热搜: 双增长 嘉实沪深300ETF联接A 嘉实海外中国股票混合 易方达国防军工混合A

2025年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1940 3.92%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1840 3.86%
005454 前海开源医疗健康C 1.1694 2.78%
010709 安信医药健康股票A 1.3559 2.77%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4268 2.77%
010710 安信医药健康股票C 1.3268 2.77%
005453 前海开源医疗健康A 1.1780 2.77%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4340 2.77%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7377 2.72%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7323 2.72%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2740 2.68%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5671 2.63%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1702 2.63%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4427 2.62%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4947 2.59%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.5556 2.59%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6067 2.57%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1647 2.54%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.7224 2.54%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.7189 2.54%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1621 2.53%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1755 2.53%
019783 华安健康主题混合A 1.3530 2.52%
019784 华安健康主题混合C 1.3424 2.51%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1636 2.51%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4658 2.47%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3424 2.47%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3029 2.46%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3292 2.46%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2945 2.45%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1339 2.45%
010592 南方医药创新股票A 0.6571 2.45%
010593 南方医药创新股票C 0.6404 2.45%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2993 2.44%
008359 华安医疗创新混合A 1.2096 2.38%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.9616 2.37%
011144 华安汇宏精选混合A 1.2447 2.37%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0339 2.37%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 0.9791 2.37%
013483 华安医疗创新混合C 1.1833 2.37%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0259 2.36%
011145 华安汇宏精选混合C 1.2137 2.36%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1673 2.35%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.1711 2.35%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4498 2.33%
009162 富国医药成长30股票A 1.1207 2.33%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3786 2.33%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7202 2.30%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7240 2.29%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4680 2.27%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3148 2.27%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3189 2.27%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2283 2.26%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4746 2.26%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8860 2.26%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2342 2.26%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8736 2.26%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8019 2.24%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7492 2.24%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7960 2.23%
001900 诺安精选价值混合A 1.6996 2.22%
022150 诺安精选价值混合C 1.6878 2.22%
019917 富国医药创新股票C 1.6305 2.21%
019916 富国医药创新股票A 1.6442 2.21%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2799 2.20%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2808 2.19%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.5555 2.18%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5373 2.18%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2455 2.17%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2453 2.17%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2280 2.16%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0791 2.15%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7452 2.15%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7593 2.14%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1106 2.13%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0544 2.13%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1022 2.13%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7325 2.12%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7226 2.11%
020459 平安医药精选股票C 1.8209 2.09%
020458 平安医药精选股票A 1.8237 2.09%
020444 华西研究精选混合发起A 1.0161 2.07%
020137 平安医疗健康混合C 2.5646 2.07%
003032 平安医疗健康混合A 2.5812 2.06%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2013 2.05%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2114 2.05%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2085 2.05%
006720 平安核心优势混合A 2.4916 2.05%
006881 华宝大健康混合A 2.4573 2.04%
018529 华宝大健康混合C 2.4258 2.04%
006721 平安核心优势混合C 2.3577 2.04%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5493 2.01%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5535 2.01%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4555 1.98%
017480 广发医药精选股票C 1.1271 1.98%
017479 广发医药精选股票A 1.1383 1.98%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4573 1.98%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.1498 1.96%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.1587 1.96%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6028 1.95%
007718 中银创新医疗混合A 1.9744 1.95%
010500 中银创新医疗混合C 1.9440 1.95%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5783 1.89%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0106 1.88%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4557 1.88%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7749 1.87%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7838 1.87%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.2845 1.86%
019478 中邮医药健康混合C 2.1113 1.86%
003284 中邮医药健康混合A 2.1222 1.86%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.2704 1.86%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6051 1.85%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3244 1.80%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9063 1.80%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3237 1.80%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1416 1.80%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8527 1.79%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9115 1.79%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0139 1.78%
011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0318 1.77%
011583 大成港股精选混合(QDII)A 1.0536 1.77%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0134 1.77%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.1652 1.76%
012284 光大健康优加混合A 0.8221 1.75%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.1720 1.75%
020755 永赢融安混合A 1.2407 1.75%
020758 永赢融安混合C 1.2349 1.75%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0216 1.74%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5280 1.74%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0053 1.74%
018076 光大健康优加混合C 0.8308 1.74%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4444 1.74%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5305 1.73%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1895 1.72%
009805 国泰医药健康股票A 0.8253 1.71%
011326 国泰医药健康股票C 0.8132 1.71%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7077 1.71%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1206 1.70%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1257 1.70%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1152 1.70%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3611 1.69%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1213 1.69%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6810 1.69%
050015 博时大中华亚太精选 0.9030 1.69%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1393 1.69%
013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.2398 1.67%
013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.2338 1.66%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0586 1.66%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4417 1.66%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.4221 1.66%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0437 1.66%
010387 易方达医药生物股票A 0.8500 1.66%
010388 易方达医药生物股票C 0.8348 1.66%
017978 信澳优享生活混合C 1.1203 1.65%
017977 信澳优享生活混合A 1.1355 1.65%
013038 长城大健康混合C 0.9675 1.63%
006218 富国生物医药科技混合A 1.9162 1.63%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8667 1.63%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9375 1.63%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9169 1.62%
013037 长城大健康混合A 0.9947 1.62%
019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.1501 1.62%
011289 上银医疗健康混合C 0.7441 1.61%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8588 1.61%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.7692 1.61%
019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.1514 1.61%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.7830 1.61%
002938 中银证券健康产业混合 2.3565 1.60%
019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.0875 1.60%
011288 上银医疗健康混合A 0.7535 1.60%
010393 工银健康生活混合A 0.7679 1.60%
019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.0783 1.60%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8732 1.59%
010394 工银健康生活混合C 0.7403 1.59%
017879 华安匠心甄选混合C 0.9119 1.59%
017878 华安匠心甄选混合A 0.9244 1.59%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4262 1.58%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4504 1.58%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.9449 1.57%
011069 工银成长精选混合A 0.7311 1.56%
011070 工银成长精选混合C 0.7129 1.55%
006365 招商丰韵混合C 1.4542 1.54%
006002 工银医药健康股票A 2.0580 1.54%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7392 1.54%
000913 农银医疗保健股票 1.7170 1.54%
006003 工银医药健康股票C 1.9685 1.54%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3029 1.54%
019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3041 1.54%
006364 招商丰韵混合A 1.5281 1.53%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7228 1.53%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0710 1.52%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1760 1.52%
011843 民生加银内核驱动混合A 0.8225 1.52%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3071 1.52%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.8090 1.51%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2062 1.51%
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1850 1.51%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3019 1.50%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2956 1.48%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2738 1.48%