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2025年02月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200006 长城消费增值混合A 1.1785 10.75%
019414 长城消费增值混合C 1.1682 10.74%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8797 8.15%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4215 8.12%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0774 8.09%
159568 博时港股通互联网ETF 1.7221 8.09%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1984 7.80%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2062 7.80%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9863 7.73%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9923 7.73%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3544 7.58%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3488 7.58%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.5942 7.54%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.5577 7.54%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9091 7.50%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7435 7.26%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4263 7.22%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0795 7.21%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1761 7.21%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.8758 7.12%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.8801 7.11%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4483 7.07%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.8545 6.99%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.9752 6.99%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.9727 6.97%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.6821 6.93%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.6786 6.93%
217021 招商优势企业混合A 6.0254 6.88%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5281 6.88%
017821 招商优势企业混合C 5.9332 6.88%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.7612 6.88%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.7746 6.87%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.7751 6.87%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.7439 6.84%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6362 6.82%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.0680 6.77%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5187 6.77%
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 1.2820 6.76%
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 1.2766 6.76%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9944 6.73%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9670 6.73%
520700 万家中证港股通创新药ETF 0.9551 6.69%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.0034 6.65%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.7762 6.65%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0575 6.61%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7893 6.56%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7946 6.56%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8126 6.56%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.8063 6.55%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.8730 6.53%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8155 6.53%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8069 6.52%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8663 6.52%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8707 6.52%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1148 6.50%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1170 6.49%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.0269 6.47%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8356 6.47%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8388 6.46%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1408 6.44%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1223 6.43%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1810 6.43%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8502 6.43%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8469 6.43%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1912 6.42%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.0238 6.41%
159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.2772 6.40%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.0595 6.39%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.0602 6.38%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5221 6.31%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5188 6.31%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.0029 6.28%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9094 6.28%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9882 6.24%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.1010 6.17%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.1663 6.17%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.1650 6.17%
011043 国泰价值先锋股票C 0.7878 6.16%
011042 国泰价值先锋股票A 0.8131 6.16%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1720 6.14%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1739 6.14%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6869 6.12%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6859 6.11%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0659 6.04%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.2631 6.04%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0861 6.03%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9944 5.97%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.5061 5.94%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.5052 5.94%
513050 易方达中概互联50ETF 1.4217 5.93%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3589 5.90%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7413 5.85%
018088 东财远见成长A 0.7399 5.84%
018089 东财远见成长C 0.7256 5.83%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.2861 5.79%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9955 5.78%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3152 5.71%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1539 5.70%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3041 5.70%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.9235 5.69%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0721 5.68%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.9096 5.68%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1035 5.67%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1495 5.65%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7672 5.62%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0908 5.62%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3506 5.62%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0961 5.62%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1112 5.62%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0803 5.61%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0246 5.60%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.4297 5.58%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2914 5.58%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.3686 5.58%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7447 5.57%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7658 5.57%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7519 5.57%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7458 5.56%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.9101 5.56%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7777 5.55%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.8610 5.55%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3389 5.54%
022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.3327 5.54%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7583 5.54%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3161 5.54%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7972 5.53%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4295 5.53%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.4295 5.53%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4191 5.53%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5273 5.51%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5249 5.51%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.4990 5.50%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.4959 5.50%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0984 5.50%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9500 5.50%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9559 5.50%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.1687 5.49%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9570 5.49%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.1662 5.49%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8296 5.47%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7418 5.47%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1273 5.46%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8354 5.45%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1033 5.44%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4316 5.43%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3924 5.43%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3786 5.43%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3928 5.42%
021891 融通中证港股通科技指数A 1.1349 5.42%
017419 华商创新医疗混合C 0.8594 5.41%
012371 东财互联网A 0.8693 5.41%
021892 融通中证港股通科技指数C 1.1357 5.41%
021358 东财互联网E 0.8585 5.40%
012372 东财互联网C 0.8545 5.40%
017418 华商创新医疗混合A 0.8651 5.40%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8037 5.39%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9129 5.39%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3762 5.38%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3905 5.38%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7948 5.37%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0590 5.37%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0724 5.36%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9649 5.35%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9747 5.35%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4990 5.34%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.6476 5.34%
241001 华宝海外中国成长混合 1.2040 5.34%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9132 5.33%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.6294 5.33%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9200 5.32%
160125 南方香港优选股票 1.2729 5.30%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7370 5.29%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.5586 5.28%
023176 中邮沪港深精选混合C 1.1015 5.26%
006477 中邮沪港深精选混合A 1.1042 5.25%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.2760 5.25%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.2676 5.25%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9379 5.24%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9478 5.24%
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2443 5.23%
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2372 5.23%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.0440 5.22%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.0298 5.21%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2961 5.21%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7325 5.20%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7239 5.20%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7211 5.19%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0886 5.19%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0106 5.18%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1820 5.18%
011326 国泰医药健康股票C 0.7581 5.17%
009805 国泰医药健康股票A 0.7685 5.17%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.1753 5.17%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6320 5.16%
016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 1.3421 5.15%
016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 1.3305 5.14%
516700 华宝大数据ETF 1.0611 5.14%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3931 5.12%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.1895 5.12%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3781 5.12%