热搜: 上投摩根 中欧医疗健康混合A 富国天博创新主题混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2024年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.2832 13.44%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.2644 13.43%
016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.8425 12.42%
016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.8279 12.40%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.3038 9.30%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.2925 9.28%
004982 新华安享多裕定开混合 1.0429 9.27%
160425 华安创业板两年定开混合 1.3885 8.69%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8662 8.66%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.0607 8.08%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.0607 8.08%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.1903 7.95%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.1878 7.94%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.1092 7.71%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5800 7.12%
001728 银华战略新兴定开混合 1.4580 6.97%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1322 6.85%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1427 6.84%
009411 中银科技创新一年定开混合 0.6336 6.72%
013840 银华集成电路混合A 1.1541 6.41%
013841 银华集成电路混合C 1.1474 6.41%
009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9404 6.36%
019571 诺安优化配置混合C 2.0012 6.26%
006025 诺安优化配置混合A 2.0107 6.26%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.1175 6.13%
018776 金信精选成长混合A 1.1448 6.00%
018777 金信精选成长混合C 1.1369 6.00%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2845 5.75%
005628 汇安趋势动力股票A 1.3308 5.75%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8418 5.61%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8341 5.61%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.9616 5.55%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9432 5.55%
009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6518 5.45%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0416 5.41%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0381 5.40%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0384 5.40%
007872 金信稳健策略混合A 1.6451 5.37%
020436 金信稳健策略混合C 1.6428 5.37%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2257 5.33%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2202 5.32%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1869 5.27%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1796 5.27%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.2664 5.20%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.1910 5.19%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0463 5.17%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0363 5.17%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.1017 5.07%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.1015 5.07%
011712 大摩万众创新混合C 0.7398 5.00%
002885 大摩万众创新混合A 0.7451 4.99%
005589 长信企业精选定开混合 0.7653 4.95%
021981 安联中国精选混合A 1.4140 4.80%
021982 安联中国精选混合C 1.4129 4.78%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.0956 4.73%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.7100 4.59%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.7650 4.56%
007491 南方信息创新混合C 1.8313 4.44%
007490 南方信息创新混合A 1.9116 4.44%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6372 4.42%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6502 4.42%
018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.0620 4.42%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.0833 4.42%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8928 4.36%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0660 4.34%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3141 4.34%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0725 4.33%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.9458 4.25%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.9189 4.24%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9067 4.23%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9162 4.23%
010412 汇安均衡优选混合A 0.9181 4.23%
000690 前海开源大海洋混合 1.7610 4.14%
000904 银华回报定开混合 1.4010 4.09%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.1041 4.03%
169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6788 4.01%
019743 银华富兴央企混合发起式A 1.0917 4.01%
019744 银华富兴央企混合发起式C 1.0898 4.00%
020206 民生加银双核动力混合C 0.6266 4.00%
012495 民生加银双核动力混合A 0.6310 3.99%
012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6708 3.98%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.2296 3.94%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.1739 3.93%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.2614 3.93%
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.3888 3.92%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9629 3.90%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.3625 3.90%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9449 3.89%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.1714 3.75%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.1773 3.75%
015096 东财数字经济A 1.2181 3.74%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5856 3.74%
015097 东财数字经济C 1.1927 3.74%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5683 3.73%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.2204 3.70%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.2228 3.70%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1762 3.69%
013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.0410 3.69%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1550 3.69%
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.3680 3.68%
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.3707 3.68%
000970 东方红睿元混合 2.5090 3.68%
013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0276 3.68%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.1832 3.67%
002924 华商瑞鑫定开债 1.6940 3.67%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.1801 3.66%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.4710 3.64%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.4676 3.63%
021533 天弘半导体材料设备指数C 1.3659 3.59%
021532 天弘半导体材料设备指数A 1.3670 3.58%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7138 3.57%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7336 3.57%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7998 3.56%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.7099 3.56%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7793 3.55%
350009 天治研究驱动混合A 1.8278 3.55%
014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8959 3.54%
002043 天治研究驱动混合C 1.6891 3.54%
021204 华夏医药量化选股混合A 1.0681 3.52%
000714 诺安稳健回报混合A 1.1760 3.52%
014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8870 3.52%
021205 华夏医药量化选股混合C 1.0673 3.51%
010371 大成成长进取混合A 1.1157 3.50%
010372 大成成长进取混合C 1.0984 3.50%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9066 3.48%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8296 3.47%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8373 3.47%
013843 银华新锐成长混合C 0.9790 3.46%
013842 银华新锐成长混合A 0.9997 3.46%
002052 诺安稳健回报混合C 1.1400 3.45%
017857 东财时代优选A 1.0694 3.39%
017858 东财时代优选C 1.0569 3.38%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1550 3.37%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1679 3.37%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1102 3.33%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7472 3.32%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7557 3.31%
320007 诺安成长混合A 1.5060 3.29%
008843 同泰远见混合C 0.6192 3.23%
008842 同泰远见混合A 0.6296 3.21%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9080 3.18%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.2850 3.16%
009859 银华乐享混合A 0.7254 3.14%
015687 银华乐享混合C 0.7185 3.14%
350002 天治低碳经济混合 1.2422 3.13%
021275 万家上证科创板100指数增强发起式A 0.9914 3.13%
021276 万家上证科创板100指数增强发起式C 0.9909 3.12%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3125 3.11%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2238 3.11%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2930 3.11%
481015 工银主题策略混合A 3.3840 3.11%
020469 长城半导体混合发起式A 1.4421 3.10%
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1033 3.10%
020470 长城半导体混合发起式C 1.4362 3.10%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2409 3.10%
013312 工银主题策略混合C 3.3320 3.09%
512680 广发中证军工ETF 1.2157 3.09%
512660 国泰中证军工ETF 1.1859 3.09%
512560 易方达中证军工ETF 0.7186 3.07%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5677 3.06%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8160 3.06%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8870 3.06%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.1549 3.05%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1550 3.05%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4768 3.05%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5526 3.05%
011903 南方领航优选混合A 0.7728 3.05%
011904 南方领航优选混合C 0.7593 3.05%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1439 3.04%
512810 华宝中证军工ETF 1.3570 3.02%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7797 3.01%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3873 3.01%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4241 3.01%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7984 3.01%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8466 3.01%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9596 2.99%
007114 永赢高端制造混合C 0.9717 2.99%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9691 2.99%
007113 永赢高端制造混合A 0.9816 2.99%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9056 2.98%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9696 2.98%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1520 2.95%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.0999 2.94%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7498 2.94%
516700 华宝大数据ETF 0.9515 2.93%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1600 2.93%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4092 2.93%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3977 2.92%
004698 博时军工主题股票A 1.5530 2.92%
011592 博时军工主题股票C 1.5200 2.91%
004926 中航军民融合精选A 1.5048 2.91%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1469 2.90%
004927 中航军民融合精选C 1.4838 2.90%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1326 2.90%
006158 博时荣享回报混合A 1.2098 2.89%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9319 2.89%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9861 2.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0285 2.89%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9821 2.89%
006159 博时荣享回报混合C 1.1843 2.88%