热搜: 国联安基金管理有限公司 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达国防军工混合A

2025年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018776 金信精选成长混合A 1.4583 7.71%
018777 金信精选成长混合C 1.4407 7.70%
007872 金信稳健策略混合A 1.9857 7.47%
020436 金信稳健策略混合C 1.9781 7.47%
020451 金信行业优选混合发起式C 2.4129 7.45%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.3889 7.45%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5532 7.24%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5395 7.24%
016721 前海开源高端装备制造混合C 1.8306 6.35%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.8362 6.35%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.5753 6.15%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.5559 6.15%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.9050 5.72%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.8073 5.72%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.9319 5.72%
020554 南方半导体产业股票发起C 1.8225 5.49%
020553 南方半导体产业股票发起A 1.8333 5.49%
006025 诺安优化配置混合A 2.2948 4.93%
019571 诺安优化配置混合C 2.2742 4.92%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2912 4.89%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6022 4.89%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.2181 4.85%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2926 4.65%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.2705 4.65%
015733 尚正新能源产业混合C 0.7977 4.62%
015732 尚正新能源产业混合A 0.8129 4.62%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.9239 4.61%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.9354 4.61%
023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.9244 4.61%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.3360 4.60%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.3268 4.60%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.3811 4.57%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.3778 4.56%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.7408 4.51%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.7466 4.51%
520980 汇添富恒生港股通中国科技ETF 1.2626 4.31%
009804 国泰研究优势混合A 1.3228 4.26%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.8870 4.26%
018638 国泰研究优势混合C 1.3082 4.26%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8395 4.25%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.3793 4.21%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6059 4.19%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7731 4.19%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.6294 4.19%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8451 4.18%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8733 4.18%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2843 4.18%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8377 4.18%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8545 4.18%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8602 4.17%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8388 4.16%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.5260 4.16%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.4903 4.16%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4975 4.08%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4903 4.08%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4692 4.08%
010898 银河产业动力混合A 1.0500 4.06%
018870 银河产业动力混合C 1.0370 4.06%
520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1204 4.02%
159262 广发恒生港股通科技主题ETF 1.2471 4.02%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5909 4.01%
025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 1.0980 4.01%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6045 4.01%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.6045 4.01%
025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0979 4.01%
520840 华安恒生港股通科技主题ETF 1.1024 3.98%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8934 3.97%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4574 3.97%
159280 汇添富国证港股通互联网ETF 1.1452 3.97%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4471 3.97%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.6466 3.97%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 1.0317 3.97%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.9043 3.97%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9615 3.97%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2737 3.97%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9810 3.97%
020985 汇安景气成长混合A 1.2007 3.96%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.8018 3.96%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.8182 3.96%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 1.0229 3.96%
020986 汇安景气成长混合C 1.1970 3.95%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0801 3.95%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0930 3.95%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2980 3.94%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.2051 3.94%
023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 1.0807 3.94%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2963 3.93%
024149 长城恒生科技指数(QDII)C 1.1474 3.92%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2047 3.92%
024389 中航智选领航混合发起C 1.1467 3.91%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1882 3.91%
024148 长城恒生科技指数(QDII)A 1.1481 3.91%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.5489 3.91%
024388 中航智选领航混合发起A 1.1486 3.91%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5942 3.91%
017811 东方人工智能主题混合C 1.3215 3.90%
024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 1.0985 3.90%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5386 3.90%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.5573 3.90%
005844 东方人工智能主题混合A 1.3343 3.90%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.2774 3.90%
024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 1.0990 3.90%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 1.0659 3.89%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0582 3.89%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9755 3.88%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9828 3.88%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0672 3.88%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.7233 3.86%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.1694 3.85%
159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0598 3.85%
159568 博时港股通互联网ETF 2.0744 3.85%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6490 3.84%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.1858 3.84%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4545 3.82%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.7194 3.82%
001790 国泰智能汽车股票A 2.5017 3.82%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.4861 3.81%
024037 银华港股科技30联接A 1.2715 3.80%
024039 银华港股科技30联接I 1.2710 3.79%
024038 银华港股科技30联接C 1.2707 3.79%
013840 银华集成电路混合A 1.2578 3.78%
025198 广发港股通科技ETF联接C 1.0613 3.78%
013841 银华集成电路混合C 1.2483 3.77%
025197 广发港股通科技ETF联接A 1.0614 3.77%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 1.0299 3.77%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0431 3.76%
022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.3231 3.71%
022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.3213 3.71%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1867 3.66%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4977 3.65%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4936 3.64%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.5895 3.63%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.5802 3.63%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4675 3.62%
019457 平安先进制造主题股票发起A 2.1138 3.62%
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.2541 3.62%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.2847 3.62%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3255 3.62%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.3404 3.61%
007533 格林创新成长混合A 0.8045 3.61%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.4039 3.61%
019458 平安先进制造主题股票发起C 2.0902 3.61%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.4634 3.61%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1809 3.61%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1647 3.60%
588710 科半导体 1.2925 3.60%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.3985 3.59%
007534 格林创新成长混合C 0.7641 3.59%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4102 3.59%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1530 3.59%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.5131 3.59%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1731 3.59%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2481 3.58%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.7939 3.58%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2377 3.58%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.2759 3.58%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.8364 3.58%
014536 诺安高端制造股票C 1.7990 3.57%
001707 诺安高端制造股票A 1.8290 3.57%
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.0177 3.57%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9807 3.56%
006976 鹏华核心优势混合A 2.7102 3.56%
017732 鹏华核心优势混合C 1.2250 3.56%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9672 3.55%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.4898 3.55%
159101 华夏国证港股通科技ETF 1.1012 3.54%
017064 申万菱信乐成混合C 0.9551 3.53%
017063 申万菱信乐成混合A 0.9647 3.53%
017042 富国碳中和混合C 1.0501 3.52%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4359 3.52%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.3586 3.52%
159251 万家国证港股通科技ETF 1.1429 3.51%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.4229 3.51%
017041 富国碳中和混合A 1.0664 3.51%
020408 华商数字经济混合A 1.7224 3.50%
020409 华商数字经济混合C 1.7292 3.50%
022607 汇安行业龙头混合C 2.0573 3.49%
018681 国联安气候变化混合C 0.6640 3.49%
016635 国联安气候变化混合A 0.6707 3.49%
005634 汇安行业龙头混合A 2.0654 3.49%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8085 3.48%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4986 3.48%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5215 3.48%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9884 3.48%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8257 3.48%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.6892 3.47%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.7030 3.47%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.6535 3.47%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6044 3.46%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7791 3.46%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7850 3.46%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6638 3.46%
004292 鹏华沪深港互联网股票 2.4114 3.43%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5873 3.43%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1677 3.41%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.6020 3.40%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.5583 3.40%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.6099 3.40%
023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2308 3.39%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9785 3.39%