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2023年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.2560 3.16%
290012 泰信行业精选混合 2.2580 3.15%
003513 中邮消费升级 1.3790 2.99%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.9076 2.63%
005634 汇安行业龙头混合 2.1808 2.60%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8376 2.57%
257070 国联安优选行业 2.9074 2.57%
005628 汇安趋势动力股票A 1.5829 2.49%
005629 汇安趋势动力股票C 1.5398 2.49%
006270 汇安核心成长混合A 1.5445 2.45%
006271 汇安核心成长混合C 1.4869 2.45%
006502 财通集成电路产业股票A 1.9120 2.44%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8462 2.44%
001956 国联安科技动力 1.7880 2.42%
017761 银河智联混合C 3.6280 2.28%
519644 银河智联混合 3.6320 2.28%
007490 南方信息创新混合A 1.9588 2.22%
007491 南方信息创新混合C 1.8999 2.22%
165528 信诚鼎利定增 1.4781 2.22%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.4706 2.21%
005844 东方人工智能主题混合 1.2554 2.14%
017811 东方人工智能主题混合C 1.2553 2.13%
010822 景顺长城顺安回报混合A 1.0539 2.11%
010823 景顺长城顺安回报混合C 1.0807 2.11%
005819 国泰优势行业混合 2.0656 2.05%
008635 华安科技创新混合 1.3836 2.04%
015585 国泰优势行业混合C 2.0549 2.04%
016523 华安科技创新混合C 1.3836 2.04%
001542 国泰互联网+股票 2.6940 1.93%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.4960 1.92%
001614 东方区域发展混合 1.2237 1.89%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8799 1.88%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.4870 1.88%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2330 1.87%
013840 银华集成电路混合A 1.1899 1.85%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7250 1.83%
005495 创金合信科技成长股票A 2.1892 1.72%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.0613 1.72%
001239 长盛国企改革混合 0.4770 1.71%
005496 创金合信科技成长股票C 2.1262 1.71%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0523 1.70%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8750 1.68%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2815 1.67%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2803 1.67%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.1171 1.64%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.1151 1.64%
005310 广发电子信息传媒股票 2.3660 1.62%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.3447 1.62%
006281 万家人工智能混合 2.4449 1.60%
014162 万家人工智能混合C 2.4188 1.60%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.7902 1.57%
005885 金鹰信息产业股票C 3.7583 1.57%
740001 长安宏观策略 1.5140 1.54%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0398 1.53%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0311 1.53%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.3952 1.52%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.3384 1.52%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.3272 1.51%
001323 东吴移动互联 2.5956 1.48%
002170 东吴移动互联C 2.5812 1.48%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3444 1.46%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3838 1.46%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5910 1.40%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.5176 1.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5968 1.40%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6124 1.40%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.5879 1.39%
002292 诺安益鑫保本 1.7270 1.34%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.7191 1.34%
007685 华商电子行业量化股票 1.5981 1.29%
008655 招商科技创新混合A 1.3792 1.29%
008656 招商科技创新混合C 1.3455 1.29%
200001 长城久恒平衡 2.2678 1.29%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.5270 1.28%
013620 华安媒体互联网混合C 3.3920 1.28%
006058 民生加银新兴成长混合 1.6672 1.27%
001071 华安媒体互联网混合 3.4200 1.24%
001322 东吴新趋势 1.4164 1.24%
001760 嘉实创新成长混合 1.0650 1.24%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7850 1.24%
580003 东吴行业轮动 0.8584 1.24%
001413 中融新动力混合A 1.3258 1.23%
001414 中融新动力混合C 1.2467 1.23%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8067 1.23%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8035 1.22%
001411 诺安创新驱动混合 1.1740 1.21%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1700 1.19%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1710 1.18%
002051 诺安创新驱动混合C 1.1620 1.13%
015686 富国新兴产业股票C 2.1680 1.12%
001048 富国新兴产业股票 2.1780 1.11%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.7634 1.11%
006879 华安智能生活混合 2.6536 1.11%
013621 华安智能生活混合C 2.6307 1.11%
040007 华安中小盘 2.7824 1.11%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.2947 1.10%
007460 华安成长创新混合 2.4076 1.09%
016099 华安成长创新混合C 2.3983 1.09%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5096 1.09%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5070 1.09%
014975 华安科技动力混合C 5.2450 1.08%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.8880 1.07%
040025 华安科技动力 5.2740 1.07%
001628 招商体育文化休闲股票 1.9050 1.06%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.4280 1.05%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.4530 1.04%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1683 1.04%
161127 易标普生物科技人民币 1.1751 1.04%
001000 中欧明睿新起点混合 1.6203 1.03%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.7446 1.03%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.7408 1.03%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0509 1.02%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7578 1.02%
501077 富国科创主题混合 1.7670 1.02%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.0661 1.02%
000524 上投摩根民生需求 2.3454 1.01%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.6310 1.00%
519935 长信创新驱动股票 1.6200 1.00%
000586 景顺中小板创业板精选股票 3.0730 0.99%
005136 华安幸福生活混合 2.2499 0.99%
202027 南方高端装备混合 2.7450 0.99%
001167 金鹰科技创新股票 1.6520 0.98%
014990 华安幸福生活混合C 2.2368 0.98%
350009 天治稳定收益债券 2.5810 0.98%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6420 0.98%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5460 0.98%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.5680 0.97%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9662 0.96%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0040 0.96%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.6130 0.94%
002043 天治研究驱动混合C 2.3610 0.94%
162102 金鹰中小盘精选 0.9401 0.94%
590005 中邮核心主题 2.1440 0.94%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0196 0.92%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.9752 0.92%
003956 南方教育股票 1.5934 0.92%
009025 海富通科技创新混合A 1.1637 0.92%
009024 海富通科技创新混合C 1.1288 0.91%
011241 东吴双动力混合C 0.6684 0.91%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0468 0.91%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0420 0.91%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2264 0.91%
519097 新华中小市值优选 3.0324 0.91%
580002 东吴双动力 0.6685 0.91%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.0861 0.90%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0582 0.90%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2284 0.90%
005618 融通红利机会主题精选混合A 2.2222 0.89%
005619 融通红利机会主题精选混合C 2.1634 0.89%
050009 博时新兴成长 1.1290 0.89%
005729 南方人工智能混合 2.4787 0.88%
006887 诺德新生活混合A 1.2105 0.88%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1870 0.88%
001072 华安智能装备主题股票 2.2080 0.87%
006888 诺德新生活混合C 1.2105 0.87%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0829 0.85%
002772 光大产业新动力混合 1.3270 0.84%
002067 诺安精选回报混合 1.9400 0.83%
014143 银河创新成长混合C 6.1893 0.83%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0795 0.83%
260115 景顺长城中小盘 1.9390 0.83%
350007 天治趋势精选 0.9690 0.83%
519674 银河创新成长 6.2404 0.83%
002560 诺安和鑫保本混合 1.6845 0.80%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.7435 0.80%
006025 诺安优化配置混合 1.8050 0.80%
015361 西部利得新盈混合C 1.9200 0.79%
519029 华夏平稳增长 2.4280 0.79%
003142 鹏华弘达混合A 2.6584 0.78%
003143 鹏华弘达混合C 1.2597 0.78%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1309 0.78%
673050 西部利得新盈混合 1.9310 0.78%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9922 0.77%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.9844 0.77%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1310 0.77%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1222 0.77%
519005 海富通股票 1.4077 0.77%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.0580 0.76%
018082 光大产业新动力混合C 1.3240 0.76%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4800 0.75%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5610 0.75%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0920 0.74%
015384 万家瑞隆混合C 2.2254 0.74%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2400 0.73%
002103 招商康泰养老混合 0.8330 0.73%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.2370 0.73%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0937 0.73%
009709 民生加银策略精选混合C 4.1570 0.73%
160629 鹏华传媒分级 1.1040 0.73%
000039 农银低估值高增长 3.9022 0.72%
000136 民生加银策略精选混合 4.2110 0.72%
001662 创金沪港深精选混合 1.4050 0.72%
008919 永赢科技驱动A 1.2749 0.72%
008920 永赢科技驱动C 1.2668 0.72%
016981 银河核心优势混合C 0.8560 0.72%
210002 金鹰红利价值 2.5250 0.72%
006122 华安低碳生活混合 2.4511 0.71%
014970 华安低碳生活混合C 2.4373 0.71%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0509 0.71%
000462 农银主题轮动混合 2.8505 0.70%