热搜: 厉建超 广发科技先锋混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 天弘精选混合A

2025年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007718 中银创新医疗混合A 1.5054 7.65%
010500 中银创新医疗混合C 1.4816 7.65%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1700 7.56%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1799 7.56%
022150 诺安精选价值混合C 1.2478 7.44%
001900 诺安精选价值混合A 1.2535 7.44%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.2089 7.40%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.2059 7.40%
006603 嘉实互融精选股票A 1.4461 7.32%
020232 嘉实互融精选股票C 1.4382 7.32%
022852 中航优选领航混合发起A 1.1966 7.16%
022853 中航优选领航混合发起C 1.1945 7.16%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.1425 7.00%
009162 富国医药成长30股票A 0.8206 7.00%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.1321 6.99%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.0285 6.96%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.0451 6.96%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5880 6.81%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5775 6.81%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0877 6.75%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8080 6.74%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0636 6.74%
010321 中银大健康股票C 1.1986 6.69%
009414 中银大健康股票A 1.2194 6.68%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1388 6.68%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.1217 6.68%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8170 6.66%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7155 6.25%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7006 6.25%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5792 6.24%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5865 6.23%
005689 中银医疗保健混合A 1.9026 6.13%
010159 中银医疗保健混合C 1.8690 6.13%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.0412 6.09%
018529 华宝大健康混合C 1.7544 6.06%
006881 华宝大健康混合A 1.7755 6.06%
019916 富国医药创新股票A 1.2404 6.02%
019917 富国医药创新股票C 1.2318 6.02%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2107 5.93%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6205 5.89%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6087 5.88%
015451 兴华安丰纯债A 1.0707 5.85%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2042 5.82%
020459 平安医药精选股票C 1.3902 5.81%
020458 平安医药精选股票A 1.3916 5.80%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0807 5.77%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1506 5.76%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0760 5.75%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0731 5.74%
010387 易方达医药生物股票A 0.6853 5.74%
010388 易方达医药生物股票C 0.6732 5.73%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2629 5.68%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9056 5.66%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2170 5.64%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0234 5.64%
006720 平安核心优势混合A 1.8559 5.62%
006721 平安核心优势混合C 1.7597 5.62%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.2509 5.61%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.2521 5.61%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1125 5.61%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3614 5.59%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3639 5.59%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.1596 5.58%
003032 平安医疗健康混合A 1.9751 5.55%
020137 平安医疗健康混合C 1.9661 5.55%
013037 长城大健康混合A 0.7466 5.54%
013038 长城大健康混合C 0.7273 5.53%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6440 5.52%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6310 5.50%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2550 5.50%
021308 鹏华创新医药混合A 1.1263 5.50%
006229 中欧医疗创新股票C 1.1954 5.49%
021309 鹏华创新医药混合C 1.1203 5.49%
014115 广发沪港深医药混合C 0.7589 5.45%
014114 广发沪港深医药混合A 0.7688 5.45%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5999 5.43%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6096 5.43%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.1506 5.42%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0430 5.42%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.0081 5.38%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8556 5.37%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1180 5.36%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.8465 5.36%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0460 5.36%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0437 5.36%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.9745 5.35%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.9786 5.35%
010110 广发医药健康混合A 0.5072 5.34%
010111 广发医药健康混合C 0.4982 5.33%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1192 5.30%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6047 5.28%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6178 5.26%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8719 5.26%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6062 5.26%
005454 前海开源医疗健康C 0.9691 5.25%
005453 前海开源医疗健康A 0.9760 5.24%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7629 5.23%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7512 5.22%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3505 5.22%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8521 5.22%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3560 5.20%
013940 东吴医疗服务股票A 0.5830 5.16%
013941 东吴医疗服务股票C 0.5789 5.16%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2965 5.13%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.1127 5.13%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2148 5.13%
012093 鹏华创新升级混合A 0.9597 5.12%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1201 5.12%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9315 5.11%
001801 汇添富达欣混合A 1.9340 5.11%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1092 5.08%
002165 汇添富达欣混合C 1.8610 5.08%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1237 5.08%
020558 工银健康产业混合A 1.0789 5.08%
020559 工银健康产业混合C 1.0755 5.08%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3730 5.05%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3550 5.04%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.6795 5.02%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9053 5.02%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.6126 5.01%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8990 5.01%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3470 4.99%
011069 工银成长精选混合A 0.6051 4.98%
011070 工银成长精选混合C 0.5907 4.98%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.6442 4.97%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9820 4.97%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6307 4.96%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9873 4.96%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.9897 4.96%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8352 4.92%
005176 富国精准医疗混合A 2.5416 4.91%
018209 富国精准医疗混合C 2.5136 4.91%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9225 4.89%
010393 工银健康生活混合A 0.6653 4.89%
010394 工银健康生活混合C 0.6424 4.88%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9395 4.88%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2688 4.87%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2659 4.86%
002938 中银证券健康产业混合 1.9131 4.85%
006003 工银医药健康股票C 1.7119 4.81%
006002 工银医药健康股票A 1.7874 4.80%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5710 4.79%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5504 4.78%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.1028 4.78%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7125 4.78%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0122 4.77%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0123 4.77%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9352 4.77%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5863 4.77%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.0937 4.77%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9492 4.77%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.1985 4.76%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.1996 4.76%
018052 鹏扬医疗健康混合A 0.9898 4.75%
018053 鹏扬医疗健康混合C 0.9806 4.74%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5021 4.74%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.0070 4.74%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9320 4.71%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9526 4.70%
008359 华安医疗创新混合A 0.9566 4.67%
013483 华安医疗创新混合C 0.9369 4.66%
011288 上银医疗健康混合A 0.6262 4.65%
019784 华安健康主题混合C 1.0575 4.63%
019783 华安健康主题混合A 1.0653 4.63%
011289 上银医疗健康混合C 0.6187 4.63%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.9762 4.61%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.9710 4.60%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4783 4.59%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5885 4.57%
005304 嘉实医药健康股票C 1.3683 4.57%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4490 4.57%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.2087 4.57%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6203 4.55%
017479 广发医药精选股票A 0.9696 4.53%
017480 广发医药精选股票C 0.9613 4.52%
159622 创新药ETF沪港深 0.8872 4.52%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.5578 4.50%
006218 富国生物医药科技混合A 1.5472 4.50%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5092 4.49%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3154 4.48%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9496 4.45%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9269 4.45%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.2841 4.44%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.2857 4.44%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.2136 4.44%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.9290 4.41%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.9329 4.40%
007005 中金新医药股票C 1.3535 4.40%
006981 中金新医药股票A 1.3906 4.39%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7574 4.38%
019029 华宝医药生物混合C 2.5010 4.38%
240020 华宝医药生物混合A 2.5060 4.37%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7614 4.37%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0921 4.36%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.0619 4.36%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9239 4.35%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9305 4.34%
015562 长城医疗保健混合C 2.4945 4.34%
000339 长城医疗保健混合A 2.5382 4.34%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8605 4.32%