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2022年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014641 摩根行业轮动混合C 3.9609 8.33%
004805 长信消费精选量化股票A 1.6674 4.51%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6612 4.50%
011463 长城量化精选股票C 1.5322 4.49%
006926 长城量化精选股票A 1.5429 4.49%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7270 4.35%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9261 4.33%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9233 4.33%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5490 4.24%
009954 华银优选成长股票 1.5342 4.23%
002512 长城久润混合A 1.5047 4.16%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.3010 4.16%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2860 4.15%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9146 4.10%
013289 工银食品饮料混合A 0.9465 4.10%
013290 工银食品饮料混合C 0.9412 4.09%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9161 4.09%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1030 4.06%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1040 4.06%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1000 4.06%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.5483 3.96%
012043 鹏华酒C 0.9480 3.83%
519150 新华优选消费混合 3.4841 3.81%
160632 鹏华酒A 0.5730 3.80%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8642 3.75%
014143 银河创新成长混合C 6.2496 3.73%
519674 银河创新成长混合A 6.2709 3.73%
470021 汇添富优选回报混合A 2.2500 3.73%
910005 东方红启兴三年持有混合A 5.4511 3.72%
002418 汇添富优选回报混合C 2.2280 3.72%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8251 3.70%
003684 汇安丰融混合A 1.7811 3.68%
003190 创金合信消费主题股票A 2.7501 3.68%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2831 3.68%
003685 汇安丰融混合C 1.7255 3.67%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2844 3.67%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6748 3.67%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1050 3.66%
233008 大摩消费领航混合 1.1209 3.65%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5319 3.64%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5643 3.64%
290014 泰信现代服务业混合 3.2520 3.63%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7981 3.62%
002583 泰信行业精选混合C 1.5500 3.61%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7943 3.61%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0621 3.61%
290012 泰信行业精选混合A 1.5500 3.61%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0614 3.61%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.3536 3.59%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.1977 3.54%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.1954 3.54%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9904 3.54%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3750 3.54%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0851 3.53%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9878 3.53%
011013 长城消费30股票A 0.8448 3.53%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3711 3.53%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0897 3.52%
011014 长城消费30股票C 0.8390 3.52%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1124 3.52%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.0660 3.52%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1151 3.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 4.0765 3.52%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9504 3.51%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0037 3.51%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0057 3.50%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9481 3.50%
011186 信澳至诚精选混合A 0.7981 3.49%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.1642 3.49%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.1630 3.49%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1716 3.49%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1246 3.49%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.0203 3.48%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2248 3.48%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.9310 3.48%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2201 3.48%
014953 信澳至诚精选混合C 0.7964 3.48%
610005 信澳红利回报混合A 1.2830 3.47%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2082 3.46%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.8513 3.46%
004634 前海联合泳涛混合A 2.0612 3.46%
519093 新华钻石品质企业混合 2.9272 3.46%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.9753 3.46%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8698 3.46%
007041 前海联合泳涛混合C 2.0473 3.46%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.9573 3.45%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.9592 3.45%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.9734 3.45%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.3864 3.45%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.2069 3.45%
290008 泰信发展主题混合 2.7260 3.45%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.9686 3.43%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.9679 3.43%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9387 3.43%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9369 3.42%
015665 银河和美生活混合C 2.2229 3.39%
006128 银河和美生活混合A 2.2244 3.39%
002959 汇添富盈泰混合 2.1350 3.39%
002772 光大产业新动力混合A 1.3130 3.39%
009542 银华富利精选混合A 0.9085 3.38%
015668 银河消费混合C 2.4490 3.38%
014044 银华富利精选混合C 0.9056 3.38%
002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3310 3.37%
014813 浙商大数据智选消费混合C 2.3280 3.37%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.9290 3.37%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.9229 3.36%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6150 3.33%
519678 银河消费混合A 2.4500 3.33%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8890 3.33%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7658 3.32%
003887 汇安丰利混合C 1.9196 3.31%
000083 汇添富消费行业混合 7.4590 3.31%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7621 3.31%
003886 汇安丰利混合A 1.9598 3.31%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.8870 3.29%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4092 3.29%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4099 3.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.7800 3.27%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.0606 3.26%
000477 广发主题领先混合A 2.3090 3.26%
009565 汇安消费龙头混合C 0.9038 3.23%
014307 嘉实多元动力混合A 1.0034 3.22%
009564 汇安消费龙头混合A 0.9123 3.22%
000117 广发轮动配置混合 2.9200 3.22%
014308 嘉实多元动力混合C 1.0002 3.22%
009805 国泰医药健康股票A 0.8599 3.22%
010711 华富国潮优选混合发起式A 0.9144 3.22%
011326 国泰医药健康股票C 0.8551 3.21%
013175 海富通碳中和混合A 0.9711 3.21%
013176 海富通碳中和混合C 0.9674 3.21%
013756 中银证券内需增长混合C 0.8175 3.21%
013755 中银证券内需增长混合A 0.8196 3.20%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0050 3.19%
610007 信澳消费优选混合A 1.8770 3.19%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.6260 3.18%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0130 3.18%
009779 长信消费升级混合C 0.6942 3.15%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7925 3.15%
880007 招商资管智远成长混合A 0.7658 3.15%
009778 长信消费升级混合A 0.7012 3.15%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7887 3.15%
881007 招商资管智远成长混合C 0.7640 3.15%
005293 诺德新旺 1.3910 3.15%
200008 长城品牌优选混合A 2.0516 3.14%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.8710 3.14%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.5520 3.13%
001856 易方达环保主题混合A 4.4800 3.13%
007534 格林创新成长混合C 0.9240 3.12%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3215 3.12%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4627 3.12%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3314 3.12%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4734 3.12%
007533 格林创新成长混合A 0.9479 3.12%
012690 广发消费领先混合A 0.9797 3.12%
012691 广发消费领先混合C 0.9764 3.12%
000985 嘉实逆向策略股票 2.6180 3.11%
010176 中加新兴消费混合A 0.9322 3.11%
010177 中加新兴消费混合C 0.9264 3.11%
070021 嘉实主题新动力混合 3.8970 3.10%
050022 博时回报混合 1.9580 3.10%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.8710 3.09%
000867 华宝品质生活股票 2.1000 3.09%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5270 3.09%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.5292 3.09%
004549 富安达消费主题混合 1.8619 3.08%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.8730 3.08%
004851 广发医疗保健股票A 2.6565 3.07%
009163 广发医疗保健股票C 2.6330 3.07%
013488 长信多利混合C 1.9098 3.07%
010447 中邮未来成长混合A 0.9167 3.07%
015774 长信多利混合E 1.9184 3.07%
519959 长信多利混合A 1.9189 3.07%
010448 中邮未来成长混合C 0.9138 3.07%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1001 3.06%
005176 富国精准医疗混合A 2.6802 3.05%
000017 财通可持续混合 1.6630 3.04%
001193 中金消费升级股票A 1.2688 3.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3683 3.03%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.5608 3.03%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1260 3.02%
202005 南方成份精选混合A 0.8753 3.02%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8106 3.01%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.1174 3.01%
007308 华宝消费升级混合 1.5574 3.01%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2850 3.01%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0717 3.01%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.1195 3.01%
006541 南方成份精选混合C 0.8723 3.01%
010878 诺德优势产业 0.9615 3.01%
165313 建信优势动力混合(LOF) 3.1470 3.01%
240020 华宝医药生物混合A 3.4360 3.00%
010313 上银鑫恒混合A 0.9572 3.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2859 3.00%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1620 3.00%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0839 3.00%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8090 3.00%
001261 国联新机遇混合A 1.5500 2.99%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.9794 2.99%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.9445 2.99%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7758 2.99%