热搜: 理财目标 华夏回报混合A 易方达消费行业股票 大成价值增长混合A

2026年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026553 南方量化成长股票C 1.5231 100.00%
017000 格林港股通臻选混合A 1.4196 2.85%
017001 格林港股通臻选混合C 1.4255 2.84%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.4150 2.76%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1188 2.74%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8585 2.73%
159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0115 2.73%
159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 1.0001 2.72%
159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.9956 2.71%
159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0315 2.70%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2934 2.68%
008234 光大消费主题股票A 1.1009 2.68%
017870 光大消费主题股票C 1.0959 2.68%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2824 2.68%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3477 2.67%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.3361 2.67%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9869 2.64%
520620 嘉实恒生消费ETF 1.0094 2.59%
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 1.0153 2.58%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2832 2.57%
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 1.0987 2.57%
022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2167 2.57%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2749 2.57%
520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1801 2.56%
024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 1.0159 2.52%
024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 1.0144 2.52%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9651 2.52%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.1621 2.51%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9712 2.51%
023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 1.0719 2.51%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.1687 2.50%
023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0694 2.50%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.1787 2.48%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.1724 2.47%
024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0609 2.45%
024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 1.0624 2.45%
012582 交银品质增长一年混合A 0.7152 2.43%
003191 创金合信消费主题股票C 1.9492 2.43%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.6493 2.43%
003190 创金合信消费主题股票A 2.0553 2.43%
012583 交银品质增长一年混合C 0.6896 2.42%
610007 信澳消费优选混合A 1.3780 2.38%
019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0539 2.36%
019433 国泰海通消费机遇混合发起A 1.0640 2.36%
022803 西部利得消费精选混合C 1.0277 2.35%
022802 西部利得消费精选混合A 1.0321 2.35%
021900 融通品质优选混合C 0.9865 2.33%
021899 融通品质优选混合A 0.9913 2.33%
024187 信澳消费优选混合C 1.3730 2.31%
008425 国联品牌优选混合C 0.6824 2.14%
008424 国联品牌优选混合A 0.7176 2.13%
015511 平安价值领航混合C 1.2554 2.12%
015510 平安价值领航混合A 1.2882 2.12%
005812 鹏华产业精选混合A 2.1136 2.03%
019776 鹏华产业精选混合C 1.5075 2.03%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.4740 2.01%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3457 1.98%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.4250 1.98%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.6148 1.98%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3313 1.98%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.5000 1.97%
013289 工银食品饮料混合A 0.7379 1.96%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.4660 1.95%
013290 工银食品饮料混合C 0.7125 1.95%
009879 平安低碳经济混合C 1.1673 1.91%
009878 平安低碳经济混合A 1.2197 1.90%
009619 博时女性消费主题混合A 0.7748 1.88%
009620 博时女性消费主题混合C 0.7592 1.87%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0350 1.83%
005169 华泰保兴策略精选A 1.0508 1.83%
007261 融通消费升级混合A 1.6817 1.79%
019951 融通消费升级混合C 1.6507 1.78%
008166 工银消费股票A 1.2968 1.77%
008167 工银消费股票C 1.2358 1.76%
016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1094 1.76%
016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1252 1.76%
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0377 1.76%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1830 1.76%
003715 宝盈消费主题混合 2.1901 1.74%
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0121 1.74%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0556 1.73%
020884 鹏华成长先锋混合A 1.7686 1.73%
020885 鹏华成长先锋混合C 1.7524 1.72%
010702 恒越内需驱动混合C 0.7806 1.69%
010701 恒越内需驱动混合A 0.8136 1.69%
024633 中欧消费精选混合发起C 0.9890 1.68%
026324 广发消费智选混合C 1.1318 1.68%
026323 广发消费智选混合A 1.1320 1.68%
024632 中欧消费精选混合发起A 0.9924 1.67%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4766 1.65%
516310 易方达中证银行ETF 1.3070 1.64%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.8362 1.64%
512700 南方中证银行ETF 1.5486 1.63%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3880 1.63%
512800 华宝中证银行ETF 0.7917 1.63%
515290 天弘中证银行ETF 1.4197 1.63%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8459 1.63%
515020 华夏中证银行ETF 1.6816 1.62%
512730 鹏华中证银行ETF 1.6227 1.62%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.9340 1.62%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.9067 1.61%
516210 华安中证银行ETF 1.3480 1.61%
001044 嘉实新消费股票A 2.5280 1.61%
159253 博时中证银行ETF 0.9438 1.60%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 1.60%
159887 富国中证800银行ETF 1.2868 1.59%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4474 1.58%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7310 1.58%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3983 1.58%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3853 1.58%
011971 东财银行A 1.2903 1.58%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6900 1.58%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4829 1.58%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5565 1.58%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7297 1.58%
021129 东财银行E 1.2837 1.58%
011972 东财银行C 1.2659 1.58%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5824 1.58%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5066 1.58%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3375 1.57%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2988 1.57%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5544 1.57%
023967 嘉实新消费股票C 2.5180 1.57%
016343 招商中证银行指数E 1.6095 1.57%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5833 1.57%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5758 1.57%
024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5544 1.57%
014028 招商中证银行指数C 1.6195 1.57%
025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9121 1.57%
161723 招商中证银行指数A 1.6261 1.57%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5059 1.57%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5485 1.56%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.7717 1.56%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7568 1.56%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4164 1.56%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4251 1.56%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8217 1.54%
519714 交银消费新驱动股票 1.2670 1.52%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.2701 1.52%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.2605 1.52%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.5125 1.51%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.5507 1.51%
010949 景顺长城研究驱动三年持有混合 1.2405 1.50%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7858 1.49%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0530 1.48%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0030 1.47%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1420 1.47%
005004 交银品质升级混合A 1.4992 1.47%
008840 德邦大消费混合A 0.9090 1.46%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1605 1.46%
010429 中欧睿见混合A 1.0078 1.46%
013882 交银品质升级混合C 1.3924 1.46%
001193 中金消费升级股票A 1.0668 1.46%
008841 德邦大消费混合C 0.8962 1.46%
015481 中欧睿见混合C 0.9772 1.45%
024196 中金消费升级股票C 1.0671 1.45%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1612 1.43%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2160 1.43%
006692 金信消费升级股票A 1.9970 1.42%
022153 华泰柏瑞红利精选混合A 1.2045 1.41%
006693 金信消费升级股票C 2.0003 1.41%
015857 格林碳中和主题混合C 1.7974 1.40%
018991 兴银智选消费混合C 1.3140 1.40%
018990 兴银智选消费混合A 1.3287 1.40%
015856 格林碳中和主题混合A 1.8207 1.40%
022154 华泰柏瑞红利精选混合C 1.2002 1.40%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.9052 1.40%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.8780 1.40%
009779 长信消费升级混合C 0.5399 1.39%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0243 1.38%
011188 信澳星奕混合A 1.5196 1.37%
001484 天弘新价值混合A 1.6834 1.37%
016246 天弘新价值混合C 1.6621 1.37%
011223 信澳星奕混合C 1.4596 1.37%
009778 长信消费升级混合A 0.5571 1.36%
026272 上银消费机遇混合发起式C 1.0330 1.35%
026271 上银消费机遇混合发起式A 1.0334 1.35%
008712 景顺长城品质成长混合A 1.3941 1.34%
015775 景顺长城品质成长混合C 1.3341 1.34%
013488 长信多利混合C 1.9129 1.33%
510630 华夏消费ETF 0.9541 1.33%
519959 长信多利混合A 1.9778 1.33%
015774 长信多利混合E 1.9307 1.33%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0892 1.32%
025580 财通消费优选混合发起A 1.0357 1.32%
025581 财通消费优选混合发起C 1.0348 1.32%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1186 1.32%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8236 1.30%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8464 1.30%
015289 格林高股息优选混合A 1.8878 1.29%
012420 广发价值领先混合C 1.8663 1.29%
159151 华夏中证全指食品ETF 1.0040 1.29%
008099 广发价值领先混合A 1.9187 1.29%
015290 格林高股息优选混合C 1.8647 1.29%
000056 建信消费升级混合 2.1300 1.28%
560130 鹏华中证全指食品ETF 1.0064 1.28%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.4980 1.28%
004868 交银股息优化混合 1.9688 1.28%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7469 1.27%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7653 1.27%