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2022年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8280 6.84%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0320 5.63%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0410 5.58%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4421 5.51%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5100 5.50%
012930 中庚价值先锋股票 1.0644 5.04%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.3820 4.88%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8383 4.80%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8360 4.79%
006888 诺德新生活混合C 1.0614 4.68%
006887 诺德新生活混合A 1.0614 4.68%
519644 银河智联混合A 2.7470 4.61%
920003 中金新锐股票A 4.1253 4.48%
920923 中金新锐股票C 4.0733 4.48%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9000 4.43%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.8979 4.42%
001167 金鹰科技创新股票A 1.2120 4.39%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0236 4.31%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0199 4.29%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3130 4.29%
001723 华商新动力混合A 0.7209 4.22%
002043 天治研究驱动混合C 1.7400 4.19%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6970 4.19%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6938 4.17%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8841 4.13%
350009 天治研究驱动混合A 1.9140 4.13%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8809 4.13%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.8175 4.11%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.8307 4.11%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7397 4.08%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7382 4.07%
001255 长城改革红利混合A 0.8877 3.99%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3169 3.94%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.3024 3.94%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7903 3.93%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7921 3.92%
350002 天治低碳经济混合 1.2089 3.80%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.3961 3.79%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4110 3.79%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3634 3.78%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8211 3.78%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8244 3.78%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8652 3.75%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8764 3.75%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7300 3.72%
005774 华夏产业升级混合A 2.2765 3.63%
015059 华夏产业升级混合C 2.2681 3.62%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7983 3.61%
005496 创金合信科技成长股票C 1.7505 3.60%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0661 3.56%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7479 3.52%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7521 3.52%
004926 中航军民融合精选A 1.6276 3.51%
004927 中航军民融合精选C 1.6084 3.51%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7199 3.48%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6700 3.47%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6806 3.47%
005729 南方人工智能混合 2.0286 3.47%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7169 3.42%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0173 3.42%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7210 3.41%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9970 3.41%
012321 东财云计算增强A 0.7673 3.40%
012322 东财云计算增强C 0.7645 3.39%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7898 3.36%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.6330 3.34%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.6430 3.32%
005311 万家经济新动能混合A 1.6523 3.31%
005312 万家经济新动能混合C 1.6004 3.30%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0923 3.29%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0822 3.28%
008634 万家科技创新混合C 0.9795 3.25%
015384 万家瑞隆混合C 2.1205 3.24%
003751 万家瑞隆混合A 2.1266 3.24%
008633 万家科技创新混合A 0.9933 3.24%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.5070 3.22%
168501 华银产业升级 2.3723 3.14%
002170 东吴移动互联混合C 1.7178 3.13%
001323 东吴移动互联混合A 1.7259 3.12%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0077 3.11%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8566 3.11%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8359 3.10%
008121 万家自主创新混合C 1.0809 3.08%
008120 万家自主创新混合A 1.0957 3.08%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8217 3.07%
012847 诺安积极回报混合C 1.9510 3.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1890 3.06%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.6531 3.05%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.6581 3.05%
001706 诺安积极回报混合A 1.8320 3.04%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2345 3.03%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8394 3.02%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8424 3.02%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2340 3.02%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0696 3.00%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9657 3.00%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0799 2.94%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.7808 2.94%
011839 天弘中证人工智能A 0.6898 2.94%
011840 天弘中证人工智能C 0.6881 2.93%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.0691 2.93%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8767 2.91%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.6372 2.91%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.7950 2.90%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.6418 2.90%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.7954 2.88%
006025 诺安优化配置混合A 1.5108 2.87%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.9861 2.85%
002560 诺安和鑫混合A 1.3577 2.84%
501208 中欧创新未来混合(LOF) 0.9126 2.79%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.0620 2.76%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1610 2.75%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9761 2.74%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.7234 2.74%
008491 万家周期优势企业混合A 1.0220 2.74%
506008 长城科创两年定开混合A 0.8376 2.74%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0119 2.73%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9637 2.73%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.7178 2.73%
012793 长城科创两年定开混合C 0.8327 2.73%
011488 申万菱信乐享混合A 1.0976 2.71%
519029 华夏稳增混合 2.2790 2.70%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.7589 2.68%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.6802 2.67%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6833 2.67%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.7478 2.66%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.8834 2.64%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1936 2.63%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1732 2.60%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4243 2.60%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4199 2.59%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1667 2.59%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.6226 2.59%
519971 长信改革红利混合 1.7440 2.59%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1868 2.58%
010307 东财信息产业精选A 0.8100 2.58%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1950 2.58%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1910 2.58%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1870 2.58%
001759 嘉实成长增强混合 1.4710 2.58%
013618 华安大安全主题混合C 2.6350 2.57%
010308 东财信息产业精选C 0.7971 2.57%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.5150 2.57%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.4000 2.56%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.7620 2.56%
002181 华安大安全主题混合A 2.6500 2.55%
013326 万家景气驱动混合A 0.9368 2.55%
013327 万家景气驱动混合C 0.9332 2.54%
002974 广发信息技术联接C 0.9689 2.53%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4087 2.53%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8555 2.53%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8466 2.52%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4628 2.52%
002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2920 2.52%
400023 东方多策略灵活配置混合A 0.8628 2.52%
000942 广发信息技术联接A 0.9794 2.52%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0975 2.51%
007346 易方达科技创新混合A 2.5228 2.51%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8570 2.51%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1979 2.50%
012372 东财互联网C 0.5211 2.50%
013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.7043 2.50%
013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.7010 2.49%
005506 前海开源中药股票C 2.2541 2.49%
005505 前海开源中药股票A 2.2738 2.49%
012371 东财互联网A 0.5240 2.48%
001613 长城久祥混合A 0.9181 2.48%
015096 东财数字经济A 0.9335 2.48%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.3710 2.47%
010403 华商景气优选混合 1.2934 2.47%
015097 东财数字经济C 0.9285 2.47%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.3700 2.47%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8770 2.45%
014246 大摩现代服务业混合A 0.7688 2.44%
012658 博时5G50ETF联接C 0.6868 2.43%
014247 大摩现代服务业混合C 0.7665 2.43%
012655 博时5G50ETF联接A 0.6904 2.43%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.7610 2.42%
002863 金信深圳成长混合A 2.2050 2.42%
001541 汇添富民营新动力股票 1.4810 2.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.2170 2.42%
350005 天治中国制造2025 3.5991 2.41%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6558 2.40%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.9711 2.40%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3596 2.40%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3585 2.40%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6564 2.40%
320016 诺安多策略混合A 1.8740 2.40%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0279 2.39%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0191 2.38%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.7747 2.37%
008326 东财通信A 0.8544 2.36%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.7680 2.36%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2276 2.36%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.7840 2.35%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0020 2.35%
008327 东财通信C 0.8484 2.35%
000684 长盛养老健康混合A 1.8280 2.35%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.6056 2.35%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0276 2.35%