近一月汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C012361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8593 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8633 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8647 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8698 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8828 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8848 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8889 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9001 |
1.18% |
| 2026-09-03 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8896 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8928 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9012 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9038 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9004 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8986 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9039 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9028 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8943 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9055 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.8907 |
-1.65% |
| 2026-08-19 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9054 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9119 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C |
0.9145 |
0.47% |
