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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年06月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3861 3.24%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3793 3.24%
580006 东吴新经济 1.4932 3.19%
012617 东吴新经济混合C 1.4889 3.18%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7801 3.12%
162411 华宝标普石油指数 0.7881 3.11%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1182 3.05%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.6450 2.88%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6449 2.61%
001678 英大国企改革主题股票 1.4825 2.47%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7701 2.38%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2350 2.24%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.5240 2.23%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.1138 2.21%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.1221 2.21%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9079 2.19%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9093 2.19%
213003 宝盈策略增长 0.8724 2.18%
160919 大成产业升级股票 2.4570 2.16%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3184 2.15%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3171 2.13%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8938 2.11%
519191 万家城建 1.5051 2.10%
015566 万家精选混合C 1.4541 2.09%
519185 万家精选 1.4546 2.09%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5312 2.08%
007084 天治转型升级混合 1.2581 2.06%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4800 2.06%
001790 国泰智能汽车股票 2.4930 2.05%
002149 嘉实新优选混合 1.2680 2.01%
001307 中欧永裕混合C 1.3270 2.00%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9055 1.99%
166011 中欧盛世成长分级 1.9703 1.99%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.9786 1.98%
001306 中欧永裕混合A 1.4020 1.96%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8914 1.96%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.8356 1.96%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8938 1.96%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.8953 1.96%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4900 1.92%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6635 1.89%
233001 大摩基础行业 1.0789 1.85%
260115 景顺长城中小盘 1.3920 1.83%
260111 景顺长城公司治理 1.4620 1.81%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8399 1.76%
005571 中银证券新能源混合A 2.0279 1.76%
005572 中银证券新能源混合C 2.0015 1.76%
000926 中信建投睿信 0.8086 1.75%
001606 农银工业4.0混合 4.0023 1.74%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0010 1.73%
002168 嘉实智能汽车股票 3.5340 1.70%
160215 国泰价值经典 2.1600 1.69%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8650 1.69%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0786 1.68%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0621 1.68%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9980 1.68%
001543 宝盈新锐混合 3.0490 1.67%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.2200 1.67%
160921 大成定增灵活配置混合 1.1580 1.67%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2220 1.66%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.5333 1.66%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.5051 1.66%
730001 方正富邦创新动力 0.8631 1.66%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.8365 1.65%
519095 新华行业周期轮换 3.9527 1.65%
000689 前海开源新经济混合 2.9711 1.64%
007578 宝盈新锐混合C 2.9830 1.64%
008381 前海开源新兴产业混合 1.3220 1.64%
013157 前海开源新经济混合C 2.9642 1.64%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.9960 1.63%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.3197 1.63%
000336 农银研究精选 4.2465 1.62%
002190 农银新能源主题 3.5221 1.61%
001039 嘉实先进制造股票 1.8390 1.60%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.3097 1.60%
163809 中银蓝筹精选 2.1590 1.60%
400015 东方增长中小盘 3.4218 1.60%
002910 易方达供给改革混合 2.5304 1.59%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2951 1.59%
163208 诺安油气能源 1.0860 1.59%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.4270 1.58%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7182 1.58%
008228 宝盈研究精选混合C 1.6987 1.58%
020001 国泰金鹰增长 1.3104 1.56%
014537 中银中国混合(LOF)C 1.3146 1.55%
163801 中银中国精选 1.1521 1.55%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.4225 1.53%
519019 大成景阳领先 0.7970 1.53%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.8659 1.52%
050009 博时新兴成长 1.0680 1.52%
162607 景顺长城资源垄断 0.5340 1.52%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1420 1.51%
005901 诺安汇利灵活配置混合A 1.6058 1.51%
005902 诺安汇利灵活配置混合C 1.6009 1.51%
006250 上投摩根动力精选 2.8751 1.51%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.0960 1.50%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.0910 1.50%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9080 1.49%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3436 1.49%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3462 1.49%
011321 国泰大健康股票C 2.7220 1.49%
001411 诺安创新驱动混合 0.8900 1.48%
001645 国泰大健康股票 2.7370 1.48%
163805 中银动态策略 0.8698 1.47%
015365 中银动态策略混合C 1.0543 1.46%
519908 华夏兴华混合 3.4260 1.42%
002634 华宝未来主导混合 1.4400 1.41%
012919 华宝未来主导混合C 1.4380 1.41%
000698 宝盈科技30混合 3.2010 1.39%
000696 汇添富环保行业股票 2.4180 1.38%
001887 中欧价值智选混合E 4.8998 1.38%
001975 景顺长城环保优势股票 3.1690 1.38%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8810 1.38%
004235 中欧价值智选混合C 4.2140 1.38%
166019 中欧价值智选混合 4.4399 1.38%
090019 大成景恒保本混合 1.9230 1.37%
000924 宝盈先进制造混合 2.6820 1.36%
004640 华夏节能环保股票 1.9723 1.36%
005728 华宝绿色主题混合 1.4583 1.36%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2708 1.36%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4562 1.36%
015060 华夏节能环保股票C 1.9694 1.36%
233006 大摩领先优势 3.1141 1.36%
501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2422 1.36%
740001 长安宏观策略 1.1910 1.36%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.8820 1.35%
006038 大成景恒混合C 1.9470 1.35%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2820 1.35%
007579 宝盈先进制造混合C 2.6240 1.35%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3580 1.34%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3609 1.33%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.3790 1.32%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.3920 1.31%
013566 华夏军工安全混合C 1.6390 1.30%
002251 华夏军工安全混合 1.6430 1.29%
005774 华夏产业升级混合 1.9058 1.29%
006195 国金量化多因子 1.6255 1.28%
015059 华夏产业升级混合C 1.9033 1.28%
217021 招商优企灵活配置 2.9320 1.28%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.6789 1.27%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.6613 1.27%
014109 融通内需驱动混合C 2.2330 1.27%
160212 国泰估值优势 2.7960 1.27%
161611 融通内需驱动 2.2390 1.27%
002681 金鹰元和保本A 1.1684 1.26%
519026 海富通中小盘 1.7499 1.26%
000309 大摩品质生活股票 3.4100 1.25%
002682 金鹰元和保本C 1.1309 1.25%
519918 华夏兴和混合 4.2870 1.25%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3705 1.24%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3637 1.24%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1613 1.23%
001540 浙商汇金转型驱动 1.1590 1.22%
001892 长盛新兴成长混合 1.7450 1.22%
005911 广发双擎升级混合 2.9768 1.22%
009314 广发双擎升级混合C 2.9546 1.22%
012410 海富通成长领航混合A 0.8407 1.22%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.3860 1.21%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.3762 1.21%
008640 方正富邦科技创新A 1.8176 1.21%
008641 方正富邦科技创新C 1.8055 1.21%
012411 海富通成长领航混合C 0.8374 1.21%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0960 1.20%
001278 前海开源清洁能源混合 1.8600 1.20%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.6598 1.20%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8520 1.20%
160420 华安创业板50指数分级 1.2772 1.20%
160422 华安创业板50联接 1.7574 1.20%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.7439 1.20%
008704 广发高股息优享混合A 0.9941 1.19%
008705 广发高股息优享混合C 0.9846 1.19%
014985 华安创业板50指数C 1.2766 1.19%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6028 1.18%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5725 1.18%
007464 交银创业板50指数A 1.6417 1.18%
007465 交银创业板50指数C 1.6254 1.18%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.6854 1.18%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6618 1.17%
005963 宝盈人工智能股票C 2.5824 1.17%
006424 嘉合锦程混合A 2.0513 1.17%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5580 1.17%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5600 1.17%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.3641 1.16%
006425 嘉合锦程混合C 1.9946 1.16%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.3179 1.16%
164905 交银国证新能源指数分级 1.3192 1.16%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1410 1.15%
002085 长盛互联网+混合 1.4100 1.15%
006274 圆信永丰医药健康 1.2842 1.15%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.9270 1.15%
420005 天弘周期策略 2.4854 1.15%
015458 天弘周期策略混合C 0.9633 1.14%
213008 宝盈资源优选 1.6228 1.14%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8860 1.13%
005328 前海开源价值策略股票 1.1711 1.13%
006751 富国互联科技股票 2.4578 1.13%
010023 广发制造业精选混合C 5.7240 1.13%
050012 博时策略配置 1.5190 1.13%
213001 宝盈鸿利收益 1.9670 1.13%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.5756 1.12%