热搜: XBRL 大成创新成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合 易方达上证50增强A

2023年03月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005967 鹏华创新驱动混合 1.4670 6.14%
017761 银河智联混合C 3.2210 5.30%
519644 银河智联混合A 3.2220 5.26%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2822 5.25%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2808 5.25%
001614 东方区域发展混合 1.0921 5.16%
017612 宏利复兴混合C 1.2620 5.08%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.4126 5.06%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.4157 5.05%
001170 宏利复兴混合A 1.2620 4.99%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0579 4.96%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0552 4.95%
006888 诺德新生活混合C 1.0564 4.76%
006887 诺德新生活混合A 1.0564 4.76%
350009 天治研究驱动混合A 2.3010 4.69%
002043 天治研究驱动混合C 2.1020 4.68%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1120 4.67%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9426 4.61%
006281 万家人工智能混合A 1.9874 4.57%
014162 万家人工智能混合C 1.9675 4.56%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0624 4.52%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0614 4.51%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0228 4.46%
159890 招商中证云计算ETF 1.0548 4.45%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0335 4.44%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.9231 4.40%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9918 4.40%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9901 4.40%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9238 4.37%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9742 4.33%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.9771 4.30%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6908 4.29%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.2589 4.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6933 4.27%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0181 4.25%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6760 4.23%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9579 4.22%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7270 4.22%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2843 4.19%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9415 4.19%
012322 东财云计算增强C 0.9669 4.18%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9147 4.18%
012321 东财云计算增强A 0.9715 4.18%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0250 4.17%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9117 4.17%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.9258 4.15%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9783 4.15%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.9231 4.14%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9768 4.14%
005496 创金合信科技成长股票C 1.9209 4.13%
015412 西部利得数字产业混合A 1.0154 4.13%
516700 华宝大数据ETF 1.0156 4.12%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0370 4.12%
015413 西部利得数字产业混合C 1.0125 4.12%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1233 4.10%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1177 4.10%
017462 长城久祥混合C 1.0061 4.09%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.0268 4.09%
001613 长城久祥混合A 1.0070 4.08%
001068 国新国证新锐A 1.3080 4.06%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5714 4.05%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3910 4.04%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0661 4.03%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4190 4.03%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.5840 4.01%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6384 4.01%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4800 4.01%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7050 4.00%
005310 广发电子信息传媒股票A 2.0010 3.99%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9837 3.98%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8383 3.96%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8168 3.95%
008633 万家科技创新混合A 1.0871 3.94%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8332 3.94%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9762 3.93%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9812 3.93%
008634 万家科技创新混合C 1.0700 3.93%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8034 3.93%
010951 中金成长精选混合A 0.6940 3.92%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.2381 3.91%
010952 中金成长精选混合C 0.6830 3.91%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7740 3.89%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8604 3.86%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8546 3.86%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.2151 3.84%
010116 民生加银新兴产业混合A 0.8184 3.82%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0558 3.80%
010117 民生加银新兴产业混合C 0.8103 3.80%
009380 富安达科技领航混合A 0.5950 3.80%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7710 3.77%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.1960 3.77%
001706 诺安积极回报混合A 1.9860 3.76%
001255 长城改革红利混合A 0.9587 3.74%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1110 3.74%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9535 3.73%
012847 诺安积极回报混合C 2.1120 3.73%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1927 3.73%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1920 3.72%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1490 3.72%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1720 3.69%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.7063 3.68%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7139 3.67%
017177 摩根新兴服务股票C 1.6490 3.61%
001482 摩根新兴服务股票A 1.6517 3.61%
010420 民生加银成长优选股票A 0.7308 3.59%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1397 3.58%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2505 3.56%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2505 3.56%
012083 博时数字经济混合C 0.8405 3.56%
012082 博时数字经济混合A 0.8464 3.56%
005729 南方人工智能混合 2.2415 3.50%
008120 万家自主创新混合A 1.1958 3.45%
008121 万家自主创新混合C 1.1775 3.45%
005618 融通红利机会主题精选混合A 1.9931 3.41%
004784 招商稳健优选股票A 2.7071 3.40%
320015 诺安行业轮动混合A 2.0701 3.40%
005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9413 3.40%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.7329 3.39%
000136 民生加银策略精选混合A 3.8230 3.38%
000166 中海信息产业混合A 1.1165 3.37%
009709 民生加银策略精选混合C 3.7760 3.37%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.7633 3.36%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.7598 3.35%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.8509 3.35%
002148 国寿安保稳惠混合 1.4640 3.33%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7675 3.31%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.6944 3.29%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.6880 3.29%
005341 长安裕泰混合A 2.0323 3.28%
005342 长安裕泰混合C 2.0383 3.28%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0760 3.26%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0800 3.25%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9850 3.25%
960020 南方优选价值混合H 0.9860 3.25%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5204 3.25%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9070 3.24%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9007 3.24%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3558 3.24%
005744 长安裕隆混合C 2.2464 3.23%
005743 长安裕隆混合A 2.2922 3.23%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1220 3.22%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0910 3.22%
006539 南方优选价值混合C 0.9650 3.21%
016579 长安宏观策略混合C 1.3180 3.21%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1212 3.21%
740001 长安宏观策略混合A 1.3210 3.20%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8232 3.20%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.5902 3.18%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7267 3.18%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9188 3.17%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.9660 3.17%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5759 3.17%
012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 0.8914 3.16%
016919 摩根智慧互联股票C 0.9172 3.16%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2482 3.16%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2498 3.16%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0380 3.15%
005312 万家经济新动能混合C 1.7018 3.15%
005311 万家经济新动能混合A 1.7602 3.15%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7380 3.15%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9221 3.15%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0534 3.15%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.6281 3.14%
001239 长盛国企改革混合 0.4270 3.14%
001323 东吴移动互联混合A 1.8908 3.14%
202011 南方优选价值混合A 0.9850 3.14%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.8582 3.14%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.8562 3.13%
002170 东吴移动互联混合C 1.8805 3.13%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2277 3.13%
001528 诺安先进制造股票A 2.5800 3.12%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.6845 3.12%
017099 摩根民生需求股票C 2.2834 3.11%
000524 摩根民生需求股票A 2.2858 3.11%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6929 3.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7573 3.09%
673050 西部利得新盈混合A 1.6400 3.08%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7460 3.07%
012372 东财互联网C 0.6578 3.05%
007484 信澳核心科技混合A 1.4659 3.05%
012371 东财互联网A 0.6625 3.05%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.7853 3.04%
015361 西部利得新盈混合C 1.6310 3.03%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8051 3.01%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7981 3.01%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.8228 2.99%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.8238 2.99%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9002 2.99%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4790 2.99%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8933 2.99%
013899 摩根全景优势股票A 0.8323 2.98%
013900 摩根全景优势股票C 0.8275 2.97%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.8037 2.97%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3149 2.97%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3021 2.96%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.7897 2.96%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8274 2.96%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8233 2.95%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.6879 2.95%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.6933 2.95%