近一月中银中证港股通互联网指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中银中证港股通互联网指数发起A025186净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8823 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8994 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8837 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8915 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8897 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9016 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9065 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9002 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8904 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9053 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9129 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9091 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9099 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9168 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9190 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9066 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.8831 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9042 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9073 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9151 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
中银中证港股通互联网指数发起A |
0.9299 |
-0.64% |
