热搜: QFII 东方新能源汽车混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达远见成长混合A

2023年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018204 金信优质成长混合A 1.0914 9.15%
002583 泰信行业精选混合C 2.2560 3.16%
290012 泰信行业精选混合A 2.2580 3.15%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3790 2.99%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.3466 2.90%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.3548 2.90%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1134 2.66%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1189 2.66%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.9076 2.63%
005634 汇安行业龙头混合A 2.1808 2.60%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2534 2.58%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8376 2.57%
257070 国联安优选行业混合 2.9074 2.57%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0653 2.57%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0608 2.56%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0915 2.55%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5829 2.49%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5398 2.49%
006271 汇安核心成长混合C 1.4869 2.45%
006270 汇安核心成长混合A 1.5445 2.45%
011377 创金合信积极成长股票A 1.0213 2.45%
011378 创金合信积极成长股票C 1.0102 2.44%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8462 2.44%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9120 2.44%
001956 国联安科技动力 1.7880 2.42%
519644 银河智联混合A 3.6320 2.28%
017761 银河智联混合C 3.6280 2.28%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4781 2.22%
007490 南方信息创新混合A 1.9588 2.22%
007491 南方信息创新混合C 1.8999 2.22%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.4706 2.21%
159855 银华中证影视主题ETF 1.0461 2.19%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1588 2.16%
005844 东方人工智能主题混合A 1.2554 2.14%
017811 东方人工智能主题混合C 1.2553 2.13%
010823 景顺长城顺安回报混合C 1.0807 2.11%
010822 景顺长城顺安回报混合A 1.0539 2.11%
005819 国泰优势行业混合A 2.0656 2.05%
015585 国泰优势行业混合C 2.0549 2.04%
016523 华安科技创新混合C 1.3836 2.04%
008635 华安科技创新混合A 1.3836 2.04%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.3217 2.01%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.3187 2.00%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.7034 1.99%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.7121 1.98%
001542 国泰互联网+股票 2.6940 1.93%
010913 国泰成长价值混合C 0.8552 1.92%
010912 国泰成长价值混合A 0.8642 1.92%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4960 1.92%
001614 东方区域发展混合 1.2237 1.89%
015096 东财数字经济A 1.1231 1.88%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4870 1.88%
007872 金信稳健策略混合A 1.8799 1.88%
015097 东财数字经济C 1.1129 1.87%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4796 1.87%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2330 1.87%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.4492 1.85%
013840 银华集成电路混合A 1.1899 1.85%
013841 银华集成电路混合C 1.1867 1.85%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7250 1.83%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1892 1.72%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.0613 1.72%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1262 1.71%
001239 长盛国企改革混合 0.4770 1.71%
010117 民生加银新兴产业混合C 0.9035 1.71%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7045 1.70%
010116 民生加银新兴产业混合A 0.9128 1.70%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0523 1.70%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6973 1.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8750 1.68%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2803 1.67%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2815 1.67%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.1151 1.64%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.1171 1.64%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.3660 1.62%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3447 1.62%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3904 1.60%
006281 万家人工智能混合A 2.4449 1.60%
014162 万家人工智能混合C 2.4188 1.60%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3895 1.59%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7583 1.57%
003853 金鹰信息产业股票A 3.7902 1.57%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5475 1.56%
016579 长安宏观策略混合C 1.5100 1.55%
740001 长安宏观策略混合A 1.5140 1.54%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0311 1.53%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0398 1.53%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.3952 1.52%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.3384 1.52%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.3272 1.51%
002170 东吴移动互联混合C 2.5812 1.48%
001323 东吴移动互联混合A 2.5956 1.48%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3444 1.46%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3838 1.46%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5910 1.40%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5176 1.40%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6124 1.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5968 1.40%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5879 1.39%
506001 万家科创板2年定开混合 1.1664 1.36%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6696 1.35%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.3166 1.35%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.7270 1.34%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.0845 1.34%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7191 1.34%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.0791 1.33%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2760 1.32%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2893 1.31%
008655 招商科技创新混合A 1.3792 1.29%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2678 1.29%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.2675 1.29%
008656 招商科技创新混合C 1.3455 1.29%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.5981 1.29%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8098 1.29%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5270 1.28%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8055 1.28%
013620 华安媒体互联网混合C 3.3920 1.28%
006058 民生加银新兴成长混合 1.6672 1.27%
501200 民生加银科技创新混合(LOF) 0.8081 1.27%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7850 1.24%
001760 嘉实创新成长混合 1.0650 1.24%
001071 华安媒体互联网混合A 3.4200 1.24%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.4164 1.24%
010124 兴银景气优选混合A 0.7499 1.24%
010125 兴银景气优选混合C 0.7401 1.24%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8584 1.24%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7693 1.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8067 1.23%
001413 国联鑫起点混合A 1.3258 1.23%
001414 国联鑫起点混合C 1.2467 1.23%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.7607 1.22%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8035 1.22%
001411 诺安创新驱动混合A 1.1740 1.21%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1700 1.19%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8705 1.19%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1710 1.18%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8616 1.17%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.1482 1.16%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.1551 1.16%
014754 华安景气优选混合A 1.1576 1.14%
014755 华安景气优选混合C 1.1526 1.14%
010740 汇安核心价值混合A 0.7643 1.14%
010741 汇安核心价值混合C 0.7516 1.13%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1620 1.13%
015686 富国新兴产业股票C 2.1680 1.12%
004223 金信多策略精选混合A 1.7634 1.11%
040007 华安中小盘成长混合 2.7824 1.11%
001048 富国新兴产业股票A 2.1780 1.11%
006879 华安智能生活混合A 2.6536 1.11%
013621 华安智能生活混合C 2.6307 1.11%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2947 1.10%
015555 兴银成长精选混合A 1.0701 1.10%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.8481 1.10%
015556 兴银成长精选混合C 1.0670 1.10%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.8562 1.09%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5070 1.09%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5096 1.09%
007460 华安成长创新混合A 2.4076 1.09%
016099 华安成长创新混合C 2.3983 1.09%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8761 1.08%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8665 1.08%
014975 华安科技动力混合C 5.2450 1.08%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8880 1.07%
040025 华安科技动力混合A 5.2740 1.07%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.2968 1.06%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.9050 1.06%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.4280 1.05%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.2960 1.05%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1683 1.04%
014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.2351 1.04%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1751 1.04%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.4530 1.04%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6203 1.03%
001482 摩根新兴服务股票A 1.7446 1.03%
014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.2435 1.03%
010094 交银产业机遇混合 0.9734 1.03%
017177 摩根新兴服务股票C 1.7408 1.03%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7578 1.02%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.0661 1.02%
010420 民生加银成长优选股票A 0.7855 1.02%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7670 1.02%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0509 1.02%
000524 摩根民生需求股票A 2.3454 1.01%
017099 摩根民生需求股票C 2.3415 1.01%
519935 长信创新驱动股票 1.6200 1.00%
005207 南方高端装备混合C 2.6310 1.00%
202027 南方高端装备混合A 2.7450 0.99%
000586 景顺长城中小创精选股票A 3.0730 0.99%
005136 华安幸福生活混合A 2.2499 0.99%
014990 华安幸福生活混合C 2.2368 0.98%
350009 天治研究驱动混合A 2.5810 0.98%
001167 金鹰科技创新股票A 1.6520 0.98%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6420 0.98%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5460 0.98%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.5680 0.97%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9637 0.97%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0040 0.96%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9662 0.96%
011144 华安汇宏精选混合A 1.0279 0.94%
002043 天治研究驱动混合C 2.3610 0.94%