热搜: 工银瑞信 港股开户 大成价值 易方达竞争优势企业混合A 中银增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005505 前海开源丰鑫混合A 2.5529 2.26%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.5263 2.25%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6796 1.88%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7283 1.87%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3799 1.57%
164403 前海开源农业分级 1.3875 1.57%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8740 1.52%
161127 易标普生物科技人民币 1.2678 1.45%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2593 1.44%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1766 1.44%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1777 1.43%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6590 1.34%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3961 1.33%
270023 广发全球精选 2.8250 1.33%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2764 1.28%
161128 易标普信息科技人民币 3.4703 1.27%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2499 1.27%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 3.4426 1.26%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4827 1.26%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4865 1.25%
005550 汇安成长优选混合A 1.1335 1.19%
005551 汇安成长优选混合C 1.0831 1.19%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2987 1.17%
000755 富安达新兴成长混合 0.8374 1.09%
014471 富安达新兴成长混合C 0.8326 1.09%
163813 中银全球策略 0.7480 1.08%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7509 1.06%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7457 1.06%
001534 华宝万物互联混合 1.5670 1.03%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.3740 0.98%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.3900 0.97%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8316 0.97%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8197 0.97%
016463 华宝万物互联混合C 1.5590 0.97%
160213 国泰纳斯达克100指数 6.6080 0.96%
005774 华夏产业升级混合 2.0567 0.95%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.7481 0.95%
040046 华安纳斯达克100指数 4.9030 0.95%
270042 广发纳斯达克100指数 4.8032 0.95%
580002 东吴双动力混合A 0.6457 0.95%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6657 0.94%
011241 东吴双动力混合C 0.6450 0.94%
015059 华夏产业升级混合C 2.0404 0.94%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6874 0.94%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6874 0.94%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6734 0.93%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7970 0.93%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.4130 0.92%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0600 0.92%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.9387 0.91%
210009 金鹰核心资源 1.7820 0.91%
539001 建信全球机遇 1.9846 0.91%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5719 0.90%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3606 0.90%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.6900 0.90%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.5929 0.90%
001668 汇添富全球互联混合 2.7120 0.89%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3635 0.89%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.4980 0.89%
008326 东财中证通信A 1.2009 0.89%
008327 东财中证通信C 1.1904 0.89%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2718 0.89%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4083 0.88%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5378 0.88%
001239 长盛国企改革混合 0.4660 0.87%
001753 红土创新新兴产业混合 1.2710 0.87%
005453 前海开源医疗健康A 1.1879 0.87%
006231 国融融君混合A 1.2001 0.87%
006232 国融融君混合C 1.1805 0.87%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2782 0.87%
005454 前海开源医疗健康C 1.1816 0.86%
161620 融通丰利四分法 0.7657 0.86%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.6661 0.85%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.6636 0.85%
001167 金鹰科技创新股票 1.6820 0.84%
014497 诺安研究优选混合C 1.0723 0.84%
000044 嘉实美国成长股票现汇 3.0330 0.83%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.5450 0.82%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1913 0.78%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1593 0.77%
162102 金鹰中小盘精选 0.9427 0.77%
001298 金鹰民族新兴混合 2.5290 0.76%
001940 农银现代农业加 1.6112 0.76%
880006 招商资管核心优势混合D 1.1326 0.75%
360010 光大均衡精选 0.7506 0.74%
970184 招商资管核心优势混合A 1.1638 0.74%
970185 招商资管核心优势混合C 1.1078 0.74%
001424 博时新起点混合A 1.8148 0.72%
001425 博时新起点混合C 1.8072 0.72%
009128 明亚价值长青混合A 1.0543 0.71%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0707 0.71%
009129 明亚价值长青混合C 1.0439 0.70%
000041 华夏全球精选 0.9190 0.66%
002407 前海开源恒远保本混合 1.1204 0.66%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6813 0.66%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0143 0.65%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9294 0.65%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8980 0.64%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8855 0.64%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8221 0.64%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1180 0.63%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.9090 0.63%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8160 0.63%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.9040 0.63%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8830 0.63%
007439 东海科技动力A 1.5139 0.62%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9216 0.61%
501070 广发睿阳三年定开混合 0.9711 0.61%
001571 嘉合磐石A 1.0748 0.59%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4547 0.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1567 0.58%
001195 工银农业产业股票 1.0330 0.58%
001572 嘉合磐石C 1.0358 0.58%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4473 0.58%
210008 金鹰策略配置 2.2534 0.58%
001178 前海开源再融资股票 1.4100 0.57%
005112 银华中证全指医药卫生 1.4749 0.57%
006775 前海开源优质成长混合 1.1555 0.57%
007463 东海科技动力C 1.4730 0.57%
630006 华商产业升级 1.6240 0.56%
006981 中金新医药股票A 1.6011 0.55%
007005 中金新医药股票C 1.5690 0.55%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6694 0.54%
005801 工银印度基金美元 0.1850 0.54%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8281 0.54%
006887 诺德新生活混合A 1.4991 0.54%
006888 诺德新生活混合C 1.4990 0.54%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0290 0.54%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.4324 0.54%
630010 华商价值精选 1.6730 0.54%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9943 0.53%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7556 0.53%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.4332 0.53%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.1170 0.52%
006240 中融医疗健康混合A 1.4612 0.52%
006241 中融医疗健康混合C 1.4351 0.52%
164824 工银印度基金人民币 1.3194 0.52%
320016 诺安多策略 1.5390 0.52%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.9820 0.51%
008009 华商高端装备制造股票 2.1491 0.51%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 0.51%
162411 华宝标普石油指数 0.7137 0.51%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1001 0.50%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2070 0.50%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7024 0.50%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0610 0.50%
016050 华商高端装备制造股票C 2.1349 0.50%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0569 0.49%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5633 0.49%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9697 0.49%
016234 财通景气行业混合C 0.6478 0.48%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5584 0.48%
920008 中金进取回报混合A 0.8573 0.47%
920928 中金进取回报混合C 0.8488 0.47%
001951 金鹰改革红利混合 2.1770 0.46%
008128 湘财长源股票型A 0.9713 0.46%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0950 0.46%
160106 南方高增长 1.4483 0.46%
501015 财通多策略升级混合 1.0980 0.46%
005270 太平改革红利精选混合 1.4814 0.45%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3249 0.45%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3200 0.45%
008129 湘财长源股票型C 0.9509 0.45%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2724 0.45%
015347 泰康景气行业混合A 0.9762 0.45%
018460 大成新锐产业混合C 5.3620 0.45%
090018 大成新锐产业 5.3640 0.45%
161628 融通军工分级 1.2805 0.45%
000554 中国梦基金 2.2870 0.44%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0610 0.44%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1440 0.44%
002559 博时鑫瑞混合C 1.6060 0.44%
005474 泰康均衡优选混合A 1.6740 0.44%
005475 泰康均衡优选混合C 1.6544 0.44%
015348 泰康景气行业混合C 0.9721 0.44%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0263 0.43%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9992 0.43%
002291 诺安安鑫保本混合 2.4085 0.43%
002558 博时鑫瑞混合A 1.6300 0.43%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9609 0.43%
007534 格林创新成长混合C 0.7003 0.43%
160105 南方积极配置 1.1482 0.43%
160142 南方战略配售(LOF) 1.0078 0.43%
007533 格林创新成长混合A 0.7244 0.42%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5474 0.42%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4600 0.41%
012800 宏利转型机遇股票C 2.4460 0.41%
162201 泰达宏利成长 1.8392 0.41%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1176 0.40%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0898 0.40%
100022 富国天瑞强势 0.7229 0.40%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.2760 0.39%
001764 广发沪港深股票 1.0350 0.39%
005526 工银新生代消费混合 1.6374 0.39%
007032 平安可转债债券A 1.1842 0.39%
007033 平安可转债债券C 1.1658 0.39%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.3020 0.39%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7640 0.39%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.3340 0.39%
180020 银华成长先锋 1.5480 0.39%