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2022年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014641 上投摩根行业轮动混合C 3.9609 8.33%
004805 长信消费精选量化股票 1.6674 4.51%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6612 4.50%
006926 长城量化精选股票 1.5429 4.49%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7270 4.35%
002159 东吴国企改革 0.9261 4.33%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9233 4.33%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5490 4.24%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.3010 4.16%
002512 长城久润保本 1.5047 4.16%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2860 4.15%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1040 4.06%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1000 4.06%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1030 4.06%
671030 西部利得事件驱动股票 2.5483 3.96%
012043 鹏华酒C 0.9480 3.83%
519150 新华优选消费股票 3.4841 3.81%
160632 鹏华酒分级 0.5730 3.80%
014143 银河创新成长混合C 6.2496 3.73%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.2500 3.73%
519674 银河创新成长 6.2709 3.73%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.2280 3.72%
910005 东方红启兴三年持有混合A 5.4511 3.72%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8251 3.70%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.7501 3.68%
003684 汇安丰融混合A 1.7811 3.68%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2831 3.68%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.6748 3.67%
003685 汇安丰融混合C 1.7255 3.67%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2844 3.67%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1050 3.66%
233008 大摩消费领航 1.1209 3.65%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5643 3.64%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5319 3.64%
290014 泰信现代服务业股票 3.2520 3.63%
002583 泰信行业精选混合C 1.5500 3.61%
290012 泰信行业精选混合 1.5500 3.61%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.3536 3.59%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9904 3.54%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9878 3.53%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.0660 3.52%
519115 浦银红利精选 4.0765 3.52%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.1716 3.49%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1246 3.49%
014953 信达澳银至诚精选混合C 0.7964 3.48%
610005 信达澳银红利回报 1.2830 3.47%
004634 新疆前海联合泳涛混合 2.0612 3.46%
007041 前海联合泳涛混合C 2.0473 3.46%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2082 3.46%
519093 新华钻石品质企业 2.9272 3.46%
006235 东方城镇消费主题混合 1.3864 3.45%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.2069 3.45%
290008 泰信发展主题 2.7260 3.45%
002772 光大产业新动力混合 1.3130 3.39%
002959 汇添富盈稳保本混合 2.1350 3.39%
006128 银河和美生活混合 2.2244 3.39%
015665 银河和美生活混合C 2.2229 3.39%
014044 银华富利精选混合C 0.9056 3.38%
015668 银河消费混合C 2.4490 3.38%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.3310 3.37%
014813 浙商大数据智选消费混合C 2.3280 3.37%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.6150 3.33%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8890 3.33%
519678 银河消费驱动 2.4500 3.33%
000083 汇添富消费行业股票 7.4590 3.31%
003886 汇安丰利混合A 1.9598 3.31%
003887 汇安丰利混合C 1.9196 3.31%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.8870 3.29%
162605 景顺长城鼎益 2.7800 3.27%
000477 广发主题领先混合 2.3090 3.26%
000117 广发轮动配置股票 2.9200 3.22%
011326 国泰医药健康股票C 0.8551 3.21%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0050 3.19%
610007 信达澳银消费优选股票 1.8770 3.19%
000452 南方医保 3.0130 3.18%
260108 景顺长城新兴成长 2.6260 3.18%
005293 诺德新旺 1.3910 3.15%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7925 3.15%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7887 3.15%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.7658 3.15%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.7640 3.15%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.8710 3.14%
200008 长城品牌优选 2.0516 3.14%
001856 易方达环保主题混合 4.4800 3.13%
260104 景顺长城内需增长 11.5520 3.13%
004128 前海联合泳隆混合 1.3314 3.12%
004942 格林伯元灵活配置A 1.4734 3.12%
004943 格林伯元灵活配置C 1.4627 3.12%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3215 3.12%
007533 格林创新成长混合A 0.9479 3.12%
007534 格林创新成长混合C 0.9240 3.12%
000985 嘉实逆向策略股票 2.6180 3.11%
050022 博时回报灵活配置 1.9580 3.10%
070021 嘉实主题新动力 3.8970 3.10%
000867 华宝品质生活股票 2.1000 3.09%
002292 诺安益鑫保本 1.5292 3.09%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5270 3.09%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.8710 3.09%
001726 汇添富新兴消费股票 1.8730 3.08%
004549 富安达消费主题混合 1.8619 3.08%
004851 广发医疗保健股票 2.6565 3.07%
009163 广发医疗保健股票C 2.6330 3.07%
013488 长信多利混合C 1.9098 3.07%
015774 长信多利混合E 1.9184 3.07%
519959 长信多利混合 1.9189 3.07%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1001 3.06%
005176 富国精准医疗混合 2.6802 3.05%
000017 财通可持续混合 1.6630 3.04%
001193 中金消费升级 1.2688 3.04%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.5608 3.03%
163801 中银中国精选 1.3683 3.03%
202005 南方成份精选 0.8753 3.02%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1260 3.02%
006541 南方成份精选混合C 0.8723 3.01%
007308 华宝消费升级混合 1.5574 3.01%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0717 3.01%
010878 诺德优势产业混合 0.9615 3.01%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2850 3.01%
165313 建信优势动力股票 3.1470 3.01%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0839 3.00%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.1620 3.00%
020005 国泰金马稳健 1.2859 3.00%
240020 华宝医药生物优选 3.4360 3.00%
001261 中融新机遇混合 1.5500 2.99%
006968 财通行业龙头精选混合C 1.1158 2.99%
008093 同泰慧选混合发起式A 0.9445 2.99%
008094 同泰慧选混合发起式C 0.9349 2.99%
012410 海富通成长领航混合A 0.9850 2.99%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7758 2.99%
013846 上银鑫恒混合C 0.9538 2.99%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.1750 2.98%
006967 财通行业龙头精选混合A 1.1258 2.98%
012411 海富通成长领航混合C 0.9806 2.98%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7778 2.98%
000529 广发竞争优势混合 4.2515 2.97%
000532 景顺长城优势企业 3.8500 2.97%
001983 中邮低碳配置混合 1.3170 2.97%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3851 2.97%
007192 恒越研究精选混合C 2.3704 2.97%
200016 长城保本 1.9966 2.97%
006881 华宝大健康混合 1.8721 2.96%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9842 2.96%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9786 2.96%
011755 广发竞争优势混合C 4.2312 2.96%
270007 广发大盘成长 2.2683 2.96%
519156 新华行业灵活配置 2.1304 2.96%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.8674 2.96%
000649 长城久鑫保本混合 1.9220 2.95%
002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1530 2.95%
501026 财通多策略福享混合 1.0371 2.95%
590005 中邮核心主题 2.7900 2.95%
001040 新华策略精选股票 2.0978 2.94%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.5109 2.94%
519026 海富通中小盘 2.0506 2.94%
008273 广发优质生活混合 1.7554 2.93%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5013 2.93%
001384 东方新思路混合A 1.6207 2.92%
001385 东方新思路混合C 1.5763 2.92%
008277 财通资管行业精选混合 1.3373 2.92%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4876 2.92%
014505 中银收益混合C 1.6961 2.91%
163804 中银收益 1.6998 2.91%
000339 长城医疗保健股票 3.5988 2.90%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0900 2.90%
001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0990 2.90%
005210 东吴双三角C 0.8598 2.90%
005910 广发龙头优选混合 2.1085 2.90%
006341 中金MSCI质量A 2.3560 2.90%
006342 中金MSCI质量C 2.3406 2.90%
013840 银华集成电路混合A 0.9801 2.90%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.5290 2.89%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1690 2.89%
015386 中银主题策略混合C 4.2410 2.89%
005209 东吴双三角A 0.8813 2.88%
005674 诺德消费升级混合 1.6965 2.88%
009117 东兴中证消费50C 1.4216 2.88%
050026 博时医疗保健行业 3.4290 2.88%
163822 中银主题策略股票 4.2460 2.88%
000940 富国中小盘精选混合 2.6560 2.87%
009116 东兴中证消费50A 1.4247 2.87%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.4040 2.87%
015690 富国中小盘精选混合C 2.6550 2.87%
470006 汇添富医药保健 2.6190 2.87%
001857 易方达现代服务业混合 1.8730 2.86%
007460 华安成长创新混合 2.1658 2.86%
015670 银河行业混合C 1.2230 2.86%
162607 景顺长城资源垄断 0.5750 2.86%
163805 中银动态策略 1.0292 2.86%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0560 2.85%
015193 汇添富社会责任混合D 2.3820 2.85%
015365 中银动态策略混合C 1.2472 2.85%
470028 汇添富社会责任 2.3850 2.85%
000711 嘉实医疗保健股票 2.7160 2.84%
004703 南方兴盛混合 1.6660 2.84%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.7431 2.84%
005708 国联安远见成长混合 2.7762 2.84%
006424 嘉合锦程混合A 2.3570 2.84%
006425 嘉合锦程混合C 2.2905 2.84%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1441 2.84%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.7323 2.84%