价值智选混合A 4.6450 2.08%
001887 中欧价值智选混合E 5.1258 2.08%
010996 招商品质升级混合A 0.7781 2.07%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6073 2.07%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9676 2.07%
010997 招商品质升级混合C 0.7451 2.07%
026638 新华医疗创新混合发起A 0.7222 2.06%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.0926 2.05%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9446 2.05%
026639 新华医疗创新混合发起C 0.7209 2.05%
001706 诺安积极回报混合A 1.9000 2.04%
020013 中欧臻选成长混合发起C 0.9903 2.04%
020004 中欧臻选成长混合发起A 1.0058 2.04%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0756 2.04%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 2.03%
012360 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 0.9087 2.03%
007063 长盛研发回报混合A 1.3080 2.03%
025382 长盛研发回报混合C 1.3062 2.02%
012361 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9044 2.02%
023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.8004 2.00%
021428 国泰优质精选混合C 1.0301 2.00%
021427 国泰优质精选混合A 1.0394 2.00%
023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8031 1.99%
025061 国泰优质核心混合C 0.8642 1.99%
159172 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 0.8387 1.98%
025060 国泰优质核心混合A 0.8687 1.98%
159165 永赢中证畜牧养殖产业ETF 0.8722 1.98%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.2026 1.98%
025838 中海港股通睿选混合A 0.8406 1.97%
026070 安信港股通臻选混合发起A 0.8497 1.96%
025847 中海港股通睿选混合C 0.8371 1.96%
026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8473 1.95%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6925 1.94%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6769 1.94%
011335 银河医药混合A 0.5685 1.94%