热搜: 剩余期限 光大优势配置混合A 华安策略优选混合A 博时新兴成长混合

2022年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0410 6.11%
008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0293 6.09%
011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1629 5.51%
011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1611 5.50%
000904 银华回报定开混合 1.4820 2.99%
015332 恒生前海恒利纯债C 1.0287 2.81%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.7974 2.65%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4081 2.61%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3984 2.61%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.7371 2.52%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7389 2.51%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9275 2.42%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9266 2.41%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7070 2.40%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.7110 2.39%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.7870 2.31%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.7598 2.30%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.0279 2.28%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6998 2.28%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.7322 2.26%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.8014 2.23%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8646 2.22%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8659 2.22%
012738 广发创新药ETF联接C 0.7104 2.17%
012737 广发创新药ETF联接A 0.7115 2.17%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7330 2.16%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7378 2.16%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8319 2.14%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8321 2.14%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0819 2.13%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6993 2.13%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.9238 2.12%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.9235 2.12%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2447 2.10%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2496 2.09%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.2330 2.05%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.2520 2.04%
009162 富国医药成长30股票A 0.9343 2.00%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.8102 1.94%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.7988 1.94%
003032 平安医疗健康混合A 1.8557 1.94%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0498 1.91%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.6036 1.89%
005454 前海开源医疗健康C 1.6836 1.89%
005453 前海开源医疗健康A 1.6905 1.89%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.6010 1.88%
000960 招商医药健康产业股票 2.4460 1.87%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.8140 1.84%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7860 1.83%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.2280 1.82%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.2570 1.82%
011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8430 1.81%
011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8386 1.81%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8418 1.78%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8791 1.78%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8424 1.78%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8340 1.78%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.6852 1.77%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7351 1.77%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.8912 1.77%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.6892 1.76%
014030 大摩健康产业混合C 2.6650 1.76%
002708 大摩健康产业混合A 2.6690 1.75%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.7252 1.75%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.6572 1.75%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7326 1.75%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3960 1.74%
006976 鹏华核心优势混合A 1.8791 1.74%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.7113 1.72%
014129 东财创新药C 0.8023 1.71%
012086 博时健康生活混合A 0.7192 1.71%
014128 东财创新药A 0.8036 1.71%
012087 博时健康生活混合C 0.7166 1.70%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9662 1.69%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9666 1.69%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.7182 1.67%
010685 工银前沿医疗股票C 3.5230 1.67%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.7200 1.67%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.7081 1.67%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6371 1.66%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.3530 1.66%
001717 工银前沿医疗股票A 3.5500 1.66%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7075 1.65%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.3914 1.64%
008949 平安匠心优选混合A 1.0379 1.64%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7793 1.64%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.3440 1.64%
011598 信澳医药健康混合A 0.7910 1.64%
015208 信澳健康中国混合C 2.0580 1.63%
003291 信澳健康中国混合A 2.0540 1.63%
008950 平安匠心优选混合C 1.0207 1.63%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.7778 1.63%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9361 1.62%
012308 国泰价值远见混合A 0.8677 1.62%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7679 1.61%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7688 1.61%
012309 国泰价值远见混合C 0.8645 1.60%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4569 1.60%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4935 1.59%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7946 1.58%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7343 1.58%
512700 南方中证银行ETF 1.2601 1.56%
515290 天弘中证银行ETF 1.0565 1.56%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2089 1.55%
007944 永赢乾元三年定开 1.2234 1.55%
512800 华宝中证银行ETF 1.1915 1.54%
516310 易方达中证银行ETF 0.9448 1.54%
159887 富国中证800银行ETF 0.9708 1.54%
515280 富国中证银行ETF 1.2301 1.54%
010592 南方医药创新股票A 0.5752 1.54%
010593 南方医药创新股票C 0.5713 1.53%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2037 1.52%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3285 1.52%
000251 工银金融地产混合A 2.6770 1.52%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3117 1.52%
515020 华夏中证银行ETF 1.2313 1.51%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4200 1.51%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.5163 1.51%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2387 1.50%
006652 富国金融地产行业混合A 1.4308 1.50%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0160 1.50%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8377 1.50%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8412 1.50%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5680 1.49%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3121 1.49%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3040 1.48%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3093 1.48%
516210 华安中证银行ETF 1.0194 1.48%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3030 1.48%
005209 东吴双三角股票A 0.8146 1.47%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1860 1.47%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2890 1.47%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1800 1.47%
010696 工银金融地产混合C 2.6260 1.47%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5550 1.47%
011971 东财银行A 0.9675 1.46%
010394 工银健康生活混合C 0.8331 1.46%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0952 1.46%
010393 工银健康生活混合A 0.8426 1.46%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0927 1.46%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.2821 1.46%
161723 招商中证银行指数A 1.2246 1.46%
014028 招商中证银行指数C 1.2241 1.46%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3192 1.45%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9857 1.45%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3447 1.45%
005210 东吴双三角股票C 0.7955 1.45%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3403 1.45%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9859 1.45%
011972 东财银行C 0.9638 1.45%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1160 1.45%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5110 1.45%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2530 1.45%
512120 华安中证细分医药ETF 0.5650 1.44%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2183 1.44%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2064 1.44%
014046 交银医药创新股票C 2.8175 1.44%
004075 交银医药创新股票A 2.8236 1.44%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2399 1.44%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9910 1.43%
007883 易方达医药ETF联接C 1.2440 1.43%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1976 1.43%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1893 1.43%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2475 1.42%
000831 工银医疗保健股票 3.0760 1.42%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8630 1.41%
007750 广发优势增长股票 1.2804 1.40%
003233 创金合信金融地产C 1.0278 1.40%
003232 创金合信金融地产A 1.0539 1.40%
004851 广发医疗保健股票A 2.5128 1.39%
006003 工银医药健康股票C 2.3439 1.39%
006002 工银医药健康股票A 2.4049 1.39%
001392 国富金融地产混合A 1.3566 1.38%
009163 广发医疗保健股票C 2.4926 1.38%
001393 国富金融地产混合C 1.4107 1.38%
001614 东方区域发展混合 1.2478 1.38%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4850 1.37%
011203 永赢惠添益混合A 0.9683 1.36%
011204 永赢惠添益混合C 0.9641 1.36%
010110 广发医药健康混合A 0.6828 1.35%
002599 平安消费精选混合C 1.0611 1.35%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.1700 1.35%
002598 平安消费精选混合A 1.0761 1.35%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6435 1.34%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0132 1.34%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4400 1.34%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0130 1.34%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.5792 1.34%
010111 广发医药健康混合C 0.6786 1.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6070 1.34%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7395 1.33%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8641 1.33%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8637 1.33%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7426 1.32%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1749 1.32%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1859 1.32%
240005 华宝多策略增长A 0.5411 1.31%
270050 广发新经济混合A 3.6203 1.30%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3498 1.30%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4718 1.30%