近一月汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富品牌价值一年持有混合C013551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9929 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9814 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9924 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9978 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9851 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9915 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9846 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9938 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0028 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9990 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
1.0003 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9936 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9932 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9906 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9886 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9786 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9722 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9677 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9657 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9743 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9794 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
汇添富品牌价值一年持有混合C |
0.9774 |
-0.78% |
