热搜: 008903 港股开户 中银增长 添富均衡 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002123 北信瑞丰外延增长 1.8280 6.84%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0320 5.63%
001411 诺安创新驱动混合 1.0410 5.58%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4421 5.51%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5100 5.50%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.3820 4.88%
006887 诺德新生活混合A 1.0614 4.68%
006888 诺德新生活混合C 1.0614 4.68%
519644 银河智联混合 2.7470 4.61%
920003 中金新锐股票A 4.1253 4.48%
920923 中金新锐股票C 4.0733 4.48%
001167 金鹰科技创新股票 1.2120 4.39%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0236 4.31%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0199 4.29%
210009 金鹰核心资源 1.3130 4.29%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7209 4.22%
002043 天治研究驱动混合C 1.7400 4.19%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.6970 4.19%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6938 4.17%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8809 4.13%
161628 融通军工分级 0.8841 4.13%
350009 天治稳定收益债券 1.9140 4.13%
005310 广发电子信息传媒股票 1.8307 4.11%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8175 4.11%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8877 3.99%
350002 天治品质优选 1.2089 3.80%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.4110 3.79%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3961 3.79%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3634 3.78%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8764 3.75%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8652 3.75%
162102 金鹰中小盘精选 0.7300 3.72%
005774 华夏产业升级混合 2.2765 3.63%
015059 华夏产业升级混合C 2.2681 3.62%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7983 3.61%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7505 3.60%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0661 3.56%
004926 中航军民融合精选A 1.6276 3.51%
004927 中航军民融合精选C 1.6084 3.51%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7199 3.48%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6806 3.47%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6700 3.47%
005729 南方人工智能混合 2.0286 3.47%
002900 南方中证500信息技术联接 1.0173 3.42%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7169 3.42%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9970 3.41%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7210 3.41%
160137 南方中证互联网指数分级 0.7898 3.36%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.6330 3.34%
166801 浙商聚潮新思维 2.6430 3.32%
005311 万家家乐债券A 1.6523 3.31%
005312 万家家乐债券C 1.6004 3.30%
008634 万家科技创新混合C 0.9795 3.25%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.1266 3.24%
008633 万家科技创新混合A 0.9933 3.24%
015384 万家瑞隆混合C 2.1205 3.24%
260115 景顺长城中小盘 1.5070 3.22%
168501 北信瑞丰产业升级 2.3723 3.14%
002170 东吴移动互联混合C 1.7178 3.13%
001323 东吴移动互联 1.7259 3.12%
008120 万家自主创新混合A 1.0957 3.08%
008121 万家自主创新混合C 1.0809 3.08%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8217 3.07%
012847 诺安积极回报混合C 1.9510 3.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1890 3.06%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6581 3.05%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6531 3.05%
001706 诺安积极回报混合 1.8320 3.04%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0696 3.00%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9657 3.00%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7808 2.94%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0799 2.94%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.0691 2.93%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8767 2.91%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.7950 2.90%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.7954 2.88%
006025 诺安优化配置混合 1.5108 2.87%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3577 2.84%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 0.9126 2.79%
590008 中邮战略新兴产业 4.0620 2.76%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.9761 2.74%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8376 2.74%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0119 2.73%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8327 2.73%
519029 华夏平稳增长 2.2790 2.70%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.6802 2.67%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.6833 2.67%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1936 2.63%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1732 2.60%
502003 易方达军工分级 1.4243 2.60%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1667 2.59%
006477 中邮沪港深精选混合 0.6226 2.59%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4199 2.59%
519971 长信改革红利混合 1.7440 2.59%
001759 嘉实成长增强混合 1.4710 2.58%
013035 富国中证军工指数C 1.1910 2.58%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1868 2.58%
161024 富国中证军工指数分级 1.1950 2.58%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1870 2.58%
002577 南方新兴混合 1.5150 2.57%
013618 华安大安全主题混合C 2.6350 2.57%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7620 2.56%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.4000 2.56%
002181 华安大安全混合 2.6500 2.55%
002974 广发信息技术联接C 0.9689 2.53%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4087 2.53%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8555 2.53%
000942 广发信息技术联接 0.9794 2.52%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2920 2.52%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4628 2.52%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8466 2.52%
400023 东方多策略灵活配置混合 0.8628 2.52%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8570 2.51%
007346 易方达科技创新混合 2.5228 2.51%
310358 申万新经济 1.0975 2.51%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.2738 2.49%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.2541 2.49%
001613 长城久祥保本 0.9181 2.48%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3700 2.47%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3710 2.47%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.8770 2.45%
001541 汇添富民营新动力股票 1.4810 2.42%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.2050 2.42%
160626 鹏华信息分级 0.7610 2.42%
519113 浦银精致生活 3.2170 2.42%
350005 天治创新先锋 3.5991 2.41%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3585 2.40%
320016 诺安多策略 1.8740 2.40%
501019 国泰国证航天军工指数 1.3596 2.40%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.7747 2.37%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2276 2.36%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.7680 2.36%
008326 东财中证通信A 0.8544 2.36%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8280 2.35%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0020 2.35%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0276 2.35%
008327 东财中证通信C 0.8484 2.35%
012040 鹏华信息C 0.7840 2.35%
000690 前海开源大海洋混合 2.5320 2.34%
001760 嘉实创新成长混合 1.3110 2.34%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0147 2.34%
519110 浦银价值成长 1.4265 2.34%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.6024 2.33%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.4207 2.33%
002251 华夏军工安全混合 1.9860 2.32%
006603 嘉实互融精选股票 1.0989 2.29%
002567 大成国家安全主题混合 1.7930 2.28%
013566 华夏军工安全混合C 1.9770 2.28%
003634 嘉实农业产业股票 1.8760 2.26%
015468 嘉实农业产业股票C 0.8696 2.25%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.4755 2.25%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.4630 2.24%
160630 鹏华国防 1.3250 2.24%
320007 诺安成长混合 1.3210 2.24%
000697 汇添富移动互联股票A 1.6130 2.22%
001252 中海进取收益混合 1.8420 2.22%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8430 2.22%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4730 2.22%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0630 2.21%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.4320 2.21%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8042 2.21%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7897 2.21%
012041 鹏华国防C 1.2020 2.21%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.1180 2.21%
540003 汇丰晋信动态策略 4.1247 2.21%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0002 2.20%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9446 2.20%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 0.9740 2.20%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.6330 2.19%
011949 东吴多策略混合C 2.4299 2.19%
580009 东吴多策略混合A 2.4470 2.19%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.3070 2.17%
001143 华商量化进取混合 1.2700 2.17%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9661 2.17%
016048 华商新量化混合C 2.3040 2.17%
015198 汇添富移动互联股票C 1.6060 2.16%
015199 汇添富移动互联股票D 1.6080 2.16%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.9696 2.16%
630008 华商策略精选 1.8460 2.16%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5013 2.15%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4373 2.15%
002293 南方益和保本 1.6695 2.14%
011592 博时军工主题股票C 2.1010 2.14%
163503 天治核心成长 0.5306 2.14%
630010 华商价值精选 1.7690 2.14%
160636 鹏华互联网分级 0.6720 2.13%
920002 中金精选股票A 1.7704 2.13%
004698 博时军工主题股票 2.1200 2.12%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2934 2.12%
920922 中金精选股票C 1.7507 2.12%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9636 2.11%
012669 南方新兴产业混合A 1.0048 2.11%
012670 南方新兴产业混合C 1.0003 2.11%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6143 2.11%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7020 2.10%
001322 东吴新趋势 0.9619 2.09%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.6840 2.09%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.6850 2.09%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0720 2.07%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0259 2.07%