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2024年04月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
513750 广发中证港股通非银ETF 0.7849 2.44%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
017968 华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
007713 华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
009092 富国新材料新能源混合A 1.0991 2.33%
014243 富国新材料新能源混合C 1.0839 2.32%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 0.9500 2.29%
011323 国泰智能汽车股票C 1.6190 2.27%
001790 国泰智能汽车股票A 1.6400 2.24%
011322 国泰智能装备股票C 1.7430 2.23%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.0279 2.20%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.0271 2.20%
001576 国泰智能装备股票A 1.7660 2.20%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.8812 2.20%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.8806 2.19%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4512 2.15%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4552 2.15%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3526 2.14%
002714 鹏华金城混合D 1.1980 2.13%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6702 2.01%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6663 2.01%
018099 方正富邦中证保险C 0.7390 1.93%
167301 方正富邦中证保险A 0.7410 1.93%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6851 1.86%
019143 东财景气驱动A 0.9113 1.86%
019144 东财景气驱动C 0.9101 1.85%
513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.8884 1.83%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8098 1.81%
006692 金信消费升级股票A 1.4483 1.81%
006693 金信消费升级股票C 1.4707 1.80%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8122 1.80%
005660 嘉实资源精选股票A 3.0117 1.79%
005661 嘉实资源精选股票C 2.9331 1.79%
018376 金信景气优选混合C 1.0310 1.77%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8510 1.76%
018375 金信景气优选混合A 1.0328 1.76%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7309 1.75%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8058 1.75%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8593 1.75%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9400 1.73%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3919 1.72%
011866 广发价值增长混合A 0.8983 1.68%
011867 广发价值增长混合C 0.8879 1.67%
011384 南方远见回报股票A 0.9742 1.66%
011385 南方远见回报股票C 0.9564 1.65%
159730 博时国证龙头家电ETF 0.9445 1.65%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0009 1.65%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0573 1.64%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9580 1.64%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0173 1.62%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.0736 1.60%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7894 1.60%
012462 东财龙头家电指数C 0.9350 1.60%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.0754 1.60%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.1007 1.60%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0839 1.60%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.1775 1.60%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.2087 1.60%
006810 泰康香港银行指数C 0.9628 1.60%
159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 1.2182 1.59%
006809 泰康香港银行指数A 0.9820 1.59%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8047 1.59%
217012 招商行业领先混合A 1.7290 1.59%
561120 富国中证全指家用电器ETF 1.0343 1.59%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0914 1.59%
012461 东财龙头家电指数A 0.9454 1.59%
011427 广发价值驱动混合A 0.9135 1.58%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0814 1.58%
011428 广发价值驱动混合C 0.9041 1.58%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.2573 1.58%
012079 信澳新能源精选混合A 0.9897 1.57%
020624 信澳新能源精选混合C 0.9886 1.56%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0046 1.53%
010963 信澳周期动力混合A 1.3032 1.53%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0542 1.53%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0016 1.53%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0555 1.53%
006921 南方智诚混合 1.8321 1.53%
015455 信澳周期动力混合C 1.2878 1.53%
960001 广发行业领先混合H 1.0700 1.52%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2525 1.52%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0334 1.52%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0373 1.52%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1452 1.51%
270025 广发行业领先混合A 1.8110 1.51%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.0746 1.51%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2496 1.51%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.0723 1.51%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.2631 1.51%
012669 南方新兴产业混合A 0.9777 1.51%
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8734 1.51%
002624 广发优企精选混合A 2.4331 1.51%
010021 广发优企精选混合C 2.3998 1.51%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.0398 1.50%
016075 华夏智造升级混合A 0.6015 1.50%
012670 南方新兴产业混合C 0.9648 1.50%
016076 华夏智造升级混合C 0.5964 1.50%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1421 1.50%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8714 1.49%
011221 南方匠心优选股票C 0.7985 1.49%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.1922 1.49%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2066 1.49%
011223 信澳星奕混合C 0.7704 1.48%
011220 南方匠心优选股票A 0.8140 1.48%
005933 前海联合先进制造混合A 0.8924 1.48%
011188 信澳星奕混合A 0.7905 1.48%
160125 南方香港优选股票 0.8889 1.46%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0850 1.46%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.4290 1.45%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2410 1.45%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.4200 1.45%
018460 大成新锐产业混合C 5.6430 1.44%
011758 广发逆向策略混合C 2.9038 1.44%
000747 广发逆向策略混合A 2.9402 1.44%
090018 大成新锐产业混合A 5.6660 1.43%
018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7928 1.43%
018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7946 1.43%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5321 1.43%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.5381 1.43%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.9549 1.42%
513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7951 1.42%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8201 1.42%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.4956 1.41%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.5040 1.41%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7010 1.40%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8835 1.39%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5467 1.39%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.5673 1.39%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5095 1.39%
013160 创金合信碳中和混合A 0.4699 1.38%
001983 中邮低碳配置混合 0.8790 1.38%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.6709 1.38%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8692 1.38%
013161 创金合信碳中和混合C 0.4651 1.37%
015774 长信多利混合E 1.2969 1.37%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.6920 1.37%
519959 长信多利混合A 1.3121 1.37%
013466 博时智选量化多因子股票C 0.8306 1.37%
013005 国泰价值领航股票C 0.6220 1.37%
013488 长信多利混合C 1.2882 1.37%
013465 博时智选量化多因子股票A 0.8409 1.37%
013004 国泰价值领航股票A 0.6318 1.36%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.0845 1.36%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9655 1.35%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8656 1.35%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9614 1.35%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9656 1.35%
007368 浙商沪港深精选混合A 0.8612 1.34%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8861 1.34%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5376 1.34%
019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9441 1.34%
019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9429 1.33%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5344 1.33%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0308 1.33%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0286 1.33%
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8449 1.33%
019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0012 1.33%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8840 1.32%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9565 1.32%
019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0021 1.32%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9558 1.31%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0619 1.29%
011430 广发估值优势混合C 1.7618 1.29%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.0676 1.29%
610006 信澳产业升级混合A 1.3390 1.29%
006136 广发估值优势混合A 1.7847 1.29%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0666 1.28%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1186 1.28%
159980 大成有色金属期货ETF 1.7043 1.28%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9924 1.28%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5632 1.28%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9907 1.27%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5671 1.27%
004357 南方智慧混合 2.5488 1.26%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8117 1.26%
014041 民生加银金融优选混合C 0.8062 1.26%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.0811 1.25%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.1340 1.25%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7376 1.24%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7567 1.24%
159871 银华中证有色金属ETF 1.1336 1.24%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5310 1.24%
001413 国联鑫起点混合A 0.9899 1.23%
009856 中加新兴成长混合C 0.9784 1.23%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5366 1.23%
001414 国联鑫起点混合C 0.9285 1.23%
009855 中加新兴成长混合A 0.9934 1.22%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9120 1.22%
001325 鹏华弘和混合A 1.0254 1.22%
019198 华富灵活配置混合C 0.8518 1.22%
510230 国泰上证180金融ETF 1.0095 1.22%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9120 1.22%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6638 1.22%