近一月前海开源人工智能主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源人工智能主题混合C023286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8634 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8749 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8789 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9141 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9011 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9062 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9129 |
7.93% |
| 2026-09-04 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7723 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8062 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8017 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8307 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8834 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8892 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9108 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8076 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8173 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8146 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8853 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8808 |
4.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7989 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9385 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9174 |
6.88% |
