热搜: 国联安基金管理有限公司 大成价值增长混合A 华夏回报混合A 诺安成长混合

2022年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3793 3.24%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3861 3.24%
580006 东吴新经济混合A 1.4932 3.19%
012617 东吴新经济混合C 1.4889 3.18%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7801 3.12%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7881 3.11%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1182 3.05%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.6450 2.88%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6449 2.61%
001678 英大国企改革A 1.4825 2.47%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8333 2.45%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8346 2.44%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7702 2.39%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7701 2.38%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7686 2.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2350 2.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5240 2.23%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1221 2.21%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1138 2.21%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9093 2.19%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9079 2.19%
213003 宝盈策略增长混合 0.8724 2.18%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.4570 2.16%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3184 2.15%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3171 2.13%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8938 2.11%
506000 南方科创板3年定开混合 0.7589 2.10%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5051 2.10%
519185 万家精选混合A 1.4546 2.09%
015566 万家精选混合C 1.4541 2.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5312 2.08%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4800 2.06%
007084 天治转型升级混合 1.2581 2.06%
001790 国泰智能汽车股票A 2.4930 2.05%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8765 2.04%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8745 2.04%
002149 嘉实新优选混合 1.2680 2.01%
001307 中欧永裕混合C 1.3270 2.00%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9703 1.99%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9055 1.99%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9786 1.98%
001306 中欧永裕混合A 1.4020 1.96%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8356 1.96%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8953 1.96%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8938 1.96%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8914 1.96%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9537 1.93%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9525 1.93%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4900 1.92%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6635 1.89%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.2729 1.87%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.2745 1.87%
233001 大摩基础行业混合 1.0789 1.85%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.3920 1.83%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4620 1.81%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8861 1.79%
005571 中银证券新能源混合A 2.0279 1.76%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8399 1.76%
005572 中银证券新能源混合C 2.0015 1.76%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8086 1.75%
001606 农银工业4.0混合 4.0023 1.74%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0010 1.73%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0181 1.70%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0241 1.70%
002168 嘉实智能汽车股票 3.5340 1.70%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8650 1.69%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.1600 1.69%
011512 天弘中证新能源车A 1.2260 1.68%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0786 1.68%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9980 1.68%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0621 1.68%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1580 1.67%
011513 天弘中证新能源车C 1.2232 1.67%
001543 宝盈新锐混合A 3.0490 1.67%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8596 1.67%
010805 东财新能源车A 1.2737 1.67%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.2200 1.67%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.5333 1.66%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8627 1.66%
010806 东财新能源车C 1.2663 1.66%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.8631 1.66%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.5051 1.66%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2220 1.66%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7904 1.66%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7888 1.66%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.8022 1.65%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8365 1.65%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.9527 1.65%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7998 1.65%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8080 1.65%
000689 前海开源新经济混合A 2.9711 1.64%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8062 1.64%
007578 宝盈新锐混合C 2.9830 1.64%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.3220 1.64%
013157 前海开源新经济混合C 2.9642 1.64%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7620 1.63%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.3197 1.63%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7611 1.63%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.9960 1.63%
000336 农银研究精选混合 4.2465 1.62%
009804 国泰研究优势混合A 1.0554 1.61%
002190 农银新能源主题A 3.5221 1.61%
163809 中银蓝筹混合 2.1590 1.60%
009056 圆信永丰大湾区C 1.4003 1.60%
009055 圆信永丰大湾区A 1.4176 1.60%
001039 嘉实先进制造股票 1.8390 1.60%
400015 东方新能源汽车混合 3.4218 1.60%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3097 1.60%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2951 1.59%
002910 易方达供给改革混合 2.5304 1.59%
163208 诺安油气能源 1.0860 1.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.4270 1.58%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7182 1.58%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6987 1.58%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.9409 1.57%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.9388 1.56%
020001 国泰金鹰增长混合 1.3104 1.56%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3146 1.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1521 1.55%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.4225 1.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.7970 1.53%
050009 博时新兴成长混合 1.0680 1.52%
013137 摩根动力精选混合C 2.8659 1.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5340 1.52%
006250 摩根动力精选混合A 2.8751 1.51%
005902 诺安汇利混合C 1.6009 1.51%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1420 1.51%
005901 诺安汇利混合A 1.6058 1.51%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.0910 1.50%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.0960 1.50%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3436 1.49%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9080 1.49%
011321 国泰大健康股票C 2.7220 1.49%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3462 1.49%
001645 国泰大健康股票A 2.7370 1.48%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8647 1.48%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8900 1.48%
163805 中银动态策略混合A 0.8698 1.47%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8732 1.46%
015365 中银动态策略混合C 1.0543 1.46%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.8976 1.46%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.8876 1.45%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7487 1.45%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7474 1.45%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8824 1.44%
010322 大摩新兴产业股票 0.9737 1.43%
519908 华夏兴华混合A 3.4260 1.42%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8802 1.42%
002634 华宝未来主导混合A 1.4400 1.41%
012919 华宝未来主导混合C 1.4380 1.41%
000698 宝盈科技30混合 3.2010 1.39%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8810 1.38%
004235 中欧价值智选混合C 4.2140 1.38%
001975 景顺长城环保优势股票 3.1690 1.38%
000696 汇添富环保行业股票 2.4180 1.38%
166019 中欧价值智选混合A 4.4399 1.38%
001887 中欧价值智选混合E 4.8998 1.38%
090019 大成景恒混合A 1.9230 1.37%
004640 华夏节能环保股票A 1.9723 1.36%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4562 1.36%
005728 华宝绿色主题混合A 1.4583 1.36%
015060 华夏节能环保股票C 1.9694 1.36%
000924 宝盈先进制造混合A 2.6820 1.36%
501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 0.9275 1.36%
233006 大摩领先优势混合 3.1141 1.36%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2708 1.36%
014198 华夏智胜先锋股票C 0.9258 1.36%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2422 1.36%
740001 长安宏观策略混合A 1.1910 1.36%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 0.9834 1.35%
007579 宝盈先进制造混合C 2.6240 1.35%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2820 1.35%
002863 金信深圳成长混合A 1.8820 1.35%
006038 大成景恒混合C 1.9470 1.35%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 0.9764 1.35%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3580 1.34%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3609 1.33%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.3790 1.32%
010751 宝盈优质成长混合A 0.8058 1.32%
009376 景顺长城成长领航混合 1.2039 1.32%
010752 宝盈优质成长混合C 0.8032 1.31%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.3920 1.31%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.0449 1.30%
013566 华夏军工安全混合C 1.6390 1.30%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.0377 1.30%
005774 华夏产业升级混合A 1.9058 1.29%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7783 1.29%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8263 1.29%
002251 华夏军工安全混合A 1.6430 1.29%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7826 1.28%
006195 国金量化多因子股票A 1.6255 1.28%
217021 招商优势企业混合A 2.9320 1.28%
015059 华夏产业升级混合C 1.9033 1.28%
014109 融通内需驱动混合C 2.2330 1.27%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.6789 1.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6613 1.27%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7960 1.27%
161611 融通内需驱动混合A 2.2390 1.27%
519026 海富通中小盘混合 1.7499 1.26%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1684 1.26%