热搜: 价值投资 中航机遇领航混合发起A 诺德新生活混合A 汇添富移动互联股票A

2022年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.5777 -0.60%
002562 泓德泓益量化混合A 1.5552 -0.60%
002593 富国美丽中国混合A 2.6310 -0.60%
003446 英大睿鑫A 1.8835 -0.60%
003447 英大睿鑫C 1.8426 -0.60%
003567 华夏行业景气混合A 3.4953 -0.60%
005102 工银沪深300ETF联接A 0.8762 -0.60%
005535 泰信竞争优选混合 2.3055 -0.60%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8049 -0.60%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0102 -0.60%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.9087 -0.60%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4852 -0.60%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4807 -0.60%
008072 景顺长城创业板综指增强A 1.4665 -0.60%
008261 招商研究优选股票A 1.1187 -0.60%
008262 招商研究优选股票C 1.1017 -0.60%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1423 -0.60%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1344 -0.60%
008546 南方产业优势两年混合A 0.7752 -0.60%
009161 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) 1.2103 -0.60%
009990 华泰柏瑞品质优选A 0.8216 -0.60%
010109 富国价值增长混合A 0.8881 -0.60%
010246 华泰柏瑞量化先行混合C 1.9870 -0.60%
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8968 -0.60%
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8939 -0.60%
010841 华宝红利精选混合C 1.2835 -0.60%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.4870 -0.60%
011204 永赢惠添益混合C 0.9065 -0.60%
011228 西部利得量化成长混合C 1.9244 -0.60%
011431 宏利消费服务混合A 0.7413 -0.60%
011862 南方蓝筹成长混合A 0.8944 -0.60%
011863 南方蓝筹成长混合C 0.8917 -0.60%
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9001 -0.60%
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.8964 -0.60%
012596 汇添富中证800ETF联接A 0.9479 -0.60%
012597 汇添富中证800ETF联接C 0.9466 -0.60%
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7836 -0.60%
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.7809 -0.60%
013661 华安研究领航混合A 0.8982 -0.60%
013662 华安研究领航混合C 0.8965 -0.60%
070013 嘉实研究精选混合 1.9890 -0.60%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.5010 -0.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8943 -0.60%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.7831 -0.60%
160125 南方香港优选股票 1.0396 -0.60%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.5010 -0.60%
202001 南方稳健成长混合 2.1496 -0.60%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.1950 -0.60%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.6366 -0.60%
510081 长盛动态精选混合 1.8076 -0.60%
510390 平安沪深300ETF 4.2905 -0.60%
512160 南方MSCI中国A股国际通ETF 1.5004 -0.60%
512320 工银MSCI中国ETF 0.9598 -0.60%
512360 平安MSCI中国A股国际ETF 1.5880 -0.60%
512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.2042 -0.60%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8016 -0.60%
519915 富国消费主题混合A 2.6450 -0.60%
960024 嘉实成长收益混合H 1.3799 -0.60%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.7890 -0.61%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1490 -0.61%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1330 -0.61%
000824 圆信永丰双利A 0.9770 -0.61%
000825 圆信永丰双利C 0.9750 -0.61%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.4627 -0.61%
001577 嘉实低价策略股票 2.1200 -0.61%
001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.1437 -0.61%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.5940 -0.61%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.4740 -0.61%
002582 招商丰凯混合C 1.4630 -0.61%
003292 嘉实优势成长混合A 1.1320 -0.61%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.8890 -0.61%
004402 金信民旺债券C 1.1524 -0.61%
004746 易方达上证50增强C 1.9236 -0.61%
004965 泓德致远混合A 1.7469 -0.61%
004966 泓德致远混合C 1.6839 -0.61%
004986 鹏华策略回报混合 1.7352 -0.61%
005094 万家臻选混合A 2.6844 -0.61%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.8832 -0.61%
006007 诺安积极配置混合A 1.4115 -0.61%
006008 诺安积极配置混合C 1.3911 -0.61%
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 1.5322 -0.61%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.9238 -0.61%
006882 华泰保兴健康消费A 1.4611 -0.61%
006883 华泰保兴健康消费C 1.4274 -0.61%
007571 南方上证380ETF联接C 1.8929 -0.61%
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.6994 -0.61%
007795 申万菱信中证500指数增强C 1.6829 -0.61%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.2933 -0.61%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.2776 -0.61%
008891 安信价值成长混合A 1.6442 -0.61%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.6270 -0.61%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0102 -0.61%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0024 -0.61%
009781 南方产业优势两年混合C 0.7678 -0.61%
009991 华泰柏瑞品质优选C 0.8152 -0.61%
010793 华安成长先锋混合C 1.2023 -0.61%
011196 摩根优势成长混合A 0.7761 -0.61%
011203 永赢惠添益混合A 0.9102 -0.61%
011309 富国消费主题混合C 2.6260 -0.61%
011435 中欧研究精选混合A 0.7992 -0.61%
011436 中欧研究精选混合C 0.7928 -0.61%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.0150 -0.61%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.0109 -0.61%
011473 工银战略转型股票C 3.7720 -0.61%
011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.8358 -0.61%
011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8331 -0.61%
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.1413 -0.61%
012422 华夏优加生活混合C 0.8191 -0.61%
012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 0.8530 -0.61%
012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 0.8507 -0.61%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.9269 -0.61%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8463 -0.61%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8457 -0.61%
159807 易方达中证科技50ETF 0.6569 -0.61%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.6000 -0.61%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.6410 -0.61%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.3303 -0.61%
202025 南方上证380ETF联接A 1.9126 -0.61%
270010 广发沪深300ETF联接A 2.0898 -0.61%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 3.2234 -0.61%
320020 诺安策略精选股票A 1.8877 -0.61%
510190 华安上证50ETF 3.7260 -0.61%
515830 工银瑞信中证800ETF 4.7585 -0.61%
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 0.8867 -0.61%
000014 华夏聚利债券A 1.7590 -0.62%
000547 建信健康民生混合A 5.7950 -0.62%
000803 工银研究精选股票 3.2090 -0.62%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8020 -0.62%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.7730 -0.62%
002987 广发沪深300ETF联接C 2.0601 -0.62%
004222 金信民旺债券A 1.1772 -0.62%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3171 -0.62%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.3610 -0.62%
006179 富国品质生活混合A 1.8205 -0.62%
006270 汇安核心成长混合A 1.5127 -0.62%
006271 汇安核心成长混合C 1.4690 -0.62%
006541 南方成份精选混合C 0.8133 -0.62%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.5613 -0.62%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.5190 -0.62%
006775 前海开源优质成长混合 1.1776 -0.62%
007113 永赢高端制造混合A 1.1872 -0.62%
007114 永赢高端制造混合C 1.1815 -0.62%
007804 申万菱信沪深300指数增强C 1.3829 -0.62%
008236 招商深证100ETF联接A 1.1296 -0.62%
008892 安信价值成长混合C 1.6310 -0.62%
009606 长信稳健精选混合A 1.0958 -0.62%
009607 长信稳健精选混合C 1.0884 -0.62%
009667 鹏华安庆混合A 1.1312 -0.62%
009968 金鹰内需成长混合A 1.2724 -0.62%
009969 金鹰内需成长混合C 1.2577 -0.62%
010771 天弘国证消费100指数增强发起A 0.8210 -0.62%
010772 天弘国证消费100指数增强发起C 0.8180 -0.62%
010792 华安成长先锋混合A 1.2101 -0.62%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7340 -0.62%
011078 诺德品质消费6个月持有混合 0.7806 -0.62%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9008 -0.62%
011389 国都聚成混合 0.7237 -0.62%
011649 易方达逆向投资混合A 1.0378 -0.62%
011650 易方达逆向投资混合C 1.0338 -0.62%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.7990 -0.62%
013047 富国品质生活混合C 1.8138 -0.62%
013480 华宝国证治理指数发起A 0.8678 -0.62%
013481 华宝国证治理指数发起C 0.8671 -0.62%
014133 工银中证500六个月持有指数增强A 0.8675 -0.62%
014134 工银中证500六个月持有指数增强C 0.8665 -0.62%
014849 建信健康民生混合C 5.7920 -0.62%
100029 富国天成红利混合 1.1926 -0.62%
110003 易方达上证50增强A 1.9473 -0.62%
110030 易方达沪深300量化增强 2.8081 -0.62%
159610 景顺中证500增强策略ETF 0.8771 -0.62%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4195 -0.62%
202005 南方成份精选混合A 0.8143 -0.62%
233010 大摩深证300指数增强 1.9350 -0.62%
400020 东方成长回报平衡混合 1.3107 -0.62%
450001 国富中国收益混合A 1.3246 -0.62%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1158 -0.62%
970043 东吴裕盈一年持有混合A 0.8994 -0.62%
970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8974 -0.62%
000377 摩根双债增利债券A 1.0464 -0.63%
000378 摩根双债增利债券C 1.0393 -0.63%
001782 九泰久益混合A 2.3680 -0.63%
002124 广发新兴产业混合A 2.8590 -0.63%
002125 广发新兴成长混合A 1.4170 -0.63%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.5332 -0.63%
002585 建信兴利灵活配置混合A 1.4420 -0.63%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.9664 -0.63%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.7450 -0.63%
004730 建信量化事件驱动股票 1.4683 -0.63%
004788 富荣沪深300指数增强A 1.8805 -0.63%
004789 富荣沪深300指数增强C 1.8721 -0.63%
005888 华夏新兴消费混合A 2.4053 -0.63%
005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.3171 -0.63%
005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.2868 -0.63%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.7158 -0.63%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.6544 -0.63%
006783 红土创新中证500增强A 1.5634 -0.63%
006784 红土创新中证500增强C 1.5499 -0.63%
008112 中泰中证500指数增强A 1.3729 -0.63%
008237 招商深证100ETF联接C 1.1430 -0.63%
008331 万家可转债债券A 1.1968 -0.63%