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2022年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0410 6.11%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0293 6.09%
011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1629 5.51%
011941 大成全球美元债债券(QDII)C美元 0.1611 5.50%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4820 2.99%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3984 2.61%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4081 2.61%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9266 2.41%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7070 2.40%
163001 长信中证央企100 1.7110 2.39%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8659 2.22%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8646 2.22%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2447 2.10%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2496 2.09%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.2330 2.05%
050026 博时医疗保健行业 3.2520 2.04%
009162 富国医药成长30股票 0.9343 2.00%
003032 平安大华医疗健康混合 1.8557 1.94%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8102 1.94%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7988 1.94%
005453 前海开源医疗健康A 1.6905 1.89%
005454 前海开源医疗健康C 1.6836 1.89%
000960 招商医药健康产业股票 2.4460 1.87%
000220 富国医疗保健行业股票 3.8140 1.84%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7860 1.83%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2570 1.82%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2280 1.82%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8791 1.78%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8340 1.78%
014030 大摩健康产业混合C 2.6650 1.76%
002708 大摩健康产业混合 2.6690 1.75%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7326 1.75%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3960 1.74%
006976 鹏华核心优势混合 1.8791 1.74%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9662 1.69%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9666 1.69%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5230 1.67%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.7081 1.67%
001717 工银前沿医疗股票 3.5500 1.66%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7075 1.65%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3914 1.64%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3440 1.64%
008949 平安匠心优选混合A 1.0379 1.64%
003291 信达澳银健康中国混合 2.0540 1.63%
008950 平安匠心优选混合C 1.0207 1.63%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.0580 1.63%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9361 1.62%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8677 1.62%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4569 1.60%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8645 1.60%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4935 1.59%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7946 1.58%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7343 1.58%
007944 永赢乾元三年定开 1.2234 1.55%
000251 工银金融地产股票 2.6770 1.52%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3285 1.52%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3117 1.52%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4200 1.51%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2387 1.50%
006652 富国金融地产行业混合 1.4308 1.50%
160631 鹏华银行分级 1.0160 1.50%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5680 1.49%
160517 博时中证银行指数分级 1.3121 1.49%
001594 天弘中证银行指数A 1.3093 1.48%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3030 1.48%
161029 富国中证银行指数分级 1.3040 1.48%
516210 华安中证银行ETF 1.0194 1.48%
001595 天弘中证银行指数C 1.2890 1.47%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5550 1.47%
005209 东吴双三角A 0.8146 1.47%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1800 1.47%
010696 工银金融地产混合C 2.6260 1.47%
161121 易方达银行分级 1.1860 1.47%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2821 1.46%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0952 1.46%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0927 1.46%
014028 招商中证银行指数C 1.2241 1.46%
161723 招商中证银行指数分级 1.2246 1.46%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5110 1.45%
004597 南方银行ETF联接A 1.3447 1.45%
004598 南方银行ETF联接C 1.3192 1.45%
005210 东吴双三角C 0.7955 1.45%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2530 1.45%
012547 南方银行ETF联接E 1.3403 1.45%
014983 华安中证银行指数C 0.9857 1.45%
160418 华安中证银行指数分级 0.9859 1.45%
168205 中融中证银行指数分级 1.1160 1.45%
004075 交银医药创新股票 2.8236 1.44%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2064 1.44%
014046 交银医药创新股票C 2.8175 1.44%
240019 华宝上证180成长联接 1.2183 1.44%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2440 1.43%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1976 1.43%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1893 1.43%
012042 鹏华银行C 0.9910 1.43%
000831 工银医疗保健 3.0760 1.42%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2475 1.42%
162214 泰达宏利中小盘 0.8630 1.41%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0539 1.40%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0278 1.40%
007750 广发优势增长股票 1.2804 1.40%
004851 广发医疗保健股票 2.5128 1.39%
006002 工银医药健康股票A 2.4049 1.39%
006003 工银医药健康股票C 2.3439 1.39%
001392 国富金融地产混合A 1.3566 1.38%
001393 国富金融地产混合C 1.4107 1.38%
001614 东方区域发展混合 1.2478 1.38%
009163 广发医疗保健股票C 2.4926 1.38%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4850 1.37%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1700 1.35%
002598 平安大华智能生活混合A 1.0761 1.35%
002599 平安大华智能生活混合C 1.0611 1.35%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4400 1.34%
004040 金鹰鑫富混合A 1.5792 1.34%
004041 金鹰鑫富混合C 1.6435 1.34%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0132 1.34%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0130 1.34%
162607 景顺长城资源垄断 0.6070 1.34%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8637 1.33%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8641 1.33%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1859 1.32%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1749 1.32%
240005 华宝多策略增长 0.5411 1.31%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3779 1.30%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3498 1.30%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4718 1.30%
270050 广发新经济股票 3.6203 1.30%
010134 广发新经济混合C 3.5988 1.29%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3530 1.27%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8917 1.26%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9044 1.26%
005445 华宝价值发现混合 1.6264 1.26%
399011 中海上证380 1.4600 1.25%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0630 1.24%
090020 大成健康产业股票 1.7080 1.24%
393001 中海保本 1.6300 1.24%
001417 汇添富医疗服务混合 1.6510 1.23%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1223 1.23%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.6490 1.23%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1250 1.23%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4229 1.22%
005689 中银医疗保健混合 2.2224 1.22%
010159 中银医疗保健混合C 2.2086 1.22%
010025 广发聚丰混合C 0.9305 1.20%
270005 广发聚丰 0.9358 1.20%
470006 汇添富医药保健 2.4500 1.20%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3276 1.18%
530011 建信内生动力 2.4890 1.18%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2698 1.17%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.4842 1.17%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.6490 1.17%
257040 国联安德盛红利 1.1240 1.17%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3130 1.16%
004840 东兴品牌精选混合A 0.9852 1.16%
006442 东兴品牌精选混合C 0.9852 1.16%
000452 南方医保 2.7380 1.15%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7350 1.15%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6145 1.13%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.4290 1.13%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.8120 1.12%
008277 财通资管行业精选混合 1.0657 1.12%
730002 方正富邦红利精选 1.7855 1.12%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7045 1.11%
006671 广发消费升级股票 1.3828 1.11%
007718 中银创新医疗混合 1.3701 1.11%
010500 中银创新医疗混合C 1.3624 1.11%
008359 华安医疗创新混合 1.0856 1.09%
012238 工银养老产业股票C 1.7640 1.09%
001171 工银养老产业股票 1.7730 1.08%
006007 诺安积极配置混合A 1.4081 1.08%
006008 诺安积极配置混合C 1.3871 1.08%
013483 华安医疗创新混合C 1.0822 1.08%
006218 富国生物医药科技混合 1.7876 1.07%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7758 1.07%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7746 1.07%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4300 1.06%
161122 易方达生物分级 0.7789 1.06%
000550 广发新动力股票 2.2170 1.05%
004871 中银金融地产混合 1.3985 1.05%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.1709 1.05%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.1615 1.05%
010312 中银金融地产混合C 1.3910 1.05%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.6868 1.04%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7470 1.04%
160628 鹏华地产分级 1.1660 1.04%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7470 1.04%
000513 富国高端制造行业股票 3.0510 1.03%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9811 1.03%
005682 财通资管消费精选混合 1.6924 1.03%
006241 中融医疗健康混合C 1.5656 1.03%
007959 方正富邦天恒混合A 1.5552 1.03%
007960 方正富邦天恒混合C 1.5888 1.03%
011020 财通资管消费精选混合C 0.8160 1.03%
014930 富国高端制造行业股票C 3.0470 1.03%
530019 建信社会责任股票 2.9360 1.03%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2025 1.02%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9910 1.02%
006240 中融医疗健康混合A 1.5900 1.02%
070010 嘉实主题精选 1.6830 1.02%
000974 安信消费医药股票 1.4990 1.01%