热搜: 券商研究所 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 富国中证军工指数(LOF)A

2025年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.1956 7.70%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.1952 7.70%
021491 中航远见领航混合发起A 1.5769 5.65%
021492 中航远见领航混合发起C 1.5659 5.65%
013566 华夏军工安全混合C 1.8520 5.59%
002251 华夏军工安全混合A 1.8920 5.58%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3173 5.48%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3258 5.48%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.1527 5.29%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.1395 5.29%
018940 长城景气成长混合C 1.3620 4.91%
018939 长城景气成长混合A 1.3788 4.90%
020206 民生加银双核动力混合C 0.7074 4.89%
012495 民生加银双核动力混合A 0.7144 4.89%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4228 4.76%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4755 4.71%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4515 4.71%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4698 4.70%
024473 信澳优势行业混合A 1.3988 4.58%
024889 信澳优势行业混合C 1.3977 4.57%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2178 4.47%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.1844 4.46%
024318 前海开源研究驱动混合C 1.4727 4.36%
024317 前海开源研究驱动混合A 1.4746 4.36%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8385 4.34%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7618 4.33%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8666 4.33%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7358 4.32%
006257 信澳先进智造股票型A 2.6357 4.21%
010740 汇安核心价值混合A 0.6463 4.21%
024169 信澳先进智造股票型C 2.6323 4.20%
010741 汇安核心价值混合C 0.6232 4.20%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.1155 4.20%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.1745 4.20%
023899 富达港股通精选混合发起A 1.3369 4.16%
023900 富达港股通精选混合发起C 1.3350 4.16%
006128 银河和美生活混合A 1.4514 4.16%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4356 4.16%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4091 4.16%
015665 银河和美生活混合C 1.4223 4.15%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8576 4.15%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7263 4.14%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.5572 4.10%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.1240 4.10%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.5637 4.09%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8060 4.09%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9261 4.09%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.5012 4.08%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.5247 4.08%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3060 4.06%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2288 4.01%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.8010 4.01%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2474 4.01%
001706 诺安积极回报混合A 2.2800 3.97%
007776 汇安量化先锋混合C 1.2919 3.97%
007775 汇安量化先锋混合A 1.3308 3.97%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8997 3.96%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9100 3.96%
019114 东财慧心优选C 1.2170 3.95%
019113 东财慧心优选A 1.2309 3.94%
012847 诺安积极回报混合C 2.4000 3.94%
519694 交银蓝筹混合 0.7406 3.93%
006366 兴业安保优选混合A 2.0960 3.93%
020107 兴业安保优选混合C 2.0853 3.93%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.3776 3.92%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.8608 3.92%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0560 3.91%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5074 3.91%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.2579 3.91%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.1063 3.91%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.2664 3.91%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.5107 3.91%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8217 3.88%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8296 3.88%
960016 交银成长混合H 5.2410 3.87%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.6387 3.87%
519692 交银成长混合A 5.1205 3.87%
012492 华商核心引力混合C 1.3129 3.85%
400015 东方新能源汽车混合 3.1194 3.85%
018376 金信景气优选混合C 1.2845 3.85%
012491 华商核心引力混合A 1.3349 3.85%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.5513 3.84%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.5433 3.84%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.9674 3.83%
018375 金信景气优选混合A 1.2943 3.83%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.9385 3.82%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.6762 3.80%
002669 华商万众创新混合A 2.9380 3.78%
016051 华商万众创新混合C 2.8540 3.78%
001068 国新国证新锐A 1.6890 3.75%
001758 嘉实研究增强混合 1.7980 3.75%
410006 华富策略精选混合A 1.7345 3.73%
019235 华富策略精选混合C 1.7141 3.73%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7220 3.71%
024224 国新国证新锐C 1.6870 3.69%
159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2029 3.69%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.6497 3.68%
001144 大成互联网思维混合A 2.2382 3.68%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.5518 3.67%
018454 大成互联网思维混合C 2.2113 3.67%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6474 3.66%
610001 信澳领先增长混合A 1.9169 3.66%
159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1864 3.66%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0065 3.66%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0212 3.65%
015456 信澳领先增长混合C 1.8781 3.65%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.3477 3.65%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.6430 3.65%
000535 长盛航天海工混合A 1.7877 3.64%
020735 东财有色增强E 1.8947 3.64%
018075 长盛航天海工混合C 1.7679 3.64%
011630 东财有色增强A 1.9035 3.64%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.3362 3.64%
011631 东财有色增强C 1.8778 3.64%
159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2094 3.63%
002149 嘉实新优选混合 1.3720 3.63%
007732 民生加银持续成长混合C 1.9926 3.62%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4590 3.62%
007731 民生加银持续成长混合A 2.0411 3.62%
024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 1.0203 3.62%
159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0164 3.62%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3210 3.61%
006538 东海核心价值 1.2998 3.61%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2825 3.61%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1.0597 3.61%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.6182 3.61%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0245 3.60%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.0389 3.60%
159876 华宝有色金属ETF 0.8527 3.60%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.4316 3.60%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.4501 3.59%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4700 3.59%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.5972 3.59%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8273 3.59%
159871 银华中证有色金属ETF 1.6669 3.58%
023560 富达创新驱动混合发起A 1.3815 3.58%
023561 富达创新驱动混合发起C 1.3773 3.58%
011461 鹏华创新成长混合C 0.7109 3.58%
011460 鹏华创新成长混合A 0.7374 3.57%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8420 3.57%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.3340 3.57%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0892 3.56%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3090 3.56%
021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 1.8578 3.56%
001106 华商健康生活混合 1.2830 3.55%
021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 1.8678 3.55%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.1047 3.54%
002181 华安大安全主题混合A 2.7050 3.52%
014497 诺安研究优选混合C 1.3341 3.52%
008185 诺安研究优选混合A 1.3543 3.52%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7766 3.51%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9175 3.50%
000714 诺安稳健回报混合A 2.1590 3.50%
025328 诺安稳健回报混合D 2.1590 3.50%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7651 3.50%
013618 华安大安全主题混合C 2.6430 3.48%
021501 信澳科技驱动混合A 1.3534 3.47%
021502 信澳科技驱动混合C 1.3470 3.47%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.0081 3.46%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.6553 3.46%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.6303 3.46%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.6550 3.46%
002052 诺安稳健回报混合C 2.0910 3.46%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.5067 3.46%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.4956 3.46%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.6374 3.45%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.4903 3.45%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.6024 3.45%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9797 3.45%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7343 3.45%
025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0023 3.45%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.4989 3.45%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9731 3.44%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0751 3.44%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1260 3.43%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 3.0761 3.43%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.5015 3.43%
024534 平安港股通科技精选混合A 1.0840 3.42%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.5013 3.42%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4614 3.42%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 2.0701 3.41%
024535 平安港股通科技精选混合C 1.0835 3.41%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 2.0413 3.40%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.6798 3.39%
501073 华安智联混合(LOF)A 1.6528 3.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3969 3.37%
016071 华安智联混合(LOF)C 1.6299 3.37%
010654 天弘医药创新A 1.2217 3.36%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9046 3.36%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.6775 3.35%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1103 3.35%
011712 大摩万众创新混合C 0.9016 3.35%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.5599 3.35%
010655 天弘医药创新C 1.1989 3.35%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3191 3.35%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.5598 3.35%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.2998 3.34%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.5735 3.34%
011815 恒越优势精选混合A 1.3592 3.34%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4750 3.34%