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2026年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012183 广发沪港深精选混合C 0.9789 7.75%
012182 广发沪港深精选混合A 1.0033 7.75%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.2870 6.27%
016814 国联中证煤炭指数C 2.2630 6.24%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.5059 6.17%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5175 6.17%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4715 6.17%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.4680 6.15%
025459 湘财科技智选混合A 0.9141 6.13%
025460 湘财科技智选混合C 0.9115 6.12%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3627 6.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.4450 6.12%
017735 融通明锐混合A 1.6287 5.61%
017736 融通明锐混合C 1.6038 5.60%
025884 东方城镇消费主题混合C 0.6812 5.37%
006235 东方城镇消费主题混合A 0.6924 5.36%
001706 诺安积极回报混合A 2.1410 5.26%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.5466 5.25%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.5635 5.25%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.5756 5.25%
012847 诺安积极回报混合C 2.2480 5.24%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8462 5.23%
019115 东财卓越成长A 1.5112 5.20%
019116 东财卓越成长C 1.4837 5.20%
519212 万家宏观择时多策略混合A 3.1008 5.18%
017787 万家宏观择时多策略混合C 3.0500 5.18%
519185 万家精选混合A 2.2194 5.03%
015566 万家精选混合C 2.1675 5.02%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8679 4.95%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8746 4.93%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0325 4.88%
019395 浦银安盛策略优选混合C 0.7508 4.87%
019394 浦银安盛策略优选混合A 0.7579 4.87%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0235 4.87%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7870 4.81%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.8490 4.76%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0310 4.62%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0158 4.61%
519191 万家新利灵活配置混合 2.4079 4.58%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8190 4.48%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.8270 4.46%
015034 泰信优势领航混合A 0.9877 4.40%
023603 泰信优势领航混合D 0.9821 4.39%
023602 泰信优势领航混合C 0.9834 4.39%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0520 4.26%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0492 4.25%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.4243 4.23%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2637 4.22%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0128 4.17%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0399 4.16%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0428 4.04%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2874 4.03%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2672 4.03%
530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0965 4.02%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0533 4.00%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0492 3.99%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7104 3.97%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7165 3.96%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.2281 3.94%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1220 3.91%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1266 3.91%
501018 南方原油A 1.8423 3.86%
006476 南方原油C 1.7796 3.86%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1044 3.83%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2378 3.80%
025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.8054 3.76%
159945 广发中证全指能源ETF 1.4103 3.76%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.5275 3.76%
025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.8058 3.76%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.5066 3.75%
017835 信澳匠心回报混合A 2.0936 3.75%
017836 信澳匠心回报混合C 2.0604 3.75%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.5263 3.75%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2576 3.73%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6364 3.72%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0390 3.72%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3902 3.72%
520630 广发中证港股通互联网ETF 0.7259 3.72%
520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6612 3.72%
161129 易方达原油A类人民币 1.7557 3.71%
520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6988 3.71%
513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.7224 3.71%
159568 博时港股通互联网ETF 1.2450 3.71%
003321 易方达原油C类人民币 1.6812 3.71%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2466 3.69%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9835 3.69%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9914 3.69%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8743 3.68%
015455 信澳周期动力混合C 1.8216 3.68%
520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.9052 3.68%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8800 3.68%
159170 港股通互联网ETF永赢 0.9186 3.68%
159179 港股通互联网ETF工银 0.9098 3.68%
026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7728 3.68%
010963 信澳周期动力混合A 1.8673 3.68%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8652 3.67%
026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7733 3.67%
025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7226 3.67%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8787 3.67%
159930 汇添富中证能源ETF 1.7615 3.67%
025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7214 3.66%
159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7563 3.65%
026764 人保中证港股通互联网指数A 0.9019 3.64%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7758 3.63%
026765 人保中证港股通互联网指数C 0.9015 3.63%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6827 3.61%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6806 3.61%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.8029 3.60%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6883 3.60%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1552 3.59%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0274 3.58%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0365 3.58%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1512 3.58%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3651 3.57%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3601 3.57%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9613 3.57%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9538 3.56%
560360 万家中证软件服务ETF 1.3861 3.56%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.4659 3.55%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.4587 3.55%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2085 3.55%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.2360 3.54%
025839 恒生前海成长领航混合A 0.8583 3.52%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6612 3.52%
025840 恒生前海成长领航混合C 0.8561 3.51%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.1423 3.51%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.7940 3.50%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.1150 3.50%
025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6655 3.50%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6570 3.50%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0109 3.50%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4020 3.49%
025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6648 3.49%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8046 3.49%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4080 3.49%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6010 3.49%
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8316 3.48%
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8294 3.48%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5830 3.46%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.1938 3.40%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9973 3.40%
320016 诺安多策略混合A 3.4540 3.38%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1104 3.37%
023350 诺安多策略混合C 3.4360 3.37%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1165 3.37%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1650 3.37%
026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0385 3.35%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4521 3.34%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7953 3.34%
026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0356 3.34%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8047 3.34%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4480 3.33%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9181 3.32%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9697 3.32%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9549 3.32%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9355 3.31%
026074 恒生前海成长动力混合A 0.9365 3.31%
026075 恒生前海成长动力混合C 0.9354 3.30%
001413 国联鑫起点混合A 1.3199 3.28%
021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.8502 3.27%
021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.8476 3.27%
001414 国联鑫起点混合C 1.2303 3.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3117 3.26%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7979 3.25%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8027 3.25%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1106 3.25%
022116 鑫元致远量化选股混合C 1.1265 3.25%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1046 3.25%
022115 鑫元致远量化选股混合A 1.1327 3.24%
024499 兴华景和混合发起A 1.3680 3.24%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7909 3.24%
024500 兴华景和混合发起C 1.3628 3.23%
519097 新华中小市值优选混合 3.7274 3.18%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9740 3.13%
026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8198 3.13%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9754 3.13%
026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8183 3.13%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1360 3.13%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1301 3.12%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.4437 3.11%
012876 富荣福耀混合A 1.2008 3.11%
009840 东财量化精选A 0.8984 3.11%
009841 东财量化精选C 0.8574 3.10%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.3432 3.10%
012877 富荣福耀混合C 1.1795 3.10%
020726 建信灵活配置混合C 1.8613 3.09%
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.2658 3.09%
000270 建信灵活配置混合A 1.8771 3.09%
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.2712 3.09%
023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.1168 3.07%
023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.1152 3.07%
026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9227 3.06%
026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.9215 3.05%
020151 中信保诚景气优选混合A 2.0248 3.05%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8562 3.05%
021884 太平量化选股混合A 1.4049 3.04%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.9974 3.04%
021885 太平量化选股混合C 1.3913 3.03%
002601 中银证券价值精选混合 1.6464 3.02%
020511 金鹰科技致远混合C 1.6771 3.02%