近一月前海开源人工智能主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源人工智能主题混合C023286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3604 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3537 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3756 |
3.48% |
| 2025-12-16 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3294 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3564 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3850 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3654 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3876 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3934 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3956 |
1.79% |
| 2025-12-05 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3710 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3717 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3631 |
-2.24% |
| 2025-12-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3936 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4022 |
2.40% |
| 2025-11-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3693 |
1.62% |
| 2025-11-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3475 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3457 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3136 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2702 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.2671 |
-3.41% |
