热搜: 时代周报 华夏回报混合A 博时价值增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2023年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.2950 5.07%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.3190 5.06%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0863 4.99%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0161 4.99%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0813 4.98%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4880 4.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4580 4.89%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0185 4.85%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0094 4.73%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0885 4.69%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0829 4.69%
002583 泰信行业精选混合C 1.7430 4.18%
290012 泰信行业精选混合A 1.7440 4.18%
518800 国泰黄金ETF 4.3100 3.88%
518660 工银瑞信黄金ETF 4.3758 3.87%
159934 易方达黄金ETF 4.3153 3.87%
159812 前海开源黄金ETF 4.3761 3.86%
159937 博时黄金ETF 4.3573 3.86%
518880 华安黄金ETF 4.3599 3.86%
000930 博时黄金I 4.3456 3.86%
518850 华夏黄金ETF 4.3911 3.86%
000929 博时黄金D 4.4257 3.86%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6099 3.70%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.6557 3.70%
000217 华安黄金ETF联接C 1.5841 3.69%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6359 3.69%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.5350 3.69%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5051 3.68%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5022 3.68%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5400 3.68%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.0603 3.65%
008142 工银黄金ETF联接A 1.0849 3.64%
008143 工银黄金ETF联接C 1.0742 3.64%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0504 3.64%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0999 3.62%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.7525 3.39%
018082 光大产业新动力混合C 1.1490 3.23%
002772 光大产业新动力混合A 1.1490 3.23%
518890 中银上海金ETF 4.3851 3.22%
518680 富国上海金ETF 4.3303 3.21%
518600 广发上海金ETF 4.3312 3.21%
159834 金ETF 4.5451 3.20%
159831 嘉实上海金ETF 4.4199 3.20%
159830 天弘上海金ETF 4.2734 3.19%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9321 3.12%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9253 3.11%
518860 建信上海金ETF 4.3665 3.10%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9427 3.05%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0097 3.04%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0192 3.04%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0205 3.02%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0112 3.02%
009478 中银上海金ETF联接C 1.0804 3.00%
009477 中银上海金ETF联接A 1.0897 3.00%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7237 2.99%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.1636 2.97%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0489 2.97%
009033 建信上海金ETF联接A 1.0815 2.95%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9679 2.95%
009034 建信上海金ETF联接C 1.0702 2.94%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9661 2.94%
233001 大摩基础行业混合 0.8498 2.92%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6270 2.90%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6200 2.89%
014246 大摩现代服务业混合A 0.9043 2.83%
014247 大摩现代服务业混合C 0.8999 2.83%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9163 2.79%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9205 2.79%
519674 银河创新成长混合A 5.5709 2.77%
014143 银河创新成长混合C 5.5281 2.77%
580002 东吴双动力混合A 0.6578 2.73%
011241 东吴双动力混合C 0.6579 2.73%
159981 建信能源化工期货ETF 1.5259 2.67%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.2552 2.64%
013176 海富通碳中和混合C 0.7232 2.63%
013175 海富通碳中和混合A 0.7286 2.62%
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.2320 2.62%
006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7244 2.59%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6260 2.59%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.0577 2.58%
006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7225 2.58%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9540 2.58%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.0616 2.58%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5980 2.57%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6400 2.56%
512980 广发中证传媒ETF 0.7489 2.56%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0267 2.54%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7242 2.53%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7364 2.53%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5840 2.52%
010677 工银传媒指数C 0.9000 2.52%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.8007 2.52%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7963 2.51%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0958 2.51%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0951 2.51%
164818 工银传媒指数A 0.9051 2.51%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2780 2.49%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7535 2.49%
000410 益民服务领先混合A 4.3150 2.49%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7558 2.48%
519918 华夏兴和混合A 3.6000 2.48%
017766 华夏兴和混合C 3.5980 2.45%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0076 2.43%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8070 2.38%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 2.38%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8120 2.37%
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 1.0498 2.37%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8160 2.37%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7928 2.35%
013915 大成红利优选一年持有混合发起C 1.0475 2.35%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8465 2.33%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8394 2.33%
005977 中信保诚至兴混合A 1.7651 2.32%
005978 中信保诚至兴混合C 1.6971 2.32%
519606 国泰金鑫股票A 1.7986 2.30%
015593 国泰金鑫股票C 1.7899 2.30%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6755 2.29%
470021 汇添富优选回报混合A 1.9240 2.29%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0595 2.28%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6646 2.28%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9776 2.28%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9728 2.28%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.7031 2.27%
159733 景顺中证消费电子ETF 0.7516 2.26%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8990 2.26%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.7338 2.24%
159769 银华中证消费电子主题ETF 0.7665 2.23%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8947 2.22%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7045 2.22%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7028 2.21%
519056 海富通内需热点混合 2.2842 2.21%
007713 华富科技动能混合A 1.0173 2.21%
017968 华富科技动能混合C 1.0171 2.20%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8910 2.20%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6201 2.19%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6149 2.18%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6876 2.18%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6842 2.18%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0916 2.17%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9163 2.17%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9176 2.17%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0992 2.17%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7495 2.15%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.4221 2.15%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.4081 2.15%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9010 2.15%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.7918 2.15%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2040 2.15%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6521 2.15%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.7894 2.15%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7065 2.15%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6489 2.14%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6685 2.14%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2395 2.14%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.4880 2.13%
570007 诺德优选30混合 0.9590 2.13%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0889 2.12%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7377 2.12%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.6793 2.12%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1842 2.12%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2745 2.12%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6850 2.12%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1847 2.12%
006227 华宝科技先锋混合A 1.0984 2.12%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2726 2.10%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7769 2.10%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0953 2.10%
515320 华安中证电子50ETF 0.7304 2.10%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.7228 2.10%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7762 2.10%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0927 2.09%
519011 海富通精选混合 0.5085 2.09%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4443 2.09%
013484 长城行业轮动混合C 2.0234 2.08%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4248 2.08%
002296 长城行业轮动混合A 2.0416 2.08%
519015 海富通精选贰号混合 1.3121 2.06%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8773 2.06%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8752 2.06%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7032 2.06%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7166 2.05%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6657 2.05%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8303 2.05%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8283 2.05%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9856 2.05%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9939 2.05%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7010 2.05%
515260 华宝中证电子50ETF 0.7564 2.05%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9394 2.04%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8990 2.04%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7189 2.04%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6689 2.04%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2560 2.03%
013446 东财芯片C 0.7721 2.02%
013445 东财芯片A 0.7768 2.02%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8070 2.01%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8474 2.01%
015696 农银绿色能源混合 0.8809 2.00%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9404 2.00%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.0189 1.99%