热搜: 企业社会责任 鹏华国防A 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏蓝筹混合(LOF)A

2024年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4691 2.42%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 1.0123 2.03%
007084 天治转型升级混合 0.8402 1.98%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1234 1.97%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2839 1.95%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0627 1.95%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1196 1.94%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1214 1.90%
016186 广发电力ETF联接C 1.1188 1.88%
016185 广发电力ETF联接A 1.1255 1.87%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.1067 1.85%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.2032 1.84%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1921 1.83%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1975 1.83%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1592 1.82%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1557 1.81%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0796 1.78%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1458 1.78%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1493 1.78%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0773 1.78%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1219 1.75%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1433 1.75%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1171 1.74%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0957 1.73%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1885 1.72%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0983 1.72%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1870 1.71%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1040 1.69%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1012 1.69%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1522 1.67%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1493 1.66%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9437 1.60%
005295 诺德天富灵活配置混合 0.9520 1.59%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.7044 1.53%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6901 1.53%
005774 华夏产业升级混合A 1.8379 1.51%
015059 华夏产业升级混合C 1.8121 1.51%
009128 明亚价值长青混合A 0.9461 1.49%
009129 明亚价值长青混合C 0.9336 1.48%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8033 1.45%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7965 1.44%
161624 融通可转债债券A 1.0320 1.41%
161625 融通可转债债券C 0.9931 1.40%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.1611 1.37%
007040 前海联合泳隆混合C 0.8358 1.36%
004128 前海联合泳隆混合A 0.8491 1.36%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6762 1.32%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6731 1.32%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.0112 1.31%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.0112 1.31%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5749 1.29%
018869 兴全品质甄选混合C 1.0441 1.29%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4855 1.29%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3500 1.28%
018868 兴全品质甄选混合A 1.0496 1.28%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5402 1.28%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2332 1.24%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2334 1.24%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4740 1.24%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2308 1.23%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1550 1.23%
015190 汇添富行业整合混合C 1.2277 1.21%
015191 汇添富行业整合混合D 1.2337 1.21%
005351 汇添富行业整合混合A 1.2481 1.20%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1277 1.20%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8284 1.20%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1257 1.20%
020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0173 1.19%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8239 1.19%
020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0167 1.19%
005669 前海开源公用事业股票 2.3984 1.19%
000264 博时内需增长混合A 0.8750 1.16%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5670 1.16%
518890 中银上海金ETF 5.4805 1.15%
159834 金ETF 5.6999 1.15%
159831 嘉实上海金ETF 5.5282 1.15%
050018 博时行业轮动混合 1.3140 1.15%
518680 富国上海金ETF 5.4415 1.15%
070021 嘉实主题新动力混合 2.0310 1.15%
159830 天弘上海金ETF 5.3107 1.15%
518600 广发上海金ETF 5.3815 1.14%
518860 建信上海金ETF 5.4755 1.14%
518800 国泰黄金ETF 5.3967 1.13%
159812 前海开源黄金ETF 5.4506 1.13%
159934 易方达黄金ETF 5.4052 1.13%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5189 1.13%
561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1350 1.13%
518850 华夏黄金ETF 5.4792 1.13%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1378 1.13%
518660 工银瑞信黄金ETF 5.4462 1.13%
518880 华安黄金ETF 5.4625 1.13%
014307 嘉实多元动力混合A 0.5675 1.12%
000929 博时黄金D 5.5436 1.12%
000930 博时黄金I 5.4428 1.12%
014308 嘉实多元动力混合C 0.5588 1.12%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5077 1.12%
159937 博时黄金ETF 5.4571 1.12%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4520 1.11%
590005 中邮核心主题混合A 1.8160 1.11%
590001 中邮核心优选混合A 0.9715 1.10%
020433 金信核心竞争力混合C 0.8461 1.10%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3790 1.10%
019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.2402 1.10%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7330 1.10%
009034 建信上海金ETF联接C 1.3298 1.09%
002595 博时工业4.0主题股票 1.3870 1.09%
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1396 1.09%
008142 工银黄金ETF联接A 1.3202 1.09%
009033 建信上海金ETF联接A 1.3510 1.09%
009317 金信核心竞争力混合A 0.8431 1.09%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1523 1.08%
000218 国泰黄金ETF联接A 2.0724 1.08%
008143 工银黄金ETF联接C 1.3010 1.08%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2297 1.08%
020341 工银黄金ETF联接E 1.3176 1.08%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2260 1.08%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1511 1.07%
021004 南方上海金ETF联接I 1.2081 1.07%
004253 国泰黄金ETF联接C 2.0381 1.07%
018391 南方上海金ETF联接A 1.2082 1.07%
018392 南方上海金ETF联接C 1.2046 1.07%
018549 金鹰研究驱动混合A 0.9968 1.06%
018550 金鹰研究驱动混合C 0.9935 1.06%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.3421 1.06%
008986 广发上海金ETF联接A 1.2420 1.06%
008987 广发上海金ETF联接C 1.2249 1.06%
021740 前海开源黄金ETF联接C 1.3418 1.06%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.3106 1.06%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.2996 1.06%
000216 华安黄金ETF联接A 2.0008 1.06%
000217 华安黄金ETF联接C 1.9596 1.06%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.9099 1.06%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.8639 1.05%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.2751 1.05%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.2932 1.05%
011982 博时内需增长混合C 0.8630 1.05%
008480 永赢股息优选A 1.4011 1.05%
008481 永赢股息优选C 1.3895 1.05%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6615 1.04%
002611 博时黄金ETF联接C 1.8558 1.04%
009505 富国上海金ETF联接C 1.2263 1.04%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6398 1.04%
009504 富国上海金ETF联接A 1.2437 1.04%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8196 1.04%
002610 博时黄金ETF联接A 1.9114 1.04%
021499 博时黄金ETF联接E 1.9114 1.04%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6364 1.03%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8276 1.03%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5181 1.03%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6495 1.03%
012495 民生加银双核动力混合A 0.5215 1.03%
350001 天治财富增长混合 1.1732 1.02%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6137 1.02%
009478 中银上海金ETF联接C 1.3163 1.02%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0955 1.01%
009477 中银上海金ETF联接A 1.3339 1.01%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9987 1.01%
011903 南方领航优选混合A 0.6408 1.01%
011904 南方领航优选混合C 0.6307 1.01%
005833 工银红利优享混合A 0.9726 1.00%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1032 1.00%
005834 工银红利优享混合C 0.9589 0.99%
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9203 0.99%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.4898 0.99%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.4983 0.99%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0880 0.99%
018075 长盛航天海工混合C 1.2671 0.98%
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.9169 0.98%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9340 0.97%
000535 长盛航天海工混合A 1.2753 0.97%
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9183 0.97%
006457 平安估值优势混合A 1.2959 0.95%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5803 0.94%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.5787 0.94%
006458 平安估值优势混合C 1.2823 0.94%
011113 富国军工主题混合C 1.2312 0.93%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.5272 0.93%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5862 0.93%
005609 富国军工主题混合A 1.2575 0.93%
004926 中航军民融合精选A 0.9107 0.93%
002703 长城久源灵活配置混合A 0.9664 0.92%
004927 中航军民融合精选C 0.8983 0.92%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5386 0.92%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7931 0.92%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7825 0.92%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9507 0.92%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7194 0.91%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6879 0.91%
017736 融通明锐混合C 1.0515 0.90%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0284 0.90%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0240 0.90%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6843 0.90%
017735 融通明锐混合A 1.0582 0.90%
002615 中银颐利混合C 0.6790 0.89%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2322 0.89%
002614 中银颐利混合A 0.6860 0.88%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5186 0.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.5489 0.88%
014666 工银优质发展混合A 0.9416 0.87%
014667 工银优质发展混合C 0.9294 0.87%